เริ่มระบบ · Setup

เมนู 7 เริ่มระบบ รวมการตั้งค่าที่กำหนดว่า Panya บันทึกเอกสารทุกใบอย่างไร ได้แก่ ข้อมูลและนโยบายของกิจการ บัญชีที่ใช้บันทึกรายการแต่ละประเภท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราแลกเปลี่ยน เลขที่เอกสาร หน่วยนับและหมวดสินค้า ผู้ที่ใช้งานกิจการได้ และประวัติการใช้งาน บทนี้ยังอธิบาย ผังบัญชี (เมนู 5 บัญชี) และการ เริ่มบันทึกบัญชี ได้แก่ ยอดยกมา และการย้ายข้อมูลจาก Express หรือโปรแกรมอื่นด้วยเครื่องมือนำเข้าไฟล์ CSV

เมื่อสร้างกิจการ Panya เตรียมทุกอย่างที่ SME ไทยต้องใช้ในการเริ่มงานไว้ให้ ได้แก่ ผังบัญชี การผูกบัญชี เลขที่เอกสารแบบ Express ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้บ่อย หน่วยนับ PCS, BOX, SET, KG, HR และ JOB หมวดสินค้า GEN คลังสินค้า MAIN บัญชีเงินสดและธนาคาร CASH (1110) และ BANK (1120) และรอบบัญชี 12 เดือน คุณใช้ค่าเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันแรก และเปลี่ยนภายหลังได้

เมนูเริ่มระบบ#

หน้าตั้งค่าทุกหน้าใช้กรอบเดียวกัน คือชื่อหน้าและแถบแท็บด้านบน คุณจึงสลับไปมาระหว่างหน้าได้โดยไม่ต้องกลับไปที่เมนู

ทุกคนที่เปิดกิจการได้จะเห็นหน้าตั้งค่าทุกหน้า ยกเว้นประวัติการใช้งาน ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขจะเห็นหน้าพร้อมข้อความสีฟ้าด้านบน เช่น "ดูการตั้งค่าได้ แต่การแก้ไขต้องมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่า (เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร หรือนักบัญชี)" ทุกคนจะเห็นแบบเดียวกันนี้ระหว่างที่องค์กรอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทีมงาน Panya ระงับองค์กรเท่านั้น (ดูแถบแจ้งเตือนเรื่องแพ็กเกจและโหมดอ่านอย่างเดียว)

ปุ่มที่ใช้ได้ในหน้าตั้งค่า:

ตั้งค่ากิจการใหม่ทีละขั้นตอน#

1. ตรวจข้อมูลและนโยบายของกิจการ: ข้อมูลกิจการ
2. ตรวจผังบัญชีและเพิ่มบัญชีที่ต้องใช้: ผังบัญชี
3. ตรวจการผูกบัญชี: ผูกบัญชี
4. ตรวจอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย: ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. หากออกใบแจ้งหนี้หรือซื้อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้บันทึกอัตราแลกเปลี่ยน: อัตราแลกเปลี่ยน
6. ปรับเลขที่เอกสารหากต้องการรูปแบบอื่น: เลขที่เอกสาร
7. ตั้งค่าบัญชีเงินสดและธนาคาร (3 การเงิน → เงินสด/ธนาคาร ดู การเงิน) และคลังสินค้า (4 สินค้า → คลังสินค้า ดู สินค้า)
8. บันทึกหรือนำเข้าลูกค้า ผู้จำหน่าย และสินค้า: นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น
9. บันทึกยอดยกมา: เริ่มบันทึกบัญชีใน Panya

ข้อมูลกิจการ#

Company · เมนู: 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ

หน้านี้เก็บข้อมูลที่พิมพ์บนใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และรายงาน รวมทั้งนโยบายที่เปลี่ยนวิธีผ่านรายการเอกสาร ให้ตรวจหน้านี้ก่อนออกใบกำกับภาษีใบแรก เพราะใบกำกับภาษีต้องแสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาของผู้ขายให้ตรงกับที่จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร

หน้าจอของกิจการตัวอย่างเป็นดังนี้:

หน้านี้มีสามส่วน คือ รายละเอียดกิจการ นโยบาย และด้านขวาคือ ค่าที่กำหนดตายตัว

รายละเอียดกิจการ#

นโยบาย#

ตัวเลือก e-Tax ทั้งสองแบบใช้พร้อมกันไม่ได้ เมื่อเลือกแบบหนึ่ง อีกแบบจะถูกยกเลิก

ค่าที่กำหนดตายตัว#

ค่าเหล่านี้กำหนดเมื่อสร้างกิจการ และเปลี่ยนในหน้านี้ไม่ได้

แก้ไขข้อมูลกิจการ#

1. เปิด 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ
2. แก้ไขช่องที่ต้องการ Enter ไปช่องถัดไป ระหว่างที่มีการแก้ไข ข้างปุ่มจะแสดง ยังไม่ได้บันทึก
3. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกด ⌘S / F9 ปุ่มจะเป็นสีเทาจนกว่าจะมีการแก้ไข และชื่อกิจการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และรหัสสาขาถูกต้อง Panya แสดง บันทึกข้อมูลกิจการแล้ว
4. หากไม่ต้องการเก็บการแก้ไข ให้คลิก ยกเลิกการแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีที่บันทึก เอกสารที่พิมพ์หลังจากนั้นแสดงข้อมูลใหม่ เอกสารที่ผ่านรายการแล้วไม่เปลี่ยน แต่หากพิมพ์เอกสารเก่าซ้ำ จะแสดงข้อมูลกิจการปัจจุบัน

ข้อความที่อาจพบ#

ผูกบัญชี#

Default accounts · เมนู: 7 เริ่มระบบ → ผูกบัญชี

การบันทึกรายการอัตโนมัติทุกแบบใน Panya ใช้บัญชีจากหน้านี้ เช่น ขายเงินเชื่อจะเดบิตบัญชีที่ผูกกับ ลูกหนี้การค้า และเครดิตบัญชีที่ผูกกับ รายได้จากการขาย และ ภาษีขาย ใน Express หน้านี้คือเมนู ผูกบัญชี ผังบัญชีเริ่มต้นผูกบัญชีไว้ครบทุกรายการแล้ว กิจการส่วนใหญ่จึงไม่ต้องแก้ไขหน้านี้ คุณจะแก้ไขเมื่อต้องการให้รายการบันทึกเข้าบัญชีอื่นในผังบัญชีของคุณ เช่น แยกบัญชีลูกหนี้

Panya เลือกบัญชีอย่างไร#

สำหรับรายการในเอกสารขาย เอกสารซื้อ และเอกสารสินค้า Panya หาบัญชีตามลำดับนี้ และใช้บัญชีแรกที่พบ:

1. บัญชีที่ระบุในรายการของเอกสาร (รายการซื้อมีคอลัมน์ บัญชี สำหรับรายการที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง)
2. บัญชีที่กำหนดในสินค้า (4 สินค้า → สินค้า/บริการ)
3. บัญชีของหมวดสินค้า (หน่วยนับและหมวดสินค้า)
4. บัญชีที่ผูกไว้ในหน้านี้

เงินจะบันทึกเข้าบัญชีแยกประเภทของบัญชีเงินสดหรือบัญชีธนาคารที่เลือกในเอกสารเสมอ (3 การเงิน → เงินสด/ธนาคาร) หรือเข้าบัญชีเช็คเมื่อเปิดระบบเช็ค ไม่ใช่บัญชีที่ผูกไว้ในหน้านี้

หน้าจอ#

แต่ละส่วนรวมรายการผูกบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน แต่ละแถวแสดงชื่อรายการ คำอธิบายสั้น ๆ ชื่อทางเทคนิคตัวเล็ก (เช่น accounts_receivable) และรายการบัญชีให้เลือก รายการนี้แสดงเฉพาะบัญชีที่ใช้งานอยู่และบันทึกรายการได้ (ไม่ใช่บัญชีหมวด) โดยจัดกลุ่มตามประเภท: สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย

ป้ายใต้รายการบัญชี:

รายการผูกบัญชีและสิ่งที่บันทึกเข้า#

ลูกหนี้ / เจ้าหนี้

สินค้าและต้นทุนขาย

ขาย / ซื้อ

ภาษี

เงินสด / ธนาคาร

ส่วนของเจ้าของ / ยอดยกมา

อื่น ๆ — รายการที่ไม่มีส่วนของตัวเอง แต่ละแถวแสดงชื่อรายการ และชื่อทางเทคนิคตัวเล็ก:

เปลี่ยนบัญชีที่ผูก#

1. เปิด 7 เริ่มระบบ → ผูกบัญชี
2. ในแถวของรายการ เลือกบัญชีใหม่ แถวจะแสดง แก้ไขแล้ว
3. คลิก บันทึก N รายการ หรือกด ⌘S / F9 Panya แสดง ปรับปรุงการผูกบัญชี N รายการแล้ว ยกเลิกการแก้ไข ทิ้งการแก้ไขที่ยังไม่ได้บันทึก

การเปลี่ยนแปลงมีผลกับเอกสารที่ผ่านรายการหลังจากนั้น รายการของเอกสารที่ผ่านรายการแล้วยังอยู่ในบัญชีเดิม หากต้องการ ให้โอนยอดที่บันทึกเข้าบัญชีเดิมด้วยบันทึกรายการบัญชี (JV)

บัญชีที่ผูกบางรายการเปลี่ยนไม่ได้ขณะที่เอกสารยังอาศัยยอดในบัญชีนั้น เพราะยอดจะแยกเป็นสองบัญชี บัญชีเดิมจะค้างยอดที่ไม่มีเอกสารใดมาล้าง ส่วนบัญชีใหม่จะถูกล้างยอดที่ไม่เคยบันทึกไว้

• สินค้าคงเหลือ ต้องเป็นบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ และเปลี่ยนไม่ได้เมื่อสินค้าที่ใช้บัญชีนี้ (สินค้าที่ไม่มีบัญชีสินค้าคงเหลือของตนเองหรือของหมวดสินค้า) มีความเคลื่อนไหวแล้ว
• ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และบัญชีที่บันทึกผ่านเอกสาร (ภาษียังไม่ถึงกำหนด เงินล่วงหน้า เงินมัดจำ เช็ค สินค้ารับหรือส่งแล้วรอใบแจ้งหนี้ การปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยน ภ.พ.36) เปลี่ยนไม่ได้ขณะที่บัญชีปัจจุบันยังมียอดคงเหลือ

