ขาย · Sales

บทนี้อธิบายเมนู 2 ขาย ได้แก่ ลูกค้า รับเงินมัดจำ ใบเสนอราคาและใบสั่งขาย ใบส่งของ ขายเงินเชื่อและขายเงินสด ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ และการส่งเอกสารให้ลูกค้า รวมถึง e-Tax ส่วนการรับชำระหนี้ ใบวางบิล และการคืนเงินลูกค้าอยู่ในบทการเงิน

ตัวอย่างในบทนี้ใช้กิจการตัวอย่าง บริษัท ตัวอย่าง เทรดดิ้ง จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105566000001 สำนักงานใหญ่ 00000) และเอกสารของเดือนตุลาคม 2569 (10/2569)

ภาพรวม#

เมนูขาย#

เมนูเรียงเอกสารขายตามลำดับที่มักใช้งาน และมีแฟ้มลูกค้าอยู่ท้ายสุด

ลำดับของเอกสารขาย#

การขายแต่ละครั้งเริ่มจากเอกสารที่เหมาะกับการขายนั้น และข้ามเอกสารที่ไม่จำเป็นได้

ใบวางบิล (BN) ใช้รวมใบแจ้งหนี้และใบเพิ่มหนี้ที่คงค้างก่อนเรียกเก็บเงิน ใบวางบิล การรับชำระหนี้ และการคืนเงินอธิบายไว้ในบทการเงิน

ร่าง การผ่านรายการ และเลขที่เอกสาร#

เอกสารขายทุกประเภทมีขั้นตอนเหมือนกัน

• บันทึกร่าง (⌘S บน Mac หรือ Ctrl+S บน Windows) เก็บเอกสารเป็นร่าง ร่างยังไม่มีเลขที่ ไม่บันทึกอะไรลงบัญชี แก้ไขได้ทุกเมื่อ และลบได้ด้วย ลบร่าง ในรายการเอกสารจะแสดงเป็น (ร่าง)
• บันทึกและผ่านรายการ (F9) ตรวจสอบเอกสาร ออกเลขที่ถัดไป แล้วบันทึกรายการบัญชี การเคลื่อนไหวสินค้า และรายการภาษีในขั้นตอนเดียว ปุ่มนี้แสดงเฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ผ่านรายการเอกสาร
• ดูรายการบัญชีก่อนบันทึก บันทึกร่างแล้วแสดงสิ่งที่การผ่านรายการจะบันทึกทุกประการ ได้แก่ รายการบัญชี การเคลื่อนไหวสินค้าตามราคาทุน (การเคลื่อนไหวสินค้า (ราคาทุน)) และรายการภาษี โดยยังไม่ผ่านรายการและยังไม่ใช้เลขที่เอกสาร คลิก ผ่านรายการทันที ในหน้าต่างนี้เพื่อผ่านรายการ
• เอกสารที่ผ่านรายการแล้วแก้ไขไม่ได้ หากต้องการแก้ ให้ยกเลิกเอกสาร (ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์กลับรายการเอกสาร ได้แก่ นักบัญชี ผู้ดูแลองค์กร และเจ้าของ) หรือออกใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ ดูผู้ใช้งานและบทบาท
• ใบเสนอราคาและใบสั่งขายไม่ผ่านรายการ แต่ใช้ บันทึกและออกเอกสาร แทน การออกเอกสารจะออกเลขที่และล็อกเอกสารไว้

เลขที่เอกสารใช้รหัสนำหน้าแบบ Express ตามด้วยปี พ.ศ. และเดือน เช่น IV69100001 คือขายเงินเชื่อใบแรกของเดือนตุลาคม 2569 ตัวนับเริ่มใหม่ทุกเดือน เปลี่ยนรูปแบบได้ที่ 7 เริ่มระบบ → เลขที่เอกสาร (ดูเริ่มระบบ)

รายการเอกสาร#

รายการเอกสาร (ขายเงินเชื่อ ขายเงินสด ใบส่งของ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้) ใช้งานเหมือนกัน

• ช่องค้นหา (ค้นหาเลขที่ อ้างอิง หรือลูกค้า…) หาเอกสารจากเลขที่ อ้างอิง รหัสลูกค้า หรือชื่อลูกค้า
• ทุกสถานะ เลือกแสดงเฉพาะเอกสารที่เป็น ร่าง ผ่านรายการแล้ว หรือ ยกเลิกแล้ว
• ช่องวันที่สองช่องจำกัดให้แสดงเฉพาะเอกสารที่ลงวันที่อยู่ในช่วงนั้น
• เฉพาะที่คงค้าง (ขายเงินเชื่อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้) แสดงเฉพาะเอกสารที่มียอดคงค้าง หรือใบลดหนี้ที่ยังมีเครดิตเหลือ
• เอกสารล่าสุดอยู่บนสุด หน้าละ 50 รายการ คลิกแถวเพื่อเปิดเอกสาร ร่างจะเปิดในแบบฟอร์ม
• Alt+A สร้างเอกสารใหม่ประเภทเดียวกับรายการ

แป้นพิมพ์#

Panya ออกแบบให้ใช้งานจากแป้นพิมพ์ได้เหมือน Express

ช่องลูกค้าและช่องสินค้าเป็นช่องค้นหา พิมพ์รหัสหรือชื่อบางส่วนแล้วเลือกจากรายการ รายการลูกค้าแสดงยอดคงค้างของลูกค้าแต่ละราย (เช่น ยอดคงเหลือ 15,803.90) รายการสินค้าแสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าที่เก็บสต็อก (คงเหลือ 12) หรือ บริการ ลูกค้าและสินค้าที่ไม่ใช้งานจะไม่แสดงในรายการ

ลูกค้า#

เมนู: 2 ขาย → ลูกค้า

แฟ้มลูกค้าเก็บข้อมูลของทุกรายที่คุณขายสินค้าหรือบริการให้ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาที่บันทึกไว้ที่นี่จะพิมพ์ลงในใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งยอดค้างชำระ ต้องมีลูกค้าก่อนจึงจะบันทึกเอกสารขายได้ทุกประเภท รวมถึงขายเงินสดให้ลูกค้าหน้าร้าน ให้สร้างลูกค้าทั่วไปไว้สำหรับการขายหน้าร้าน

รายชื่อลูกค้า#

รายการแสดงลูกค้าที่ใช้งานอยู่ทุกรายพร้อมยอดคงเหลือ

ใช้ช่องค้นหาเพื่อหาลูกค้าจากรหัส ชื่อ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ติ๊ก แสดงที่ไม่ใช้งาน เพื่อแสดงลูกค้าที่ปิดการใช้งานแล้วด้วย ลูกค้าเหล่านี้จะแสดงเป็นสีจางพร้อมป้าย ไม่ใช้งาน รายการแสดงหน้าละ 50 ราย

คลิกแถวเพื่อเปิดข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์จัดการข้อมูลหลักจะเห็นรายการได้ แต่เปิดหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าไม่ได้

ช่องข้อมูล#

หน้าต่างข้อมูลลูกค้ามีช่องเหมือนกันทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ลูกค้าเดิมจะแสดงยอดลูกหนี้ไว้ด้านล่างด้วย

เพิ่มลูกค้า#

1. ที่ 2 ขาย → ลูกค้า คลิก เพิ่มลูกค้า หรือกด Alt+A
2. กรอก รหัส และ ชื่อ กด Enter เพื่อไปช่องถัดไป
3. กรอก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วกรอก เครดิต (วัน) ที่อยู่ และ อีเมล
4. คลิก บันทึก Panya แจ้ง บันทึกลูกค้า C005 แล้ว และลูกค้าจะแสดงในรายการ

หากกรอกช่องใดไม่ถูกต้อง หน้าต่างจะทำเครื่องหมายที่ช่องนั้นและไม่บันทึก ได้แก่ จำเป็น, ตัวเลขเท่านั้น, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องมี 13 หลัก (กรอก 12 หลัก), รหัสสาขาต้องมี 5 หลัก — 00000 = สำนักงานใหญ่, 0 – 3650 วัน หรือ กรอกตัวเลขที่ไม่ติดลบ สำหรับวงเงิน รหัสที่ลูกค้ารายอื่นใช้อยู่แล้วจะถูกปฏิเสธ: มีลูกค้ารหัสนี้อยู่แล้ว

แก้ไขข้อมูลลูกค้า#

เปิดลูกค้าจากรายการ แก้ไขช่องที่ต้องการ แล้วคลิก บันทึก การเปลี่ยนแปลงมีผลกับร่างและเอกสารที่ผ่านรายการต่อจากนี้ เอกสารที่ผ่านรายการแล้วยังคงใช้ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา และที่อยู่ของลูกค้า ณ ตอนที่ผ่านรายการ ใบกำกับภาษีจึงไม่เปลี่ยนแปลงหลังออกไปแล้ว

ปิดการใช้งานและลบลูกค้า#

ลบลูกค้าได้เฉพาะเมื่อไม่มีเอกสารใดใช้ลูกค้ารายนั้น

1. เปิดข้อมูลลูกค้าแล้วคลิก ลบ จากนั้นยืนยัน
2. หากลูกค้ามีเอกสารแล้ว Panya จะแจ้ง ข้อมูลนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน และมีปุ่ม ปิดการใช้งานแทน คลิกปุ่มนี้เพื่อเอาติ๊ก ใช้งาน ออกและบันทึก

ลูกค้าที่ไม่ใช้งานยังเก็บเอกสาร ประวัติ และยอดคงเหลือไว้ แต่จะไม่แสดงในช่องค้นหาและใช้กับเอกสารใหม่ไม่ได้ Panya จะไม่ยอมบันทึกหรือผ่านรายการเอกสารของลูกค้าที่ไม่ใช้งาน (ลูกค้าไม่ได้ใช้งาน) ติ๊ก ใช้งาน อีกครั้งเพื่อกลับมาใช้ลูกค้ารายนั้น

นำเข้าลูกค้าจากไฟล์#

หากย้ายมาจาก Express หรือจากสเปรดชีต คุณนำเข้าลูกค้าครั้งละหลายรายได้ รายละเอียดลูกค้าของ Express (อยู่ใต้ F12 พิมพ์รายงาน › 1 ลูกหนี้) ใช้ได้ทันที โดยส่งออกเป็น Excel หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ CSV

1. ส่งออกรายชื่อเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV แถวหัวคอลัมน์อยู่ถัดจากแถวชื่อรายงานได้
2. ที่ 2 ขาย → ลูกค้า คลิก นำเข้า (CSV, Excel)
3. เลือกไฟล์ Panya แสดงชื่อและขนาดไฟล์
4. คลิก นำเข้า เมื่อเสร็จ Panya แสดง นำเข้าลูกค้า 25 รายการแล้ว และจำนวนแถวที่อ่านได้