ข้อความที่อาจพบ#

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย#

VAT & WHT · เมนู: 7 เริ่มระบบ → ภาษี

หน้านี้มีชื่อว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีสามส่วน คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอัตรา e-WHT

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละฉบับ#

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายคือ 10% พระราชกฤษฎีกาลดอัตราเหลือ 7% (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%) เป็นช่วงเวลาที่กำหนด และต่ออายุเป็นคราว ๆ Panya จึงเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ฉบับ ที่มีวันที่มีผล เอกสารทุกใบใช้อัตราที่มีผล ณ วันที่เอกสาร เอกสารที่ลงวันที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงจึงใช้อัตราเดิม และเอกสารที่ลงวันที่หลังจากนั้นใช้อัตราใหม่

กิจการใหม่มีหนึ่งฉบับ คือ 7% มีผลตั้งแต่ 01/04/2542 ไม่กำหนดวันสิ้นสุด พร้อมหมายเหตุ (เป็นภาษาอังกฤษ) "Reduced rate under Royal Decree (No. 807: 7% to 30 Sep 2027). Add a new rate row when the decree period changes." (อัตรานี้มาจากช่อง อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม % ในหน้าสร้างกิจการ)

รายการแสดงแต่ละฉบับในคอลัมน์ต่อไปนี้:

คลิก เพิ่มอัตราฉบับใหม่ เพื่อเพิ่มฉบับ หรือคลิกแถวเพื่อแก้ไข หน้าต่างมีช่องต่อไปนี้:

เมื่ออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยน เช่น เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2570:

1. เปิด 7 เริ่มระบบ → ภาษี แล้วคลิกแถว 7% ปัจจุบัน
2. ใส่ ถึงวันที่ เป็น 30/09/2570 แล้วคลิก บันทึก
3. คลิก เพิ่มอัตราฉบับใหม่ กรอก 10 มีผลตั้งแต่ 01/10/2570 เว้น ถึงวันที่ ไว้ ใส่เลขที่พระราชกฤษฎีกาใน หมายเหตุ แล้วคลิก บันทึก

ช่วงวันที่ของแต่ละฉบับต้องไม่ทับกัน ให้ใส่วันสิ้นสุดของฉบับปัจจุบันก่อนเพิ่มฉบับถัดไปเสมอ หากพระราชกฤษฎีกาเพียงต่ออายุอัตรา 7% และฉบับปัจจุบันยังไม่กำหนดวันสิ้นสุด ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่จะปรับหมายเหตุก็ได้

ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย#

ส่วน ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย แสดงประเภทเงินได้ที่คุณหักภาษี ณ ที่จ่าย คุณเลือกประเภทในจ่ายชำระหนี้ (PS) หรือรับชำระหนี้ (RE) เมื่อมีการหักภาษี ประเภทกำหนดอัตราภาษี และประเภทเงินได้ของประเภทนั้นจะพิมพ์บนหนังสือรับรอง 50 ทวิ ผู้จำหน่ายแต่ละรายกำหนดประเภทเริ่มต้นได้ (เช่น SERVICE สำหรับนายสมชาย ใจดี S002) เมื่อจ่ายชำระหนี้ให้ผู้จำหน่ายรายนั้น ระบบจะเสนอประเภทนี้ให้

แบบที่ใช้ยื่นขึ้นกับผู้จำหน่าย และสำหรับบุคคลธรรมดาขึ้นกับประเภทเงินได้ของประเภทด้วย: การจ่ายให้บุคคลธรรมดาใช้ ภ.ง.ด.1 สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ภ.ง.ด.2 สำหรับมาตรา 40(3) และ (4) และ ภ.ง.ด.3 สำหรับเงินได้อื่น การจ่ายให้นิติบุคคลใช้ ภ.ง.ด.53 และการจ่ายให้บริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยใช้ ภ.ง.ด.54 ดูการหักภาษีในการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ได้ใน การเงิน

ประเภทที่ให้มากับกิจการใหม่:

ประเภท FOREIGN_ ทั้งสี่ใช้กับการจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศตามมาตรา 70 (ภ.ง.ด.54) อัตรา 15% สำหรับค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ และดอกเบี้ย และ 10% สำหรับเงินปันผล อนุสัญญาภาษีซ้อนอาจกำหนดอัตราที่ต่ำกว่า ให้แก้อัตราในจ่ายชำระหนี้ หรือเพิ่มประเภทที่ใช้อัตราตามอนุสัญญา การจ่ายให้ผู้จำหน่ายต่างประเทศใช้ e-WHT ไม่ได้ และไม่มีหนังสือรับรอง 50 ทวิ

COMMISSION_IND ROYALTY_IND INTEREST_IND และ DIVIDEND ใช้กับบุคคลธรรมดาและยื่นด้วย ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 สองประเภทในนั้นไม่มีอัตรา แต่มีวิธีคำนวณตามอัตราก้าวหน้าของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งรายการแสดงเป็น ก้าวหน้า ดูภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2

ประเภทเงินได้คือมาตราของประมวลรัษฎากรที่ใช้เก็บภาษีเงินได้นั้น:

รายการแสดงรหัส ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ประเภทเงินได้ และอัตรา (ก้าวหน้า สำหรับประเภทที่คำนวณด้วยอัตราก้าวหน้า) ประเภทที่ไม่ใช้งานแสดงป้าย ไม่ใช้งาน คลิก เพิ่มประเภท เพื่อเพิ่มประเภท หรือคลิกแถวเพื่อแก้ไข:

การเปลี่ยนอัตราของประเภทมีผลกับเอกสารที่บันทึกหลังจากนั้น จ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ที่ผ่านรายการแล้วยังมีภาษีตามที่หักไว้

อัตรา e-WHT#

ส่วนที่สาม อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax เก็บอัตราที่ลดลงสำหรับการจ่ายเงินผ่านบริการ e-Withholding Tax ของธนาคาร ธนาคารหักภาษีพร้อมกับการโอนเงินและนำส่งให้ การจ่ายเหล่านั้นจึงไม่รวมใน ภ.ง.ด.3/53 และไม่ออก 50 ทวิ

กิจการใหม่มีสองฉบับ ทั้งสองฉบับเป็น 1% แทน 2% 3% หรือ 5%:

เมื่อคุณเลือก จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax (e-WHT) ในจ่ายชำระหนี้ หรือ ลูกค้าชำระผ่านระบบ e-Withholding Tax (e-WHT) ในรับชำระหนี้ ประเภทที่หัก 5% 3% หรือ 2% จะหักในอัตราที่ต่ำกว่าระหว่างอัตราของประเภทกับอัตรา e-WHT ที่มีผล ณ วันที่เอกสาร กฎกระทรวงลดเฉพาะสามอัตรานี้ ประเภทอื่น เช่น 1% สำหรับค่าขนส่ง หรือ 10% สำหรับเงินปันผล ใช้อัตราของตัวเอง เมื่อมาตรการขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลง ให้เพิ่มฉบับด้วย เพิ่มอัตราฉบับใหม่ แบบเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับใหม่ของ e-WHT เริ่มที่ 1) หากไม่มีฉบับสำหรับวันที่นั้น จะใช้ e-WHT ไม่ได้ ("ยังไม่มีอัตรา e-WHT จ่ายชำระผ่าน e-WHT ไม่ได้")

ข้อความที่อาจพบ#

อัตราแลกเปลี่ยน#

Exchange rates · เมนู: 7 เริ่มระบบ → อัตราแลกเปลี่ยน

ขายเงินเชื่อ ขายเงินสด ซื้อเงินเชื่อ ซื้อเงินสด รับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ เช่น ใบแจ้งหนี้สกุล USD ถึง Global Imports LLC (C003) หรือบิลสกุล USD จาก Cloudsoft Inc. (S003) Panya บันทึกเอกสารเหล่านี้เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็นบาทต่อหนึ่งหน่วยของสกุลเงินนั้น หน้านี้เก็บอัตราแลกเปลี่ยน หนึ่งแถวต่อสกุลเงินและวันที่ ได้แก่อัตรา ซื้อ และอัตรา ขาย ถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย

สกุลเงินจะแสดงในช่อง สกุลเงิน ของเอกสารขายและเอกสารซื้อเมื่อมีอัตราในหน้านี้อย่างน้อยหนึ่งแถว จึงต้องบันทึกอัตราก่อนออกเอกสารสกุลเงินต่างประเทศใบแรก

เอกสารใช้อัตราใด#

เอกสารใช้อัตราล่าสุดที่ลงวันที่ไม่เกินวันที่เอกสาร คุณพิมพ์อัตราอื่นในเอกสารได้ และเอกสารจะใช้อัตราที่พิมพ์นั้น

ตามอัตราในภาพ ใบแจ้งหนี้สกุล USD ถึง C003 ลงวันที่ 10/10/2569 ใช้อัตราซื้อของวันที่ 01/10/2569 คือ 33.20: 20 × USD 27.50 = USD 550.00 บันทึกเป็น ฿18,260.00 เอกสารที่ลงวันที่ 16/10/2569 หรือหลังจากนั้นใช้อัตราของวันที่ 16/10/2569 เมื่อรับชำระหรือจ่ายชำระด้วยอัตราที่ต่างไป ผลต่างจะบันทึกเข้า 4910 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดู ขาย การเงิน และเรื่องการปรับมูลค่าที่ บัญชี

รายการอัตราแลกเปลี่ยน#

รายการแสดงอัตราล่าสุดก่อน

บันทึกอัตราแลกเปลี่ยน#

1. คลิก เพิ่มอัตรา
2. กรอกข้อมูลในหน้าต่าง:

3. คลิก บันทึก Panya แสดง บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว

หากต้องการแก้อัตรา ให้คลิกแถวนั้น แก้ไขอัตรา แล้วคลิก บันทึก หากต้องการลบ ให้คลิก ลบ ในหน้าต่างแล้วยืนยัน เอกสารคัดลอกอัตราไว้เมื่อบันทึก การแก้ไขหรือลบอัตราจึงไม่เปลี่ยนเอกสารที่บันทึกไว้แล้ว

ข้อความที่อาจพบ#

เลขที่เอกสาร#

Document numbering · เมนู: 7 เริ่มระบบ → เลขที่เอกสาร

เอกสารแต่ละประเภทมีรูปแบบเลขที่และเลขลำดับของตัวเอง Panya ออกเลขที่ เมื่อผ่านรายการเอกสาร ไม่ใช่เมื่อบันทึก ร่างเอกสารจึงไม่มีเลขที่ การลบร่างไม่ทำให้เลขที่ใบกำกับภาษีหายไป และเลขที่เรียงต่อเนื่องไม่มีเลขขาด เอกสารที่ยกเลิกยังคงใช้เลขที่เดิม

หน้านี้มีชื่อว่า รูปแบบเลขที่เอกสาร มีสองส่วน คือ เอกสาร และ สมุดรายวัน และด้านขวาคือส่วน รหัสรูปแบบ แต่ละแถวแสดงเอกสาร รูปแบบ วิธีเริ่มนับใหม่ และตัวอย่าง คือเลขที่ที่เอกสารใบแรกจะได้รับหากผ่านรายการวันนี้

รหัสรูปแบบ#

ตัวอักษรอื่นพิมพ์ตามที่พิมพ์ไว้ IV{BB}{MM}-{####} จึงได้ IV6910-0001 และ INV{BBBB}/{#####} ได้ INV2569/00001 ปีและเดือนเป็นของวันที่เอกสาร

การเริ่มนับใหม่#

รูปแบบต้องมีงวดที่ใช้เริ่มนับใหม่ มิฉะนั้นเลขที่จะซ้ำ เช่น รูปแบบรายเดือนที่ไม่มี {MM} จะได้ IV690001 ทั้งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน หน้านี้จะเตือนว่า "เริ่มนับใหม่รายเดือนต้องมีปีและ {MM} ในรูปแบบ มิฉะนั้นเลขที่จะซ้ำ" หรือ "เริ่มนับใหม่รายปีต้องมีรหัสปีในรูปแบบ มิฉะนั้นเลขที่จะซ้ำ"

รูปแบบเริ่มต้น#

รูปแบบเริ่มต้นใช้รหัสนำหน้าสองตัวอักษรแบบ Express ตามด้วยปี พ.ศ. และเดือน แถวบนหน้าจอเรียงตามตัวอักษรของชื่อทางเทคนิค ซึ่งแต่ละแถวแสดงเป็นตัวเล็กใต้ชื่อเอกสาร

เลขที่รายการบัญชีในสมุดรายวัน#

เอกสารทุกใบที่ผ่านรายการจะสร้างรายการบัญชี ซึ่งมีเลขที่ตามสมุดรายวันที่รายการนั้นอยู่:

เช่น รายการแรกในสมุดรายวันทั่วไปของเดือนตุลาคม 2569 คือ GJ691000001 ดูรายการบัญชีในสมุดรายวันได้ที่ บัญชี

เปลี่ยนรูปแบบเลขที่#

1. เปิด 7 เริ่มระบบ → เลขที่เอกสาร
2. ในแถวของเอกสาร แก้ รูปแบบ และ เริ่มนับใหม่ หากจำเป็น แถวจะเป็นสีเหลือง และคอลัมน์ ตัวอย่าง (ลำดับที่ 1 วันนี้) แสดงเลขที่ใหม่ หรือข้อผิดพลาดเป็นสีแดง
3. คลิก บันทึก ในแถว หรือกด Enter ในช่องรูปแบบ Panya แสดง "(เอกสาร): บันทึกรูปแบบเลขที่แล้ว" เลิกทำ คืนค่าที่บันทึกไว้

รูปแบบใหม่ใช้กับเอกสารที่ผ่านรายการหลังจากนั้น เลขที่ที่ออกไปแล้วไม่เปลี่ยน เลขลำดับนับต่อจากเดิมในเดือนหรือปีปัจจุบัน หากเปลี่ยนรูปแบบกลางเดือนตุลาคม เอกสารถัดไปจะได้เลขลำดับถัดไปของเดือนตุลาคม

ข้อความที่อาจพบ#

หน่วยนับและหมวดสินค้า#

Units & categories · เมนู: 7 เริ่มระบบ → หน่วยนับ/หมวดสินค้า

หน้านี้ (ชื่อหน้า หน่วยนับ / หมวดสินค้า) เก็บรายการที่ใช้กับสินค้า ได้แก่ หน่วยนับ และหมวดสินค้าซึ่งกำหนดบัญชีเริ่มต้นและวิธีคำนวณต้นทุน เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร นักบัญชี และพนักงานบันทึกข้อมูลแก้ไขได้ (สิทธิ์ จัดการข้อมูลหลัก)

หน่วยนับ#

กิจการใหม่มีหน่วยนับ BOX กล่อง HR ชั่วโมง JOB งาน KG กิโลกรัม PCS ชิ้น และ SET ชุด สินค้าแต่ละรายการมีหน่วยนับเดียว ซึ่งเอกสารจะคัดลอกไปใส่ในรายการ

คลิก เพิ่มหน่วยนับ กรอกข้อมูลในหน้าต่าง แล้วคลิก บันทึก แต่ละแถวมีปุ่ม แก้ไข และ ลบ หน่วยนับที่ยังมีสินค้าใช้อยู่ลบไม่ได้ เอกสารยังใช้ชื่อหน่วยนับตามที่ผ่านรายการไว้

หมวดสินค้า#

หมวดสินค้าใช้จัดกลุ่มสินค้า และกำหนดบัญชีและวิธีคำนวณต้นทุนให้สินค้าในหมวดได้ กิจการใหม่มีหนึ่งหมวด คือ GEN ทั่วไป ซึ่งใช้บัญชีเริ่มต้นของกิจการและวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

รายการแสดงรหัส ชื่อ บัญชีทั้งสี่ (แต่ละบัญชีแสดงเป็นรหัสบัญชี หรือ ค่าเริ่มต้น เมื่อเว้นว่าง) และวิธีคิดต้นทุน (ถัวเฉลี่ย หรือ FIFO) คลิก เพิ่มหมวดสินค้า หรือ แก้ไข ในแถว:

บัญชีที่กำหนดในสินค้าใช้แทนบัญชีของหมวด และบัญชีของหมวดใช้แทนบัญชีเริ่มต้นของกิจการ (ผูกบัญชี) การเปลี่ยนบัญชีของหมวดมีผลกับเอกสารที่ผ่านรายการหลังจากนั้น สินค้าที่มีความเคลื่อนไหวแล้วย้ายไปหมวดที่ใช้วิธีคำนวณต้นทุนต่างกันไม่ได้ ดูเรื่องสินค้าและการคำนวณต้นทุนได้ที่ สินค้า

ข้อความที่อาจพบ#

ผู้ใช้งานและบทบาท#

Users & roles · เมนู: 7 เริ่มระบบ → ผู้ใช้งาน

หน้านี้แสดงผู้ที่เปิดกิจการนี้ได้และบทบาทของแต่ละคน ผู้ใช้งานอยู่ในองค์กร และได้รับสิทธิ์เข้าแต่ละกิจการแยกกัน การเชิญผู้ใช้งาน การเปลี่ยนบทบาท และการให้สิทธิ์เข้ากิจการทำในตั้งค่าองค์กร (ผู้ดูแลองค์กร) เจ้าของและผู้ดูแลองค์กรจะเห็นปุ่ม จัดการผู้ใช้งานในตั้งค่าองค์กร ที่พาไปหน้านั้น

ส่วน ผู้มีสิทธิ์เข้ากิจการนี้ แสดง:

ส่วน ระดับสิทธิ์ อธิบายบทบาทต่าง ๆ:

สิ่งที่เกี่ยวกับการเริ่มระบบ:

ประวัติการใช้งาน#

Audit log · เมนู: 7 เริ่มระบบ → ประวัติการใช้งาน

ประวัติการใช้งานบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การตั้งค่า และผู้ใช้งานของกิจการนี้ เรียงจากล่าสุด ว่าใครทำ ทำเมื่อไร และทำอะไร ไม่มีใครแก้ไขหรือลบประวัตินี้ได้ เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ จัดการการตั้งค่า (เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร นักบัญชี) จะเห็นเมนูและแท็บนี้ องค์กรมีประวัติของตัวเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานและการสมัครใช้งาน (ผู้ดูแลองค์กร)

หน้านี้แสดงครั้งละ 50 รายการ ปุ่ม ‹ ใหม่กว่า และ เก่ากว่า › ด้านล่างใช้เปลี่ยนหน้า ส่วนท้ายแสดงช่วงรายการที่กำลังดู เช่น 1–50 · หน้า 1

ตัวอย่างการใช้งาน: หาว่าใครผ่านรายการหรือยกเลิกเอกสาร การตั้งค่าเปลี่ยนเมื่อไร หรือเอกสารย้อนหลังใดที่ทำให้ต้นทุนสินค้าคำนวณใหม่ (inventory.recost, Back-dated IV69100004 recalculated 1 later stock movements of KB-01)

ผังบัญชี#

Chart of accounts · เมนู: 5 บัญชี → ผังบัญชี

ผังบัญชีแสดงบัญชีทุกบัญชีของบัญชีแยกประเภท Panya สร้างผังบัญชีสำหรับ SME ไทยให้กิจการใหม่ทุกกิจการ คุณเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ ย้ายหมวด และปิดการใช้งานบัญชีได้ หรือนำเข้าผังบัญชีของคุณเองจากโปรแกรมเดิม

โครงสร้างผังบัญชี#

• ประเภทบัญชี บัญชีทุกบัญชีมีประเภทใดประเภทหนึ่งในห้าประเภท เรียงเลขตามผังบัญชีไทย: 1 สินทรัพย์ 2 หนี้สิน 3 ส่วนของเจ้าของ 4 รายได้ 5 ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลือด้านเดบิตตามปกติ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และรายได้มียอดด้านเครดิต เมื่อสิ้นปีบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจะปิดเข้ากำไรสะสม
• บัญชีหมวด คือบัญชีหัวข้อ เช่น 1100 สินทรัพย์หมุนเวียน บัญชีหมวดไม่รับรายการ รายงานจะรวมยอดของบัญชีที่อยู่ภายใต้ บัญชีย่อยของหมวดต้องเป็นประเภทเดียวกับหมวด
• บัญชีที่บันทึกรายการได้ คือบัญชีที่เอกสารและบันทึกรายการบัญชีบันทึกเข้า
• บัญชีคุมยอดย่อย คือบัญชีที่บันทึกรายการได้และมีบัญชีย่อยรายตัว ได้แก่ ลูกหนี้ (1130) เจ้าหนี้ (2110) และ สินค้าคงเหลือ (1140) บัญชีเหล่านี้รับรายการจากเอกสารเท่านั้น (ใบแจ้งหนี้ รับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้ เอกสารสินค้า และยอดยกมา) ไม่รับจากบันทึกรายการบัญชี (JV) ยอดบัญชีย่อยของลูกค้า ผู้จำหน่าย และสินค้าจึงตรงกับบัญชีแยกประเภทเสมอ
• บัญชีเงินสด/เงินฝาก คือบัญชีที่บันทึกรายการได้ และเชื่อมกับบัญชีเงินสดหรือบัญชีธนาคารที่ 3 การเงิน → เงินสด/ธนาคาร ได้ (การเงิน) เชื่อมได้เฉพาะบัญชีที่กำหนดเป็นเงินสด/เงินฝาก