ไฟล์ต้องมีคอลัมน์รหัสและชื่อ ส่วนคอลัมน์ prefix, tax_id, branch, address, contact, phone, email, credit_days และ credit_limit ไม่บังคับ ใช้ชื่อคอลัมน์ภาษาไทยได้ รวมถึงชื่อของ Express ได้แก่ รหัสลูกค้า คำนำหน้า ชื่อลูกค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา ที่อยู่ (รวม ที่อยู่ 1 ถึง 3 และรหัสไปรษณีย์เข้าด้วยกัน) ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล เครดิต และวงเงิน หมายเหตุนำเข้าไม่ได้ ให้เพิ่มในหน้าต่างข้อมูลลูกค้าภายหลัง ชื่อคอลัมน์ทั้งหมดอยู่ในบทเริ่มระบบ

code,name,tax_id,branch,address,contact,phone,email,credit_days
C100,บริษัท ตัวอย่าง จำกัด,0105555000999,00000,99 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110,คุณสมหญิง,02-111-2222,[email protected],30
C101,ร้านค้าตัวอย่าง,,,,,,,0

Panya ตรวจทั้งไฟล์ก่อนนำเข้า หากมีแถวใดไม่ถูกต้อง จะไม่นำเข้าเลยแม้แต่แถวเดียว และข้อความจะแสดงปัญหาแยกตามแถว เช่น ไม่ได้นำเข้าข้อมูล มี 2 แถวที่ไม่ผ่าน: แถว 3: เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องมี 13 หลัก; แถว 5: มีรหัส C001 อยู่แล้ว สิ่งที่ตรวจสอบมีดังนี้

• รหัสและชื่อจำเป็นทุกแถว
• รหัสหนึ่งต้องมีในไฟล์เพียงครั้งเดียว และต้องยังไม่มีใน Panya
• tax_id ต้องมี 13 หลัก ระบบตัดขีดและช่องว่างออกก่อน
• branch ต้องมี 5 หลัก 0 หรือ สำนักงานใหญ่ อ่านเป็น 00000 และ 1 เป็น 00001
• credit_days ต้องเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 3650 (30 หรือ 30 วัน)
• credit_limit ต้องเป็นจำนวนเงิน

ยอดยกมาลูกหนี้#

ใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่เมื่อเริ่มใช้ Panya ให้บันทึกเป็นยอดยกมาลูกหนี้ ใบละหนึ่งรายการ ที่ 5 บัญชี → ยอดยกมา ยอดยกมาจะแสดงในใบแจ้งยอดค้างชำระของลูกค้าและในรายงานอายุลูกหนี้เหมือนใบแจ้งหนี้ ดูบัญชี

ใบแจ้งยอดค้างชำระ#

เมนู: 2 ขาย → ลูกค้า แล้วคลิก ยอดค้างชำระ ในแถวของลูกค้า

ใบแจ้งยอดค้างชำระแสดงทุกรายการที่ลูกค้ายังค้างชำระ ณ วันที่หนึ่ง พร้อมจำนวนวันที่เกินกำหนดของแต่ละรายการ ใช้ประกอบการโทรติดตามหนี้หรือแนบไปกับหนังสือทวงถาม

ข้อมูลในใบแจ้งยอดค้างชำระ#

ช่อง ณ วันที่ ด้านบนกำหนดว่าใบแจ้งยอดจะรวมรายการใดบ้าง ค่าเริ่มต้นคือวันนี้ เปลี่ยนวันที่เพื่อดูยอด ณ วันอื่นได้ เช่น วันสิ้นเดือนที่แล้ว ใบแจ้งยอดค้างชำระที่พิมพ์ออกมาแสดงข้อมูลต่อไปนี้

• ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกิจการคุณ และชื่อ รหัส ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาของลูกค้า
• บรรทัดละหนึ่งเอกสารที่คงค้าง ณ วันนั้น ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ยอดยกมา และใบลดหนี้ที่ยังมีเครดิตเหลือซึ่งแสดงเป็นยอดติดลบ โดยมีป้ายประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ Invoice, ใบเพิ่มหนี้ Debit note, ยอดยกมา Opening หรือ ใบลดหนี้ Credit note
• แต่ละบรรทัดแสดงเลขที่เอกสาร วันที่ วันครบกำหนด จำนวนวันที่เกินกำหนด (เว้นว่างหากยังไม่ถึงกำหนด) ยอดเอกสาร และยอดที่ยังค้างชำระ
• อายุของยอดรวม ได้แก่ ยังไม่ถึงกำหนด Not yet due, เกิน 1–30 วัน, เกิน 31–60 วัน, เกิน 61–90 วัน และ เกิน 90 วัน
• ยอดค้างชำระรวม หักด้วยเงินรับล่วงหน้าของลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดชำระ ณ วันนั้น หลังหักส่วนที่การรับชำระครั้งต่อมาใช้ไปและส่วนที่คืนเงินแล้ว (หักเงินรับล่วงหน้า Less advances) และยอดสุทธิเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาไทย
• ข้อความปิดท้าย หากท่านชำระแล้ว ขออภัยและขอขอบคุณ · If you have already paid, please disregard this statement. Thank you.

ในตัวอย่าง C001 ค้างชำระ 15,803.90 ณ วันที่ 17/10/2569 ได้แก่ 15,482.90 ที่เหลือของ IV69100001 หลังหักใบลดหนี้ และ 321.00 ของใบเพิ่มหนี้ DN69100001 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดทั้งหมด เงินรับมัดจำ (AI) ไม่แสดงในใบแจ้งยอดค้างชำระ เพราะยังไม่ได้หักจนกว่าจะออกใบกำกับภาษี

พิมพ์และส่งใบแจ้งยอดค้างชำระ#

• พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์ใบแจ้งยอดค้างชำระขนาด A4 หากต้องการไฟล์ ให้เลือก บันทึกเป็น PDF (Save as PDF) ในหน้าต่างพิมพ์
• ส่งอีเมล… ส่งลิงก์ใบแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทางอีเมล ลิงก์จะแสดงยอด ณ วันที่ที่คุณเลือกไว้
• คัดลอกลิงก์ คัดลอกลิงก์เดียวกันเพื่อนำไปวางใน LINE หรืออีเมลของคุณเอง