ผังบัญชีเริ่มต้น#

กิจการใหม่เริ่มด้วยบัญชี 66 บัญชีต่อไปนี้ (บัญชีหมวด 11 บัญชี และบัญชีที่บันทึกรายการได้ 55 บัญชี) คอลัมน์สุดท้ายแสดงลักษณะของบัญชี และรายการผูกบัญชีที่ใช้บัญชีนั้น (ผูก: …)

2122 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย มีไว้สำหรับบันทึกรายการบัญชีที่หักกลบภาษีขายกับภาษีซื้อเมื่อยื่น ภ.พ.30 (ปิดงวดและยื่นภาษี) 4910 เป็นบัญชีรายได้ที่รับทั้งกำไร (ด้านเครดิต) และขาดทุน (ด้านเดบิต)

หน้ารายการผังบัญชี#

แท็บ ทั้งหมด สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ใช้กรองตามประเภท บัญชีแสดงเป็นลำดับชั้น บัญชีแต่ละบัญชีเยื้องอยู่ใต้หมวดของตัวเอง หมวดแสดงเป็นตัวหนาบนแถวสีเทา และบัญชีในระดับเดียวกันเรียงตามรหัส

คลิกแถว (หรือกด Tab ไปที่แถวแล้วกด Enter) เพื่อแก้ไขบัญชี Alt+A หรือ เพิ่มบัญชี เปิดหน้าต่างบัญชีใหม่ โดยประเภทเป็นไปตามแท็บที่เปิดอยู่ (สินทรัพย์ เมื่ออยู่ที่แท็บ ทั้งหมด) นำเข้า (CSV, Excel) ใช้นำเข้าบัญชี รวมถึงผังบัญชีของ Express ดู นำเข้าผังบัญชี เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ จัดการการตั้งค่า จะเห็นปุ่มเหล่านี้และเปิดบัญชีได้

เพิ่มบัญชี#

1. คลิก เพิ่มบัญชี (Alt+A) หรือ + บัญชีย่อย ในหมวดที่บัญชีนั้นอยู่
2. กรอกข้อมูลในหน้าต่าง เพิ่มบัญชี:

3. คลิก บันทึก Panya แสดง เพิ่มบัญชี (รหัส) แล้ว

แก้ไข ปิดการใช้งาน และลบบัญชี#

คลิกบัญชีเพื่อเปิดหน้าต่าง แก้ไขบัญชี (รหัส) นอกจากช่องข้างต้นแล้ว หน้าต่างนี้มีช่อง ใช้งาน

• บัญชีที่ ยังไม่มีรายการ แก้ไขได้ทุกช่อง และมีปุ่ม ลบ (ยืนยันด้วย ลบบัญชี (รหัส) (ชื่อ) หรือไม่)
• บัญชีที่ มีรายการแล้ว จะแสดง "บัญชีนี้มีรายการแล้ว จึงเปลี่ยนประเภท หมวด และชนิดบัญชีคุมไม่ได้ และลบไม่ได้ แต่ยังเปลี่ยนชื่อ ย้ายไปอยู่ใต้หมวดอื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน หรือปิดการใช้งานได้" คุณยังเปลี่ยนรหัสและช่องเงินสด/เงินฝากได้ด้วย
• การปิดการใช้งาน (เอาเครื่องหมายออกจาก ใช้งาน) ซ่อนบัญชีจากรายการบัญชีในเอกสาร บันทึกรายการบัญชี และหน้าตั้งค่า บัญชีที่เลือกไว้แล้วที่ใดยังแสดงอยู่พร้อมคำว่า (ไม่ใช้งาน) บันทึกรายการบัญชีและการนำเข้างบทดลองไม่รับบัญชีที่ไม่ใช้งาน รายการและยอดคงเหลือยังอยู่ และรายงานยังแสดงบัญชีนั้น
• หมวดที่มีบัญชีย่อยเปลี่ยนเป็นบัญชีที่บันทึกรายการได้ไม่ได้ และบัญชีที่ผูกไว้ใน ผูกบัญชี เปลี่ยนเป็นบัญชีหมวดไม่ได้

ข้อความที่อาจพบ#

เริ่มบันทึกบัญชีใน Panya#

การเริ่มใช้ Panya คือการนำยอดในบัญชีเดิม ณ วันที่เปลี่ยนระบบเข้ามา ได้แก่ ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและผู้จำหน่ายที่ยังไม่ได้ชำระ และสินค้าคงเหลือ ใน Panya ยอดเหล่านี้บันทึกเป็นเอกสารยอดยกมาสี่ชนิด แต่ละชนิดลงคู่กับ 3900 ยอดยกมาเพื่อปรับปรุง (ยอดยกมาเพื่อปรับปรุง):

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีคุม ยอดของบัญชีเหล่านี้ต้องมาจากเอกสารที่ระบุลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือสินค้า เพื่อให้รับชำระหนี้ตัดชำระใบแจ้งหนี้ได้ รายงานอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ถูกต้อง และบัตรสินค้ามีต้นทุนเริ่มต้น เมื่อบันทึกครบทั้งสี่ส่วนและตรงกับงบทดลองเดิมแล้ว 3900 จะมียอดสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ยอดยกมา#

ลงวันที่เอกสารยอดยกมาทุกใบเป็น วันแรกของรอบบัญชีแรกใน Panya และบันทึกยอด ณ สิ้นวันก่อนหน้านั้น คุณกำหนดวันนี้ไว้ในช่อง เริ่มรอบบัญชีแรก เมื่อสร้างกิจการ และเป็นค่าเริ่มต้นของช่อง วันที่ยอดยกมา ในเครื่องมือนำเข้าด้วย รอบบัญชีแรกของกิจการตัวอย่างเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2569 ยอดยกมาจึงลงวันที่ 01/01/2569 และเป็นยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เอกสารยอดยกมาต้องอยู่ในงวดบัญชีที่เปิดอยู่ จึงลงวันที่ก่อนรอบบัญชีแรกไม่ได้

ลำดับการทำงาน#

1. ตั้งค่าตามหัวข้อข้างต้นให้เสร็จ ได้แก่ ข้อมูลกิจการ ผังบัญชี ผูกบัญชี บัญชีเงินสดและธนาคาร และคลังสินค้า
2. บันทึกหรือนำเข้าลูกค้า ผู้จำหน่าย และสินค้า (นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น)
3. ส่งออกงบทดลอง รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้คงค้าง และรายงานสินค้าคงเหลือจากโปรแกรมเดิม ณ วันก่อนวันที่ยอดยกมา เป็นไฟล์ Excel หรือ CSV (สำหรับ Express ดูย้ายจาก Express)
4. บันทึกหรือนำเข้าทั้งสี่ส่วนในหน้า ยอดยกมา ตามลำดับใดก็ได้
5. ตรวจว่า 3900 เป็นศูนย์ และงบทดลองตรงกับงบทดลองเดิม หน้าตรวจสอบการย้ายข้อมูลแสดงทั้งสองอย่างในหน้าเดียว
6. เริ่มบันทึกเอกสารของงวดใหม่

ยอดยกมา#

Opening balances · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา

หน้านี้นำคุณผ่านทั้งสี่ส่วน และตรวจว่ายอดตรงกัน (ปุ่ม ยอดยกมา ในหน้ารายการ 5 บัญชี → บันทึกรายการบัญชี เปิดบันทึกยอดยกมาใหม่ได้โดยตรง)

ด้านบนมีการ์ด ย้ายข้อมูลจาก Express ซึ่งระบุรายการหรือรายงานของ Express ที่ต้องส่งออกในแต่ละขั้น และเปิดการนำเข้าที่ตรงกัน ดูย้ายจาก Express ใต้การ์ดนี้ ด้านซ้ายมีหนึ่งส่วนต่อหนึ่งขั้น:

แต่ละส่วนแสดงจำนวนเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว (ผ่านรายการแล้ว 1) และที่ยังเป็นร่าง (ร่าง 1 สีเหลือง) ขั้นที่มีเอกสารผ่านรายการแล้วจะแสดงเครื่องหมายถูกแทนเลขขั้น ปุ่มที่เห็นขึ้นกับบทบาทของคุณ บันทึกยอดยกมาและการนำเข้างบทดลองต้องมีสิทธิ์ผ่านรายการบัญชี (เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร นักบัญชี) ยอดยกมาลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องมีสิทธิ์บันทึกและผ่านรายการเอกสาร (พนักงานบันทึกข้อมูลขึ้นไป) สินค้ายกมาต้องมีสิทธิ์ผ่านรายการบัญชีเช่นกัน แม้พนักงานบันทึกข้อมูลจะเห็นปุ่มของขั้นนี้

ด้านขวาตรวจสอบผล:

• 5 · ตรวจสอบยอด แสดงยอดคงเหลือบัญชี 3900 ยอดยกมาเพื่อปรับปรุง พร้อม เดบิต หรือ เครดิต ตัวเลข 0.00 สีเขียวพร้อมข้อความ "ยอดตรงกัน: ยอดยกมาบัญชีแยกประเภท ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าสอดคล้องกัน" แสดงว่าบันทึกครบแล้ว หากไม่เป็นศูนย์ จะมีคำเตือนอธิบายสาเหตุที่เป็นไปได้ ยอดด้าน เดบิต แสดงว่าบันทึกยอดยกมาด้านเครดิต (หนี้สิน เจ้าหนี้ ส่วนของเจ้าของ) มากกว่าด้านเดบิต มักเกิดจากยอดยกมาลูกหนี้หรือสินค้าที่ยังไม่ได้บันทึก ยอดด้าน เครดิต แสดงในทางกลับกัน มักเกิดจากยอดยกมาเจ้าหนี้ เงินกู้ หรือทุนที่ยังไม่ได้บันทึก ลิงก์ด้านล่างเปิดรายงาน งบทดลอง และ ตรวจสอบความถูกต้อง และหน้าตรวจสอบการย้ายข้อมูล
• ตรวจสอบบัญชีย่อย แสดงรายการต่อไปนี้ พร้อมเครื่องหมายถูกหรือกากบาท รายการที่ไม่ผ่านจะแสดงรายละเอียดด้านล่าง ดูการตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ รายงาน
  • ยอดยกมาตรงกัน (บัญชียอดยกมาเพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์)
  • บัญชีย่อยลูกหนี้ตรงกับบัญชีคุมลูกหนี้
  • บัญชีย่อยเจ้าหนี้ตรงกับบัญชีคุมเจ้าหนี้
  • มูลค่าสินค้าคงเหลือตรงกับบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ
  • งบทดลอง: ยอดเดบิตรวมเท่ากับยอดเครดิตรวม

ตัวอย่างด้านล่างใช้กิจการตัวอย่าง ซึ่งมีงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้:

บันทึกยอดยกมา (OB)#

Opening balance voucher · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา → สร้างบันทึกยอดยกมา

บันทึกยอดยกมาเก็บยอดคงเหลือของทุกบัญชี ยกเว้นลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงเหลือ ได้แก่ เงินสดและธนาคาร สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์อื่น เงินกู้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุน และกำไรสะสม เป็นบันทึกรายการบัญชีประเภท ยอดยกมา ที่ผ่านรายการเข้าสมุดรายวันยอดยกมา เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านรายการบันทึกรายการบัญชี (เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร นักบัญชี) จึงบันทึกได้

ช่องข้อมูล#

แบบฟอร์มนี้คือแบบฟอร์มบันทึกรายการบัญชี (บัญชี) ที่มีกรอบสีฟ้าสรุปหลักการบันทึกไว้

บันทึกยอดยกมาบัญชีแยกประเภท#

1. ที่ 5 บัญชี → ยอดยกมา คลิก สร้างบันทึกยอดยกมา
2. กรอกวันที่ 01/01/2569 และคำอธิบาย
3. บันทึกหนึ่งรายการต่อหนึ่งบัญชี สำหรับกิจการตัวอย่าง: 1110 เดบิต 20,000.00 1120 เดบิต 380,000.00 1210 เดบิต 120,000.00 3100 เครดิต 500,000.00 3200 เครดิต 54,050.00 กด Enter ที่ช่องเครดิตของรายการสุดท้ายเพื่อเพิ่มรายการ
4. คลิก ปรับให้สมดุลที่ 3900 ยอดยกมาเพื่อปรับปรุง Panya เพิ่มรายการ 3900 ด้วยยอดผลต่าง ในที่นี้คือเดบิต 34,050.00 ส่วนท้ายแสดง สมดุล
5. คลิก บันทึกและผ่านรายการ (F9) หรือ บันทึกร่าง (⌘S) เพื่อทำต่อภายหลัง

แทนการพิมพ์ คุณนำเข้างบทดลองได้ ดู นำเข้างบทดลองยกมา

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

บันทึกนี้ได้เลขที่ OB6900001 และรายการบัญชีมีเลขที่ในสมุดรายวันยอดยกมา (OJ…)

บันทึกนี้ไม่สร้างรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ยอดเดบิต 3900 34,050.00 คือยอดสุทธิของยอดยกมาลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าที่ยังต้องบันทึก (32,100.00 + 18,000.00 − 16,050.00)

ยอดยกมาลูกหนี้ (AR)#

Customer opening balances · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา → สร้างยอดยกมาลูกหนี้

บันทึกยอดยกมาลูกหนี้หนึ่งเอกสารต่อใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้ายังไม่ชำระ ณ วันที่ยอดยกมา ให้ใช้เลขที่และวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้เดิม เพื่อให้รับชำระหนี้ (RE) ตัดชำระได้ทีละใบ และอายุลูกหนี้ถูกต้อง รายการยอดยกมาลูกหนี้เปิดได้จาก ดูรายการ ในหน้ายอดยกมา ซึ่งมีตัวกรองค้นหา สถานะ วันที่ และ เฉพาะที่คงค้าง แบบเดียวกับรายการขายเงินเชื่อ และมีคอลัมน์ คงค้าง

ช่องข้อมูล#

ยอดยกมาไม่มีสินค้า จำนวน ส่วนลด หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นเงินบาทเสมอ คุณบันทึกได้หลายรายการ ยอดรวมของรายการคือยอดที่ค้างชำระ

บันทึกยอดยกมาลูกหนี้#

1. คลิก สร้างยอดยกมาลูกหนี้
2. เลือกลูกค้า C001 บริษัท ลูกค้าหนึ่ง จำกัด วันที่ 01/01/2569 วันครบกำหนด 31/01/2569 เลขที่เอกสารเดิม IV6812-0045
3. กรอกรายละเอียดและจำนวนเงิน 32,100.00
4. คลิก บันทึกและผ่านรายการ (F9) ดูรายการบัญชีก่อนบันทึก แสดงรายการบัญชีก่อน ส่วน บันทึกร่าง (⌘S) เก็บไว้โดยยังไม่มีเลขที่

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ยอดยกมาได้เลขที่ AR6900001 (เลขลำดับรายปี) และรายการบัญชีในสมุดรายวันยอดยกมา:

ไม่มีการบันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะภาษีของใบแจ้งหนี้เดิมรายงานไว้ในบัญชีเดิมแล้ว ยอดยกมานี้แสดงในรายงานอายุลูกหนี้และใบแจ้งยอดค้างชำระของลูกค้า และตัดชำระด้วยรับชำระหนี้เหมือนใบแจ้งหนี้ทั่วไป

ยอดยกมาที่บันทึกในแบบฟอร์มนี้ไม่มีภาษี หากใบแจ้งหนี้เดิมเป็นค่าบริการที่ภาษีถึงกำหนดเมื่อลูกค้าชำระ (ภาษีขายรอเรียกเก็บ) ให้นำเข้าพร้อมคอลัมน์ undue_vat แทน (นำเข้าใบแจ้งหนี้ค้างชำระของลูกค้าและผู้จำหน่าย) ยอดยกมาจะเก็บภาษีนั้นไว้ การรับชำระจะทำให้ภาษีถึงกำหนดเหมือนใบแจ้งหนี้ค่าบริการทั่วไป และบันทึกรายการภาษีขายในเดือนที่รับชำระ ส่วนยอดภาษีนั้นนำเข้ามาด้วยบันทึกยอดยกมาในบัญชี 2121

ยอดยกมาเจ้าหนี้ (AP)#

Supplier opening balances · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา → สร้างยอดยกมาเจ้าหนี้

บันทึกยอดยกมาเจ้าหนี้หนึ่งเอกสารต่อใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายผู้จำหน่าย และจ่ายภายหลังที่ 3 การเงิน → จ่ายชำระหนี้ ช่องข้อมูลและขั้นตอนเหมือนกับยอดยกมาลูกหนี้ โดยใช้ช่อง ผู้จำหน่าย แทนลูกค้า

สำหรับกิจการตัวอย่าง: ผู้จำหน่าย S001 บริษัท ผู้ผลิตอุปกรณ์ จำกัด วันที่ 01/01/2569 วันครบกำหนด 20/01/2569 เลขที่เอกสารเดิม INV-2512-88 จำนวนเงิน 16,050.00

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

เลขที่ AP6900001 รายการบัญชีในสมุดรายวันยอดยกมา:

ไม่มีการบันทึกรายการภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายชำระหนี้ ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในการจ่ายชำระหนี้นั้นหากต้องหัก

หากใบแจ้งหนี้เดิมเป็นค่าบริการที่ใช้สิทธิภาษีซื้อได้เมื่อจ่ายเงินแล้วเท่านั้น (ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด) ให้นำเข้าพร้อมคอลัมน์ undue_vat (นำเข้าใบแจ้งหนี้ค้างชำระของลูกค้าและผู้จำหน่าย) ยอดยกมาจะเก็บภาษีนั้นไว้ การจ่ายชำระจะโอนภาษีจาก 1151 ไปเป็นภาษีซื้อ 1150 และบันทึกรายการภาษีซื้อในเดือนที่จ่ายชำระ ให้กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จของผู้จำหน่ายในช่อง อ้างอิง ของการจ่ายชำระ ส่วนยอดภาษีนั้นนำเข้ามาด้วยบันทึกยอดยกมาในบัญชี 1151

สินค้ายกมา (OS)#

Opening stock · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา → สร้างรายการสินค้ายกมา หรือ 4 สินค้า → ปรับปรุงสินค้า → สินค้ายกมา

สินค้ายกมาบันทึกจำนวนและต้นทุนของสินค้าแต่ละรายการที่มีอยู่ในแต่ละคลัง และเป็นต้นทุนเริ่มต้นของสินค้า (ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ FIFO) เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านรายการบันทึกรายการบัญชี (เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร นักบัญชี) จึงบันทึกได้ ผู้อื่นจะเห็น "การบันทึกสินค้ายกมาต้องมีสิทธิ์ผ่านรายการบัญชี" ให้บันทึกหนึ่งเอกสารต่อหนึ่งคลัง

ช่องข้อมูล#

บันทึกสินค้ายกมา#

1. คลิก สร้างรายการสินค้ายกมา
2. กรอกวันที่ 01/01/2569 และคลัง MAIN
3. กรอกรายการ: KB-01 คีย์บอร์ดไร้สาย จำนวน 20 ทุนหน่วยละ 500.00 และ MS-01 เมาส์ไร้สาย จำนวน 40 ทุนหน่วยละ 200.00
4. คลิก บันทึกและผ่านรายการ (F9)

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

เลขที่ OS6900001 รายการบัญชีในสมุดรายวันยอดยกมา:

การเคลื่อนไหวของสินค้า: KB-01 +20 หน่วยละ 500.00 = 10,000.00 และ MS-01 +40 หน่วยละ 200.00 = 8,000.00 เข้าคลัง MAIN บัตรสินค้าของแต่ละรายการเริ่มต้นด้วยการรับเข้านี้ หากหมวดของสินค้ามีบัญชีสินค้าคงเหลือของตัวเอง ระบบจะเดบิตบัญชีนั้นแทน 1140 ดู สินค้า

ตรวจสอบผล#

เมื่อบันทึกเอกสารทั้งสี่ข้างต้นแล้ว 3900 มียอด: เดบิต 34,050.00 (บันทึกยอดยกมา) + เดบิต 16,050.00 (เจ้าหนี้) − เครดิต 32,100.00 (ลูกหนี้) − เครดิต 18,000.00 (สินค้า) = 0.00 หน้ายอดยกมาแสดง 0.00 สีเขียว และการตรวจสอบบัญชีย่อยผ่านทุกรายการ งบทดลอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 ตรงกับงบทดลองเดิม