ดูวิธีการทำงานของลิงก์ได้ที่ส่งเอกสารให้ลูกค้า

รับเงินมัดจำ (AI)#

เมนู: 2 ขาย → รับเงินมัดจำ

ใช้รับเงินมัดจำเมื่อลูกค้าจ่ายเงินบางส่วนก่อนที่คุณจะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ เช่น เงินมัดจำ 10,000.00 บาทเมื่อลงนามในสัญญา

ตามประมวลรัษฎากร เงินที่ได้รับก่อนส่งมอบสินค้า (มาตรา 78(1)) หรือก่อนให้บริการ (มาตรา 78/1) ทำให้เกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินจำนวนนั้น Panya จึงถือว่าใบรับเงินมัดจำเป็นใบกำกับภาษี การผ่านรายการจะบันทึกภาษีขายในเดือนที่ได้รับเงิน และพิมพ์เป็น ใบรับเงินมัดจำ / ใบกำกับภาษี (Deposit receipt / Tax invoice) ต่อมาเมื่อออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายทั้งหมด คุณจะหักเงินมัดจำออก และใบกำกับภาษีจะคิดภาษีเฉพาะส่วนที่เหลือ ใบรับเงินมัดจำกับใบกำกับภาษีรวมกันจึงรายงานภาษีของการขายทั้งหมดเพียงครั้งเดียว

รายการรับเงินมัดจำ#

รายการแสดงเงินรับมัดจำทั้งหมด เรียงจากล่าสุด

คอลัมน์ได้แก่ เลขที่ วันที่ ลูกค้า อ้างอิง VAT จำนวนเงิน (รวมภาษี) ยังไม่ได้หัก (ยอดที่เหลือให้หักหรือคืน) และสถานะ ติ๊ก เฉพาะที่ยังไม่ได้หัก เพื่อดูเงินมัดจำที่ยังรอหักในใบกำกับภาษี คลิก สร้างใบรับเงินมัดจำ หรือกด Alt+A เพื่อบันทึกรายการใหม่

ช่องข้อมูล#

แบบฟอร์มรับเงินมัดจำมีกล่องสรุปด้านขวาที่แยกจำนวนเงินเป็นมูลค่าและภาษีระหว่างที่คุณพิมพ์

กล่อง สรุป แสดง มูลค่าก่อนภาษี, VAT 7% และ ยอดรับ อัตราภาษีคืออัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ของเงินมัดจำ

บันทึกรับเงินมัดจำ#

1. เปิด 2 ขาย → รับเงินมัดจำ แล้วคลิก สร้างใบรับเงินมัดจำ (Alt+A)
2. เลือก ลูกค้า เช่น C004 บริษัท สำนักงานสวย จำกัด
3. ตรวจ วันที่ แล้วเลือก รับเข้า และ วิธีชำระ
4. เลือก ประเภทราคา แล้วกรอก จำนวนเงินมัดจำ 10,000.00 แบบแยกภาษี
5. กรอกเลขที่สัญญาหรือใบสั่งใน อ้างอิง
6. กด F9 (บันทึกและผ่านรายการ) Panya ออกเลขที่ เช่น AI69100001 และแสดงใบรับเงินมัดจำ

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

เงินมัดจำผ่านรายการในสมุดรายวันรับเงิน (เลขที่รายการ RJ…)

• รายการภาษี: ภาษีขาย ฐานภาษี 10,000.00 ภาษี 700.00 ลงวันที่ 07/10/2569 ในชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาของลูกค้า แสดงในรายงานภาษีขายเดือนตุลาคม 2569 ดูรายงาน
• สินค้า: ไม่มี
• เลขที่: AI{BB}{MM}{####} เช่น AI69100001

เงินมัดจำที่ไม่มีภาษีบันทึกเฉพาะเงินที่ได้รับกับบัญชี 2145 เงินรับมัดจำ และไม่มีรายการภาษี

หลังผ่านรายการ#

เงินมัดจำที่ผ่านรายการแล้วแสดงใบรับเงินมัดจำตามแบบที่พิมพ์ พร้อมการ์ดแสดงยอดที่หักแล้ว ไฟล์แนบ และรายการบัญชี

• หักมัดจำ แสดงเงินมัดจำ ยอดที่หักในเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว และยอดที่ ยังไม่ได้หัก พร้อมลิงก์ไปยังใบกำกับภาษีที่หักเงินมัดจำนี้
• ส่งอีเมล… และ คัดลอกลิงก์ ส่งใบรับเงินมัดจำให้ลูกค้า
• พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์ใบรับเงินมัดจำ หากไม่มีภาษี หัวเอกสารจะเป็น ใบรับเงินมัดจำ (Deposit receipt) เท่านั้น
• ไฟล์แนบ แนบสัญญาหรือสลิปโอนเงิน (PDF รูปภาพ ไฟล์ Office, CSV หรือไฟล์ข้อความ ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์)
• ยกเลิกเอกสาร ดูยกเลิกรับเงินมัดจำ

หักเงินมัดจำในใบกำกับภาษี#

เมื่อออกใบกำกับภาษีขายเงินเชื่อ (หรือขายเงินสด) สำหรับสินค้าหรือบริการ ให้หักเงินมัดจำในเอกสารนั้น