แก้ไขยอดยกมา#

ร่างแก้ไขหรือลบได้ ยอดยกมาที่ผ่านรายการแล้วแก้ไขเหมือนเอกสารอื่น คือยกเลิกเอกสาร (ระบุเหตุผล รายการบัญชีจะถูกกลับรายการ) แล้วบันทึกใหม่ ยอดยกมาลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่มีการรับชำระหรือจ่ายชำระตัดชำระแล้ว จะยกเลิกไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการรับชำระหรือการจ่ายชำระนั้นก่อน ดูเรื่องร่าง การผ่านรายการ และการยกเลิกเอกสารได้ที่ เริ่มต้นใช้งาน

นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น#

Panya นำเข้ารายการข้อมูลหลักและยอดยกมาจากไฟล์ Excel และ CSV ได้ คุณจึงย้ายจาก Express หรือโปรแกรมอื่นได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ รายการและรายงานที่ส่งออกจาก Express ใช้ได้ทันที Panya หาแถวหัวคอลัมน์ให้เอง ข้ามชื่อรายงาน หัวกระดาษ ยอดรวมย่อย และยอดรวม และเข้าใจชื่อคอลัมน์ภาษาไทยของ Express การนำเข้าข้อมูลฟรีทุกแพ็กเกจ

ให้นำเข้าตามลำดับนี้: ผังบัญชี จากนั้นลูกค้า ผู้จำหน่าย และสินค้า แล้วจึงงบทดลอง ใบแจ้งหนี้ค้างชำระและค้างจ่าย และสินค้ายกมา จากนั้นเปิดตรวจสอบการย้ายข้อมูล

ย้ายจาก Express#

Moving from Express · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา การ์ด ย้ายข้อมูลจาก Express

การ์ด ย้ายข้อมูลจาก Express ด้านบนของหน้ายอดยกมา ซึ่งมีป้าย ฟรีทุกแพ็กเกจ คือคู่มือย้ายบัญชีจาก Express แต่ละขั้นระบุรายการหรือรายงานของ Express ที่ต้องส่งออก พร้อมเส้นทางเมนูใน Express และมีปุ่มเปิดการนำเข้าที่ตรงกัน ซ่อน พับการ์ดเก็บ ส่วน แสดง เปิดการ์ดอีกครั้ง

การ์ดเริ่มด้วยข้อความ Express ส่งออกรายการและรายงานทุกตัวเป็นไฟล์ได้ ที่หน้าจอเงื่อนไขของรายงานให้ติ๊กช่องส่งออกเป็น Excel หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ CSV (เมนู 6 รายงาน หรือกด F12 จากหน้าจอใดก็ได้) ส่งออกทีละรายการตามลำดับด้านล่างแล้วนำเข้าที่นี่ ไฟล์ใช้ได้ตามที่ Express ส่งออก ทั้งชื่อรายงาน หัวกระดาษ ยอดรวม และชื่อคอลัมน์ภาษาไทย

ใต้รายงานแต่ละตัว การ์ดแสดง Excel หรือ CSV และสำหรับยอดคงเหลือทั้งสี่ขั้น แสดงวันที่ที่ต้องพิมพ์รายงาน ซึ่งคือวันก่อนวันที่ยอดยกมา เช่น Excel หรือ CSV ณ วันที่ 31/12/2568 มีสามขั้นที่มีหมายเหตุ

• ผังบัญชี: เพิ่มคอลัมน์ control ระบุ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือ สินค้า (receivable, payable, inventory) ที่บัญชีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ (เช่น 1130-01, 2120-01) แล้วผูกบัญชีที่เมนู 7 เริ่มระบบ → ผูกบัญชี เพราะยอดของบัญชีเหล่านี้มาจากเอกสารในขั้นที่ 2–4 ด้านล่าง ผังบัญชีของ Express ไม่มีคอลัมน์นี้ ดูนำเข้าผังบัญชี
• สินค้า/บริการ: สินค้าบริการ (เมนู 4.4 รายละเอียดสินค้าบริการ) ให้นำเข้าอีกไฟล์ โดยเพิ่มคอลัมน์ ประเภท = บริการ
• ยอดยกมาบัญชีแยกประเภท: ใช้ได้ทั้งคอลัมน์เดบิต/เครดิตหรือยอดคงเหลือคอลัมน์เดียว ถ้ามีคอลัมน์ยอดยกมา ยอดเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือ ระบบอ่านยอดคงเหลือ

บรรทัดสุดท้าย 5 · ตรวจสอบ แสดงว่า เปรียบเทียบรายงานตรวจสอบการย้ายข้อมูลกับ Express ทั้งจำนวนรายการ งบทดลอง และยอดรวมของรายงาน 1.A, 2.A และ 4.2

ปุ่มของผังบัญชี ลูกค้า ผู้จำหน่าย และสินค้า เปิดหน้ารายการพร้อมหน้าต่างนำเข้า ส่วนปุ่มอื่นเปิดหน้าต่างนำเข้าในหน้ายอดยกมา แต่ละปุ่มแสดงเฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์นำเข้าข้อมูลนั้น

ขั้นตอนย้ายจาก Express

1. ใน Panya ตั้งค่ากิจการให้เสร็จ และตรวจ วันที่ยอดยกมา ซึ่งคือวันแรกของรอบบัญชีแรก (ดูวันที่ยอดยกมา)
2. ใน Express เปิดรายการหรือรายงานตามการ์ดทีละตัว (กด F12 จากหน้าจอใดก็ได้เพื่อเปิดพิมพ์รายงาน) พิมพ์รายงานยอดคงเหลือทั้งสี่ตัว ณ วันก่อนวันที่ยอดยกมา แล้วส่งออกแต่ละตัวเป็นไฟล์ Excel หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ CSV
3. ใน Panya คลิกปุ่มของขั้นนั้น เลือกไฟล์ แล้วคลิก นำเข้า ทำจากบนลงล่างตามลำดับในการ์ด
4. ตรวจสอบและผ่านรายการร่างบันทึกยอดยกมาที่การนำเข้างบทดลองสร้างให้
5. คลิก ตรวจสอบการย้ายข้อมูล แล้วเปรียบเทียบจำนวนและยอดรวมกับรายงานของ Express

ขั้นตอนการนำเข้า#

1. ส่งออกหรือบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ Excel หรือ CSV จาก Express หรือโปรแกรมอื่นได้โดยตรง
2. คลิกปุ่มนำเข้า หน้าต่างจะอธิบายไฟล์ที่รับ (ไฟล์ Excel (.xlsx, .xls) หรือ CSV ที่มีแถวหัวคอลัมน์ รายการและรายงานที่ส่งออกจาก Express ใช้ได้ทันที …) แสดงคอลัมน์ที่รับ วิธีอ่านรายการของ Express ที่ตรงกัน และตัวอย่างไฟล์
3. สำหรับการนำเข้ายอดยกมา ให้ตรวจช่อง วันที่ยอดยกมา ค่าเริ่มต้นคือวันแรกของรอบบัญชีแรก
4. เลือกไฟล์ขนาดไม่เกิน 7 MB หน้าต่างจะแสดงชื่อและขนาดไฟล์ เช่น รายละเอียดลูกค้า.xlsx · 24 KB
5. คลิก นำเข้า

Panya ตรวจทั้งไฟล์ก่อน หากมีแถวใดไม่ผ่าน จะไม่นำเข้าข้อมูลเลย และข้อความจะแสดงปัญหาที่พบ เช่น "ไม่ได้นำเข้าข้อมูล มี 2 แถวที่ไม่ผ่าน: แถว 8: เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องมี 13 หลัก; แถว 12: มีรหัส C001 อยู่แล้ว" เลขแถวคือแถวของไฟล์หรือชีตตามที่เห็นใน Excel รวมแถวชื่อรายงานด้วย และแถว 0 หมายถึงทั้งไฟล์ แสดงปัญหาได้สูงสุด 20 รายการ ให้แก้ไฟล์แล้วนำเข้าอีกครั้ง

เมื่อไฟล์ผ่าน หน้าต่างจะแสดงผลการนำเข้าและสิ่งที่อ่านได้ เช่น อ่านข้อมูล 25 แถว จากชีต “Sheet1” ใต้หัวคอลัมน์แถวที่ 4 และข้ามแถวอื่น 6 แถว (ชื่อรายงาน หัวกระดาษ ยอดรวม) ตรวจว่าจำนวนแถวเท่ากับจำนวนรายการในรายงาน แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ไฟล์ที่ Panya อ่านได้#

ไฟล์ที่พิมพ์ออกมาเป็นรายงานใช้ได้ตามที่เป็น

• Panya หาแถวหัวคอลัมน์ภายใน 60 แถวแรก และข้ามแถวชื่อรายงานที่อยู่ด้านบน เช่น ชื่อกิจการ ชื่อรายงาน และวันที่
• หัวคอลัมน์ที่เขียนสองแถวจะอ่านรวมเป็นแถวเดียว เช่น งบทดลองที่มี ยอดยกมา ยอดเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือ อยู่เหนือคู่คอลัมน์ เดบิต และ เครดิต
• หัวกระดาษที่พิมพ์ซ้ำทุกหน้า เลขหน้า (หน้า 1, Page 2 of 5, พิมพ์วันที่ …) แถวว่าง และแถวยอดรวมย่อย ยอดยกไป และยอดรวม (รวม, ยอดรวม, ยอดยกไป, ยอดยกมา, Total) จะถูกข้าม
• แถวที่มีข้อมูลเพียงช่องเดียวเป็นหัวกลุ่ม ในรายงานที่แยกกลุ่มตามลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือคลังสินค้า รหัสในหัวกลุ่ม เช่น รหัสลูกค้า : C001 บริษัท ลูกค้าหนึ่ง จำกัด ใช้กับทุกแถวที่อยู่ใต้หัวกลุ่มนั้น
• ชื่อคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ และเรียงอย่างไรก็ได้ ตัวพิมพ์เล็กใหญ่ ช่องว่าง และเครื่องหมาย _ . : # * - ไม่มีผล และตัดส่วนในวงเล็บออกได้ (เครดิต (วัน) อ่านเป็น เครดิต) คอลัมน์ที่ Panya ไม่รู้จักจะถูกข้าม

ข้อความเกี่ยวกับไฟล์

ตัวเลข วันที่ และรหัส#

นำเข้าผังบัญชี#

เพิ่มบัญชีเข้าผังบัญชี บัญชีที่มีอยู่แล้วจะไม่ถูกเปลี่ยน ผังบัญชีของ Express ใช้ได้ทันที