1. เริ่มใบกำกับภาษีของลูกค้ารายเดียวกันตามปกติ (ดูบันทึกใบกำกับภาษี)
2. เมื่อเลือกลูกค้าแล้ว แบบฟอร์มจะแสดงการ์ด หักเงินมัดจำ (AI) ซึ่งแสดงเงินมัดจำที่ผ่านรายการแล้วของลูกค้าที่ยังหักไม่ครบ พร้อมยอดคงเหลือของแต่ละใบ
3. ติ๊กเงินมัดจำที่ต้องการ Panya ใส่ยอดคงเหลือทั้งหมดให้ หากต้องการหักเพียงบางส่วน ให้พิมพ์จำนวนเงินทับ (จำนวนเงินในส่วนนี้รวมภาษีแล้ว)
4. ตรวจยอดรวม หักเงินมัดจำ แสดงมูลค่าที่หัก ส่วน มูลค่าที่ต้องเสียภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ รวมทั้งสิ้น จะลดลง
5. ผ่านรายการใบกำกับภาษี

ตัวอย่าง C004 จ่ายเงินมัดจำ AI69100001 10,700.00 (10,000.00 + ภาษี 700.00) ใบกำกับภาษีสำหรับส่วนที่เหลือของใบสั่งขาย SO69100001 คือ KB-01 คีย์บอร์ดไร้สาย 4 × 890.00 และ SV-INSTALL ค่าบริการติดตั้งระบบ 4 × 1,500.00 รวม 9,560.00 ก่อนภาษี เงินมัดจำทั้งหมดมากกว่าใบกำกับภาษีใบนี้ จึงหักเพียง 5,350.00 ส่วนที่เป็นภาษีคือ 5,350.00 × 700.00 ÷ 10,700.00 = 350.00 และส่วนที่เป็นมูลค่าคือ 5,000.00

การผ่านรายการใบกำกับภาษีบันทึกดังนี้

รายการภาษีขายของใบกำกับภาษีคือฐานภาษี 4,560.00 และภาษี 319.20 เพราะ 350.00 รายงานไปแล้วพร้อมเงินมัดจำ ใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออกมาแสดงบรรทัด หักเงินมัดจำ Less deposit AI69100001 และหมายเหตุ ภาษีของเงินมัดจำ 350.00 บาท ออกใบกำกับภาษีแล้วตามใบรับเงินมัดจำ ยอด 5,350.00 ที่เหลือใน AI69100001 ยังคงค้างไว้สำหรับใบกำกับภาษีใบถัดไป

หลักเกณฑ์การหักเงินมัดจำ

• หักเงินมัดจำได้เฉพาะในขายเงินเชื่อและขายเงินสด ส่วนใบส่งของ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และยอดยกมาหักเงินมัดจำไม่ได้
• เงินมัดจำต้องผ่านรายการแล้ว เป็นของลูกค้ารายเดียวกัน และไม่ได้ลงวันที่หลังใบกำกับภาษี
• เงินมัดจำที่มีภาษีหักได้เฉพาะในเอกสารที่มีภาษีอัตราเดียวกัน เงินมัดจำที่ไม่มีภาษีจะหักจากส่วนของใบกำกับภาษีที่ไม่ต้องเสียภาษี
• หักเงินมัดจำที่มีภาษีและที่ไม่มีภาษีในใบกำกับภาษีใบเดียวกันไม่ได้
• หักเกินยอดคงเหลือของเงินมัดจำ หรือเกินมูลค่าที่ต้องเสียภาษีของใบกำกับภาษีไม่ได้
• ใบกำกับภาษีสกุลเงินต่างประเทศหักเงินมัดจำไม่ได้ เพราะเงินมัดจำเป็นเงินบาท จึงไม่แสดงการ์ดนี้
• เมื่อการหักครั้งนี้ใช้เงินมัดจำจนหมด Panya จะหักมูลค่าและภาษีที่เหลือพอดี เงินมัดจำจึงปิดที่ศูนย์

การยกเลิกใบกำกับภาษีจะคืนยอดที่หักไว้ให้นำไปหักได้อีก

คืนเงินมัดจำบางส่วน#

หากสัญญาลดลงหรือถูกยกเลิก คุณคืนเงินมัดจำที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนได้ด้วยการคืนเงินลูกค้า (RF) ที่ 3 การเงิน → คืนเงินลูกค้า

1. คลิก สร้างรายการคืนเงินลูกค้า แล้วเลือกลูกค้า
2. ใน คืนจาก เลือก เงินมัดจำ AI69100001 · 07/10/2569 (ลดภาษีขาย) Panya ใส่ยอดที่คืนได้ทั้งหมดให้
3. เปลี่ยน จำนวนเงิน หากคืนบางส่วน เลือก จ่ายจาก แล้วผ่านรายการ

การคืนเงิน 2,140.00 จาก AI69100001 แยกเป็นภาษีและมูลค่าเหมือนการหัก คือ ภาษี 2,140.00 × 700.00 ÷ 10,700.00 = 140.00 และมูลค่า 2,000.00

การคืนเงินบันทึกรายการภาษีขายติดลบ (ฐานภาษี −2,000.00 ภาษี −140.00) ในเดือนที่คืนเงิน ภายใต้เลขที่คืนเงินและชื่อลูกค้า คืนเกินยอดคงเหลือไม่ได้ ข้อความจะแจ้งยอดคงเหลือ เช่น เงินมัดจำเหลือเพียง 8560.00 และลงวันที่คืนเงินก่อนวันที่ของเงินมัดจำไม่ได้ (วันที่คืนเงินต้องไม่ก่อนวันที่ของ AI69100001 (2026-10-07)) ดูหน้าจอคืนเงินได้ในบทการเงิน