การนำเข้าเติมผังบัญชีให้ครบดังนี้

• หมวดบัญชี: หากไม่ระบุ บัญชีจะใช้หมวดของบัญชีคุมยอด หรือหมวดตามเลขหลักแรกของรหัสบัญชี ตามที่ Express กำหนดรหัสตามหมวด: 1 สินทรัพย์ 2 หนี้สิน 3 ส่วนของเจ้าของ 4 รายได้ 5 และ 6 ค่าใช้จ่าย
• บัญชีคุมยอด: จากคอลัมน์ parent หรือจาก ระดับ คือบัญชีที่อยู่ใกล้ที่สุดด้านบนซึ่งมีเลขระดับน้อยกว่าหนึ่ง (บัญชีระดับ 2 อยู่ใต้บัญชีระดับ 1 ที่อยู่ก่อนหน้า) บัญชีคุมยอดอยู่หลังบัญชีย่อยในไฟล์ได้
• บัญชีหมวด: บัญชีในไฟล์ที่มีบัญชีอื่นอยู่ภายใต้จะเป็นบัญชีหมวด เช่นเดียวกับบัญชีที่มีประเภท บัญชีคุม ในผังบัญชีของ Express คำว่า บัญชีคุม ใน Express หมายถึงบัญชีสรุปยอด ซึ่งใน Panya คือบัญชีหมวด
• บัญชีคุมของ Panya: บัญชีคุมใน Panya คือบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงเหลือที่มียอดมาจากเอกสาร ผังบัญชีของ Express ไม่ได้ระบุบัญชีเหล่านี้ไว้ ให้เพิ่มคอลัมน์ control ในไฟล์และกรอกในบัญชีเหล่านั้น เช่น receivable ที่ 1130-01 และ payable ที่ 2120-01 แล้วผูกบัญชีที่ผูกบัญชี

ตัวอย่าง ผังบัญชีส่วนหนึ่งจาก Express ที่เพิ่มคอลัมน์ control:

เลขที่บัญชี,ชื่อบัญชี,ระดับ,หมวดบัญชี,ประเภท,control
1000-00,สินทรัพย์,1,1,บัญชีคุม,
1100-00,สินทรัพย์หมุนเวียน,2,1,บัญชีคุม,
1130-01,ลูกหนี้การค้า,3,1,บัญชีย่อย,receivable

แถวที่ไม่ผ่าน:

• ต้องระบุรหัสและชื่อ
• มีบัญชี (รหัส) อยู่แล้ว (ในผังบัญชีหรือในแถวก่อนหน้าของไฟล์)
• รหัสบัญชี '…' ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข '.' และ '-'
• ไม่รู้จักประเภทบัญชี '…'
• ไม่รู้จักประเภทบัญชีคุม '…'
• ระดับ '…' ไม่ถูกต้อง
• บัญชี (รหัส): ไม่มีบัญชีระดับที่สูงกว่าอยู่ก่อนหน้า
• บัญชี (รหัส) ไม่มีหมวดบัญชี ให้ระบุหมวดหรือบัญชีคุมยอด
• บัญชีหมวดเป็นบัญชีคุมหรือบัญชีเงินสดไม่ได้
• ไม่มีหมวดบัญชีแม่ (รหัส)
• หมวดบัญชีแม่ (รหัส) ไม่ใช่บัญชีหมวด
• หมวดบัญชีแม่ (รหัส) เป็นประเภทบัญชีอื่น
• ลำดับหมวดบัญชีแม่วนกลับมาที่บัญชีนี้
• ไม่พบบัญชีในไฟล์

ไฟล์ที่ไม่มีคอลัมน์รหัสและชื่อจะถูกปฏิเสธด้วยข้อความ "แถวหัวตารางต้องมีคอลัมน์ 'code' และ 'name'"

หากต้องการใช้ผังบัญชีเดิมแทนผังบัญชีของ Panya ให้นำเข้าบัญชีของคุณ แก้ ผูกบัญชี ให้ใช้บัญชีเหล่านั้น แล้วปิดการใช้งานบัญชีที่ให้มาซึ่งคุณไม่ใช้

นำเข้าลูกค้าและผู้จำหน่าย#

รายละเอียดลูกค้าและรายละเอียดผู้จำหน่ายของ Express ใช้ได้ทันที

หากไม่ระบุประเภท ผู้จำหน่ายจะเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อคำนำหน้าเป็นคำนำหน้าบุคคล (นาย นาง นางสาว คุณ …) หรือเมื่อไม่มีคำนำหน้าและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 0 นอกนั้นเป็นนิติบุคคล ควรตรวจประเภทของผู้จำหน่ายทุกราย เพราะประเภทกำหนดว่าจะรายงานใน ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53

ตัวอย่างลูกค้า:

code,name,tax_id,branch,credit_days
C005,บริษัท ลูกค้าใหม่ จำกัด,0105555000999,00000,30

ตัวอย่างผู้จำหน่าย (บุคคลธรรมดารายงานใน ภ.ง.ด.3 นิติบุคคลรายงานใน ภ.ง.ด.53):

code,name,tax_id,branch,credit_days,type
S004,บริษัท ขนส่งด่วน จำกัด,0105555000777,00000,30,juristic
S005,นางสาวสมหญิง รักงาน,3100100000002,,0,individual

แถวที่ไม่ผ่าน:

• ต้องระบุรหัสและชื่อ
• รหัส (รหัส) ซ้ำในไฟล์
• มีรหัส (รหัส) อยู่แล้ว
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องมี 13 หลัก
• สาขาต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก
• จำนวนวันเครดิต '…' ไม่ถูกต้อง
• วงเงินเครดิต '…' ไม่ถูกต้อง
• ไม่รู้จักประเภท '…'

การนำเข้าไม่ได้กำหนดประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายเริ่มต้นของผู้จำหน่าย และนำเข้าผู้จำหน่ายต่างประเทศ (เช่น Cloudsoft Inc. S003) ไม่ได้ ให้เพิ่มที่ 1 ซื้อ → ผู้จำหน่าย ซึ่งระบุประเทศได้ด้วย ดู ซื้อ และ ขาย

นำเข้าสินค้า#

รายละเอียดสินค้า (4.4) ของ Express ใช้ได้ทันที สินค้าบริการของ Express (4.4 รายละเอียดสินค้าบริการ) ให้นำเข้าเป็นอีกไฟล์ โดยเพิ่มคอลัมน์ kind เป็น service (หรือ บริการ)

ตัวอย่าง:

code,name,kind,unit,sale_price,purchase_price
KB-02,คีย์บอร์ด,inventory,PCS,890,520
SV-02,ค่าบริการ,service,HR,1500,

แถวที่ไม่ผ่าน:

• ต้องระบุรหัสและชื่อ
• มีรหัส (รหัส) อยู่แล้ว
• ไม่รู้จักชนิด '…'
• ราคาขาย '…' ไม่ใช่ตัวเลข
• ราคาขายต้องไม่ติดลบ (ราคาซื้อก็เช่นเดียวกัน)
• จุดสั่งซื้อ '…' ไม่ถูกต้อง

สินค้าที่นำเข้ายังไม่มีหมวดและบัญชีของตัวเอง กำหนดภายหลังได้ที่ 4 สินค้า → สินค้า/บริการ หากต้องการ (สินค้า) ตรวจหน่วยนับที่การนำเข้าสร้างให้ได้ที่ 7 เริ่มระบบ → หน่วยนับ/หมวดสินค้า จำนวนคงเหลือให้บันทึกเป็นสินค้ายกมา

นำเข้างบทดลองยกมา#

แปลงงบทดลองเดิมเป็น ร่าง บันทึกยอดยกมา ซึ่งคุณตรวจสอบแล้วผ่านรายการเอง หน้าต่างนี้มีชื่อว่า นำเข้างบทดลองยกมา งบทดลอง (5.6) ของ Express ใช้ได้ทันที

การอ่านงบทดลองตามที่ Express พิมพ์

• หากมีคู่คอลัมน์เดบิตและเครดิตหลายคู่ เช่น ยอดยกมา ยอดเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือ Panya อ่านคู่ขวาสุด คือยอดคงเหลือ
• Express พิมพ์ยอดรวมของบัญชีสรุปยอดเป็นแถวของตัวเอง แถวของบัญชีหมวดที่มีบัญชีในไฟล์อยู่ภายใต้เป็นยอดรวมย่อยและจะถูกข้าม บัญชีหมวดที่ไม่มีบัญชีใดในไฟล์อยู่ภายใต้จะถูกปฏิเสธด้วยข้อความ บัญชี (รหัส) เป็นบัญชีหมวด
• แถวที่มียอดเป็นศูนย์จะถูกข้าม

งบทดลองของกิจการตัวอย่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปไฟล์:

code,name,debit,credit
1110,เงินสด,20000,
1120,เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน,380000,
1130,ลูกหนี้การค้า,32100,
1140,สินค้าคงเหลือ,18000,
1210,อุปกรณ์สำนักงาน,120000,
2110,เจ้าหนี้การค้า,,16050
3100,ทุนจดทะเบียน,,500000
3200,กำไร (ขาดทุน) สะสม,,54050

สิ่งที่การนำเข้าทำ:

1. ตรวจว่าทุกบัญชีมีอยู่ เป็นบัญชีที่บันทึกรายการได้ ใช้งานอยู่ และไม่ใช่ 3900 และไฟล์สมดุล
2. ไม่ใส่บัญชีคุม (1130, 2110, 1140) ในบันทึก
3. ใส่ยอดอื่นในร่างบันทึกยอดยกมาที่ลงวันที่ตามวันที่ยอดยกมา อ้างอิง Imported trial balance (ระบบบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ) และทำให้สมดุลด้วยรายการ 3900 (balancing: AR, AP and inventory entered as sub-ledger openings) สำหรับไฟล์ข้างต้น จะได้ห้ารายการบวก 3900 เดบิต 34,050.00 ตรงกับบันทึกที่แสดงใน บันทึกยอดยกมา (OB)
4. แสดง "สร้างร่างบันทึกยอดยกมา 6 รายการแล้ว ตรวจสอบและผ่านรายการ" และตารางยอดบัญชีคุมที่ไม่ได้ใส่ในบันทึก แต่ละบรรทัดมีลิงก์: 1130 32,100.00 → ยอดยกมาลูกหนี้ 1140 18,000.00 → สินค้ายกมา 2110 −16,050.00 → ยอดยกมาเจ้าหนี้ (ยอดด้านเครดิตแสดงเป็นค่าลบ) ให้บันทึกยอดเหล่านี้เป็นรายตัว เมื่อยอดรวมตรงกัน 3900 จะมียอดสุทธิเป็นศูนย์