ยกเลิกรับเงินมัดจำ#

ยกเลิกเอกสาร กลับรายการเงินมัดจำทั้งหมด ได้แก่ เงินที่ได้รับ ยอดเงินรับมัดจำ และภาษีขาย ใช้กับเงินมัดจำที่บันทึกผิด หรือที่คืนเต็มจำนวนก่อนนำไปหัก

1. เปิดเงินมัดจำแล้วคลิก ยกเลิกเอกสาร
2. กรอก เหตุผล (บันทึกไว้ในประวัติการใช้งาน) และ วันที่กลับรายการ วันที่ต้องไม่ก่อนวันที่ของเงินมัดจำ
3. คลิก ยกเลิกเอกสาร

Panya ผ่านรายการกลับรายการในวันที่กลับรายการ และภาษีขายจะออกจากรายงานภาษีของเดือนนั้น เงินมัดจำยังอยู่ในรายการโดยมีสถานะ ยกเลิกแล้ว

ยกเลิกเงินมัดจำที่ใบกำกับภาษีที่ผ่านรายการแล้วหักไว้ไม่ได้ (เงินมัดจำนี้ถูกหักใน IV69100005 แล้ว ให้ยกเลิกเอกสารนั้นก่อน) และยกเลิกเงินมัดจำที่คืนไปบางส่วนแล้วไม่ได้ (เงินมัดจำบางส่วนถูกคืนใน RF69100001 แล้ว ให้ยกเลิกการคืนเงินนั้นก่อน)

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบเสนอราคา (QT)#

เมนู: 2 ขาย → ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาใช้เสนอราคาให้ลูกค้า และไม่บันทึกอะไรลงบัญชี เมื่อลูกค้าตกลง คุณแปลงเป็นใบสั่งขาย หรือส่งของตามใบเสนอราคาโดยตรงในใบกำกับภาษีก็ได้

รายการใบเสนอราคา#

รายการแสดงใบเสนอราคาพร้อมจำนวนที่ส่งของไปแล้วของแต่ละใบ

ค้นหาจากเลขที่ อ้างอิง หรือลูกค้า กรองตามสถานะ หรือติ๊ก เฉพาะค้างส่ง เพื่อดูใบเสนอราคาที่เปิดอยู่และยังส่งของไม่ครบ คลิก สร้างใบเสนอราคา หรือกด Alt+A เพื่อเริ่มใบใหม่

ช่องข้อมูล#

ใบเสนอราคาและใบสั่งขายใช้แบบฟอร์มเดียวกัน ใบสั่งเป็นเงินบาทเสมอและไม่ระบุคลังสินค้า

ช่องยอดรวมแสดง รวมเงิน, ส่วนลด, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ รวมทั้งสิ้น ซึ่งคำนวณแบบเดียวกับใบกำกับภาษีที่จะออก

ออกใบเสนอราคา#

1. เปิด 2 ขาย → ใบเสนอราคา แล้วกด Alt+A
2. เลือกลูกค้า ตรวจวันที่ แล้วกรอก ยืนราคาถึง
3. กรอกรายการ กด Enter ในช่องสินค้าเพื่อแสดงรายการสินค้า กด Enter ที่ช่องสุดท้ายของรายการสุดท้ายเพื่อเพิ่มรายการ หรือคลิก + เพิ่มรายการ คลิก × เพื่อลบรายการ
4. กรอกเงื่อนไขใน เงื่อนไข / หมายเหตุ
5. กด F9 (บันทึกและออกเอกสาร) ใบเสนอราคาจะได้เลขที่ เช่น QT69100001 และแก้ไขไม่ได้อีก ส่วน บันทึกร่าง เก็บไว้โดยยังไม่มีเลขที่และยังแก้ไขได้

หากต้องการเปลี่ยนใบเสนอราคาที่ออกแล้ว ให้บันทึกว่าลูกค้าปฏิเสธ (หรือยกเลิก) แล้วออกใบใหม่

หลังออกเอกสาร#

ใบเสนอราคาที่ออกแล้วแสดงแบบที่พิมพ์ สถานะ และจำนวนที่ส่งของแล้ว

• แปลงเป็นใบสั่งขาย สร้างใบสั่งขายจากใบเสนอราคา (ดูด้านล่าง)
• ออกใบกำกับภาษี และ ขายเงินสด เริ่มขายเงินเชื่อหรือขายเงินสดพร้อมรายการคงค้างของใบเสนอราคา สำหรับกรณีที่ส่งของโดยไม่มีใบสั่งขาย
• ส่งอีเมล… คัดลอกลิงก์ และ พิมพ์ / PDF (Alt+P) ใบที่พิมพ์มีช่องลงนาม ผู้เสนอราคา / Quoted by และ ผู้อนุมัติสั่งซื้อ / Accepted by customer
• ลูกค้าปฏิเสธ ปิดใบเสนอราคาว่าลูกค้าไม่ตกลง พร้อมเหตุผล
• ยกเลิก ยกเลิกใบเสนอราคาพร้อมเหตุผล ทำได้เมื่อยังไม่มีการส่งของตามใบนี้
• การ์ด สถานะ แสดงการส่งของ ยอดรวม ผู้ออกเอกสารและวันที่ออก และใบสั่งขายที่สร้างจากใบนี้ การ์ด ส่งแล้ว / ค้างส่ง แสดงจำนวนที่เสนอ จำนวนที่ส่งแล้ว และจำนวนคงค้างของแต่ละรายการ

เมื่อใบเสนอราคาปิดแล้ว (ลูกค้าตกลงหรือปฏิเสธ) จะไม่มีรายการคงค้างอีก และป้าย การส่งของ จะแสดง ปิดแล้ว สำหรับ QT69100001 ข้างต้น สินค้าส่งตามใบสั่งขาย SO69100001 ไม่ได้ส่งตามใบเสนอราคา

แปลงใบเสนอราคาเป็นใบสั่งขาย#

1. เปิดใบเสนอราคาที่เปิดอยู่แล้วคลิก แปลงเป็นใบสั่งขาย
2. Panya สร้างใบสั่งขายฉบับร่างลงวันที่วันนี้ โดยใช้ลูกค้า รายการ ราคา ส่วนลด อ้างอิง และหมายเหตุเดียวกัน แล้วเปิดให้ พร้อมข้อความ จากใบเสนอราคา QT69100001 เมื่อออกใบสั่งขายนี้ ใบเสนอราคาจะถูกบันทึกว่าลูกค้าตกลงแล้ว
3. กรอก กำหนดส่ง แก้ไขสิ่งที่ต้องการ (เช่น จำนวนที่ลูกค้าลดลง) แล้วกด F9 (บันทึกและออกเอกสาร)

เมื่อออกใบสั่งขายแล้ว ใบเสนอราคาจะปิดพร้อมเหตุผล Accepted: SO69100001 (Panya บันทึกเหตุผลนี้เป็นภาษาอังกฤษ) ก่อนหน้านั้นใบเสนอราคายังเปิดอยู่

ใบสั่งขาย (SO)#

เมนู: 2 ขาย → ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย (พิมพ์เป็น ใบสั่งขาย / ใบจองสินค้า) ยืนยันสิ่งที่ลูกค้าสั่ง ไม่บันทึกอะไรลงบัญชี แต่ใช้ติดตามการส่งของ โดยขายเงินเชื่อ ขายเงินสด หรือใบส่งของแต่ละใบที่ส่งของตามรายการในใบสั่งขายจะลดยอดคงค้าง คุณจึงรู้ยอดค้างส่งได้ตลอดเวลา

รายการใบสั่งขาย#

รายการเหมือนรายการใบเสนอราคา แต่มีคอลัมน์ กำหนดส่ง (วันที่ส่งของ) แทน ยืนราคาถึง

คอลัมน์ ส่งแล้ว แสดงจำนวนที่ส่งแล้วจากจำนวนที่สั่ง เช่น 16 / 24 เป็นสีส้มระหว่างที่ยังส่งไม่ครบ ติ๊ก เฉพาะค้างส่ง เพื่อแสดงเฉพาะใบสั่งขายที่เปิดอยู่และยังมีของต้องส่ง

ออกใบสั่งขาย#

บันทึกใบสั่งขายจากใบเสนอราคา (ข้างต้น) หรือบันทึกโดยตรง

1. เปิด 2 ขาย → ใบสั่งขาย แล้วกด Alt+A
2. เลือกลูกค้า กรอก กำหนดส่ง และกรอกเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าใน อ้างอิง
3. กรอกรายการเหมือนใบเสนอราคา และ หมายเหตุ หากมี
4. กด F9 (บันทึกและออกเอกสาร) ใบสั่งขายจะได้เลขที่ เช่น SO69100001

ส่งของบางส่วนและสินค้าค้างส่ง#

คุณส่งของตามใบสั่งขายได้ด้วยขายเงินเชื่อ ขายเงินสด หรือใบส่งของ เอกสารแต่ละใบส่งได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของแต่ละรายการ และใบสั่งขายหนึ่งใบส่งได้ด้วยเอกสารหลายใบ

• ออกใบกำกับภาษี เปิดขายเงินเชื่อใหม่พร้อมรายการคงค้างทุกรายการของใบสั่งขาย และใส่เลขที่ใบสั่งขายเป็นอ้างอิง ขายเงินสด ทำแบบเดียวกันสำหรับขายเงินสด ลดจำนวนในเอกสารใหม่หากส่งเพียงบางส่วน
• หากส่งด้วยใบส่งของ ให้เปิด 2 ขาย → ใบส่งของ → สร้างใบส่งของ เลือกลูกค้า แล้วคลิก + ดึงจากใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย… (ดูดึงรายการจากใบเสนอราคาและใบสั่งขาย)
• การ์ด ส่งแล้ว / ค้างส่ง แสดงจำนวนที่สั่ง จำนวนที่ส่งแล้ว และจำนวนคงค้างของแต่ละรายการ (เป็นสีส้มระหว่างที่ยังเหลือ) นับเฉพาะเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว
• การ์ด เอกสารขาย แสดงเอกสารที่ส่งของตามใบสั่งขาย พร้อมประเภท วันที่ และจำนวน
• ป้าย การส่งของ แสดง เปิด (ยังไม่ได้ส่ง) ค้างบางส่วน ครบแล้ว (ส่งครบทุกรายการ) หรือ ปิดแล้ว (ปิดก่อนส่งครบ)

ในตัวอย่าง ใบส่งของ DO69100001 ส่งคีย์บอร์ด 6 จาก 10 ชิ้น และเมาส์ครบ 10 ชิ้น คีย์บอร์ด 4 ชิ้นและงานติดตั้ง 4 ชั่วโมงยังค้างส่ง

Panya ไม่ยอมให้ส่งเกินยอดคงค้างเมื่อผ่านรายการ: SO69100001 รายการที่ 1 (คีย์บอร์ดไร้สาย): คงค้าง 4 แต่เอกสารนี้ระบุ 5 หากยกเลิกใบกำกับภาษีหรือใบส่งของที่ส่งของตามใบสั่งขาย จำนวนนั้นจะกลับไปเป็นยอดคงค้างของใบสั่งขาย ใบลดหนี้สำหรับสินค้าที่รับคืนไม่ทำให้ใบสั่งขายกลับมาค้างส่งอีก เหมือนใน Express