แถวที่ไม่ผ่าน:

• ไม่มีบัญชี (รหัส)
• บัญชี (รหัส) เป็นบัญชีหมวด
• บัญชี (รหัส) ไม่ได้ใช้งาน
• บัญชี (รหัส) เป็นยอดยกมาเพื่อปรับปรุง ให้ตัดออกจากไฟล์
• '…' ไม่ใช่ตัวเลข
• '…' มีทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง
• งบทดลองไม่สมดุล (เดบิต − เครดิต = …)
• ไม่พบยอดคงเหลือของบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีคุม

นำเข้าใบแจ้งหนี้ค้างชำระของลูกค้าและผู้จำหน่าย#

ผ่านรายการเอกสารยอดยกมาลูกหนี้หรือเจ้าหนี้หนึ่งเอกสารต่อหนึ่งแถว ลงวันที่ตามวันที่ยอดยกมา นำเข้าใบแจ้งหนี้ค้างชำระ (CSV, Excel) ใช้กับลูกค้า (หน้าต่าง นำเข้ายอดยกมาลูกหนี้) และ นำเข้าใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่ายค้างจ่าย (CSV, Excel) ใช้กับผู้จำหน่าย (หน้าต่าง นำเข้ายอดยกมาเจ้าหนี้) รายงานลูกหนี้คงค้าง (1.A ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่) และเจ้าหนี้คงค้าง (2.A เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่) ของ Express ใช้ได้ทันที รวมถึงแบบแยกกลุ่มตามลูกค้าหรือผู้จำหน่าย รหัสในหัวกลุ่มใช้กับเอกสารที่อยู่ใต้หัวกลุ่มนั้น ระบบอ่านคอลัมน์ยอดคงค้างแทนยอดตามใบแจ้งหนี้ และข้ามบรรทัดยอดรวม

ตัวอย่างลูกค้าของกิจการตัวอย่าง:

customer,doc_no,due_date,amount
C001,IV6812-0045,31/01/2569,"32,100.00"

ตัวอย่างผู้จำหน่าย:

supplier,doc_no,due_date,amount
S001,INV-2512-88,20/01/2569,16050

ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ยังไม่ได้จ่าย 10,700 ซึ่งใช้สิทธิภาษีซื้อ 700 เมื่อจ่ายเงิน:

supplier,doc_no,supplier_doc_no,amount,undue_vat
S002,RR6812-0031,INV-2512-17,10700,700

เมื่อมี undue_vat ยอดยกมาจะมีรายการสำหรับมูลค่าก่อนภาษี (ในตัวอย่างคือ 10,000 คำนวณจากภาษีตามอัตราของวันที่ยอดยกมา) และหากยอดเงินมีมากกว่านั้น จะมีรายการที่ไม่มีภาษีสำหรับส่วนที่เหลือ ยอดรวมของเอกสารจึงเท่ากับยอดเงินเดิม

แต่ละแถวเป็นยอดยกมาที่ผ่านรายการแล้ว (AR6900001, AP6900001 …) โดยมีเลขที่เดิมเป็นอ้างอิง และรายการ Opening balance (เลขที่เดิม) (ระบบบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Opening balance IV6812-0045) วันครบกำหนดที่ก่อนวันที่ยอดยกมา หรือที่เว้นว่าง จะเป็นวันที่ยอดยกมา ใบแจ้งหนี้เหล่านั้นจึงนับอายุหนี้ว่าถึงกำหนดตั้งแต่วันที่ยอดยกมา ผลการนำเข้าแสดงว่า "ผ่านรายการเอกสารยอดยกมา N ใบ รวม … ดูรายการ"

แถวที่ไม่ผ่าน:

• ไม่ได้ระบุรหัสลูกค้า (หรือ ไม่ได้ระบุรหัสผู้จำหน่าย)
• ไม่มีลูกค้า (รหัส) (หรือ ไม่มีผู้จำหน่าย (รหัส))
• ลูกค้า (รหัส) ไม่ได้ใช้งาน
• จำนวนเงินต้องเป็นค่าบวก (ยอดเครดิตให้บันทึกเป็นใบลดหนี้หรือเงินล่วงหน้า)
• '…' ไม่ใช่ตัวเลข
• วันที่เอกสาร '…' ไม่ใช่วันที่
• จำนวนวันเครดิต '…' ไม่ถูกต้อง
• ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดไม่สอดคล้องกับยอดเงิน … ที่อัตราภาษี 7% (ผู้จำหน่าย: ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดไม่สอดคล้องกับยอดเงิน …)
• ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดต้องไม่ติดลบ (หรือ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดต้องไม่ติดลบ)
• ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดใช้ได้เฉพาะกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด…)
• ไม่พบเอกสารในไฟล์

นำเข้าสินค้ายกมา#

ผ่านรายการสินค้ายกมา (OS) หนึ่งเอกสารต่อหนึ่งคลัง ลงวันที่ตามวันที่ยอดยกมา อ้างอิง Imported opening stock (ระบบบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ) หน้าต่างนี้มีชื่อว่า นำเข้าสินค้ายกมา รายงานสินค้าคงเหลือ (4.2) ของ Express ใช้ได้ทันที รวมถึงแบบแยกกลุ่มตามคลัง รหัสคลังในหัวกลุ่ม เช่น คลัง : MAIN … ใช้กับสินค้าที่อยู่ใต้หัวกลุ่มนั้น

สินค้ายกมาของกิจการตัวอย่าง:

product,warehouse,qty,unit_cost
KB-01,MAIN,20,500
MS-01,MAIN,40,200

ผลการนำเข้าแสดงว่า "ผ่านรายการสินค้ายกมามูลค่า 18,000.00 จำนวน 1 ใบ"

แถวที่ไม่ผ่าน:

• ไม่มีสินค้า (รหัส) หรือสินค้าไม่ได้ใช้งาน
• สินค้า (รหัส) ไม่ใช่สินค้าคงคลัง
• ไม่มีคลังสินค้า '…'
• สินค้า (รหัส) ซ้ำกันในคลังสินค้าเดียวกัน
• จำนวน '…' ไม่ถูกต้อง
• ต้นทุนต่อหน่วยไม่ใช่ตัวเลข
• ต้นทุนต้องไม่ติดลบ
• ไม่พบรายการสินค้าในไฟล์

ตรวจสอบการย้ายข้อมูล#

Migration check · เมนู: 5 บัญชี → ยอดยกมา → ตรวจสอบการย้ายข้อมูล

หน้าตรวจสอบการย้ายข้อมูลแสดงในหน้าเดียวที่พิมพ์ได้ ว่ากิจการมีข้อมูลอะไรแล้ว และยอดยกมาตรงกันหรือไม่ ใช้หลังการนำเข้า และเก็บฉบับพิมพ์ไว้คู่กับรายงานของ Express เป็นหลักฐานการย้ายข้อมูล ตรวจสอบการย้ายข้อมูล เป็นขั้นสุดท้ายของการ์ดย้ายข้อมูลจาก Express และเป็นลิงก์ใต้การ์ด 5 · ตรวจสอบยอด ด้วย ทุกคนที่เปิดกิจการได้ดูหน้านี้ได้

คำอธิบายใต้ชื่อหน้าแสดงวันที่ยอดยกมาและวันที่ตรวจสอบ เช่น วันที่ยอดยกมา 01/01/2569 · ตรวจสอบวันที่ 18/10/2569 ที่มุมขวาบน ตรวจสอบอีกครั้ง ตรวจใหม่ และ พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์หน้านี้ ส่วน ← ยอดยกมา กลับไปหน้ายอดยกมา

ข้อความสีเขียว ✓ ข้อมูลที่ย้ายมาถูกต้อง: งบทดลองสมดุล บัญชียอดยกมาเพื่อปรับปรุง (3900) เป็นศูนย์ และยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้ารายตัวตรงกับบัญชีคุม แสดงว่าย้ายข้อมูลครบแล้ว มิฉะนั้นจะมีข้อความสีแดง เช่น ✗ ไม่ผ่าน 2 จาก 5 รายการ ให้แก้ไขยอดยกมาแล้วตรวจสอบอีกครั้ง

ตาราง รายการตรวจสอบ มีหนึ่งแถวต่อหนึ่งการตรวจ แสดง ✓ ผ่าน หรือ ✗ ไม่ผ่าน พร้อมยอดสองยอดที่เปรียบเทียบ และ ผลต่าง (สีแดงเมื่อไม่เป็นศูนย์) รายการที่ไม่ผ่านจะบอกสาเหตุที่พบบ่อยด้วย

ตาราง ข้อมูลใน Panya แสดงสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบกับ Express ตามข้อความในตาราง: เปรียบเทียบจำนวนและยอดรวมกับรายการและรายงานของ Express ที่ใช้นำเข้า ผังบัญชีใน Panya มีบัญชีที่ระบบสร้างให้รวมอยู่ด้วย

แถวของเอกสารมีลิงก์ไปยังหน้ารายการ คอลัมน์ ร่าง แสดง เช่น ยังไม่ผ่านรายการ 1 เมื่อยังมียอดยกมาที่เป็นร่าง ให้ผ่านรายการแล้วตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อแตกต่างจาก Express#

Panya ใช้หลักเดียวกับ Express ความเคยชินส่วนใหญ่ของคุณจึงใช้ต่อได้:

• รหัสนำหน้าเอกสารเหมือนกัน (IV, HS, SR, RE, RR, HP, GR, PS, JV) ตามด้วยปี พ.ศ. และเดือน: IV69100001
• ประเภทราคาในเอกสารเหมือนกัน: 2 แยกภาษี 1 รวมภาษี 0 ไม่มีภาษี
• Express บันทึกยอดยกมาลูกหนี้และเจ้าหนี้ลงวันที่ก่อนวันเริ่มระบบ ใน Panya ลงวันที่ ตรงกับ วันที่ยอดยกมา และใช้เลขที่เดิมเป็นอ้างอิง
• การปิดบัญชีสิ้นปีของ Express ลบรายการที่ชำระแล้วของปีเก่า การปิดบัญชีสิ้นปีของ Panya เก็บเอกสารและรายการบัญชีไว้ทั้งหมด

ต่างจาก Express ตรงที่ Panya ออกเลขที่เอกสารเมื่อผ่านรายการ ไม่ใช่เมื่อบันทึก และเอกสารที่ผ่านรายการแล้วแก้ไขไม่ได้ ต้องยกเลิกแล้วบันทึกใหม่ ดู เริ่มต้นใช้งาน