ปิดใบสั่งขายก่อนส่งครบ#

หากลูกค้าไม่รับของส่วนที่เหลือ ให้ปิดใบสั่งขาย โดยคลิก ปิดใบสั่ง กรอกเหตุผล แล้วคลิก ปิดใบสั่ง ในหน้าต่าง ส่วนที่ส่งไปแล้วยังคงอยู่ จำนวนคงค้างจะถูกยกเลิก และใบสั่งขายจะไม่แสดงในรายการค้างส่งอีก ใบสั่งขายที่ปิดแล้วส่งของตามไม่ได้

ยกเลิกใบสั่งขาย#

ยกเลิก ใช้ได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีการส่งของตามใบสั่งขาย กรอกเหตุผลแล้วคลิก ยกเลิกใบสั่ง ใบสั่งขายยังเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยมีสถานะ ยกเลิกแล้ว และส่งของตามใบนี้ไม่ได้อีก เมื่อมีการส่งของไปแล้ว Panya จะแจ้ง ใบสั่งนี้มีการส่งหรือรับสินค้าแล้ว ให้ปิดใบสั่งแทน

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบส่งของ (DO)#

เมนู: 2 ขาย → ใบส่งของ

ใช้ใบส่งของเมื่อส่งสินค้าออกไปก่อนออกใบกำกับภาษี เช่น ส่งของหลายครั้งในเดือนแล้วออกใบกำกับภาษีรวมครั้งเดียว หากใบกำกับภาษีไปพร้อมสินค้า ไม่ต้องใช้ใบส่งของ เพราะขายเงินเชื่อพิมพ์เป็น ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ อยู่แล้ว

รับรู้รายได้เมื่อส่งของ#

การขายรับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าและการควบคุมโอนไปยังลูกค้า ตามราคาที่ตกลงไม่รวมภาษี การผ่านรายการใบส่งของจึงบันทึกรายได้และตัดสินค้าออกจากคลังทันที แต่ยังไม่มีลูกหนี้และไม่มีภาษี เพราะยังไม่มีอะไรถึงกำหนดชำระจนกว่าจะออกใบกำกับภาษี และใบส่งของไม่ใช่ใบกำกับภาษี มูลค่าที่ส่งของจะพักอยู่ในบัญชี 1135 ลูกหนี้ส่งสินค้ายังไม่ออกใบแจ้งหนี้ จนกว่าใบกำกับภาษีจะตั้งหนี้

รายการใบส่งของ#

รายการมีตัวกรองค้นหา สถานะ และวันที่เหมือนรายการขายเงินเชื่อ

คอลัมน์ได้แก่ เลขที่ วันที่ ลูกค้า อ้างอิง ยอดรวม และสถานะ หากต้องการดูว่ายังเหลืออะไรที่ต้องออกใบกำกับภาษี ให้เปิดใบส่งของ (การ์ด สถานะ แสดง ออกใบกำกับภาษีแล้ว 0 จาก 16) หรือใช้ + ดึงจากใบส่งของ… ในใบกำกับภาษีใหม่ ซึ่งแสดงทุกรายการที่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษี

บันทึกใบส่งของ#

ใบส่งของใช้แบบฟอร์มเดียวกับใบกำกับภาษี (ดูช่องข้อมูลในใบกำกับภาษี) แต่ไม่มีวันครบกำหนด ตัวเลือกภาษีขายรอเรียกเก็บ สกุลเงิน และเงินมัดจำ

1. เปิด 2 ขาย → ใบส่งของ แล้วกด Alt+A
2. เลือกลูกค้าและวันที่ส่งของ
3. กรอกรายการ หรือคลิก + ดึงจากใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย… เพื่อส่งของตามใบสั่ง
4. เลือก คลังสินค้า ที่สินค้าออก (แสดงเมื่อมีมากกว่าหนึ่งคลัง)
5. กด F9 (บันทึกและผ่านรายการ) ใบส่งของจะได้เลขที่ DO{BB}{MM}{####} เช่น DO69100001

ใบส่งของที่พิมพ์ออกมา (ใบส่งของ / Delivery note) แสดงราคา ภาษีที่ใบกำกับภาษีจะเรียกเก็บ และช่องลงนาม ผู้รับสินค้า / Received by สำหรับลูกค้า ใบส่งของที่ผ่านรายการแล้วมีปุ่ม ออกใบกำกับภาษี ส่งอีเมล… คัดลอกลิงก์ พิมพ์ / PDF และ ยกเลิกเอกสาร

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ใบส่งของผ่านรายการในสมุดรายวันขาย (เลขที่รายการ SJ…)

DO69100001 ส่ง KB-01 6 × 890.00 และ MS-01 10 × 390.00 ลด 5% รวม 9,045.00 ก่อนภาษี

• สินค้า: คีย์บอร์ด 6 ชิ้นและเมาส์ 10 ชิ้นออกจากคลัง MAIN ตามต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
• รายการภาษี: ไม่มี
• ยอดลูกหนี้: ไม่เปลี่ยน ลูกค้ายังไม่ต้องชำระอะไรจนกว่าจะออกใบกำกับภาษี

กฎเดือนเดียวกันของภาษีมูลค่าเพิ่ม#

สำหรับสินค้า การส่งมอบทำให้เกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 78(1)) Panya จึงกำหนดให้ใบกำกับภาษีที่มีภาษีซึ่งตั้งหนี้ตามใบส่งของต้องลงวันที่

• ในเดือนเดียวกับใบส่งของ และ
• ไม่ก่อนวันที่ของใบส่งของ

มิฉะนั้นการผ่านรายการจะหยุดพร้อมข้อความ DO69100001 ส่งสินค้าวันที่ 2026-10-09 ซึ่งเป็นจุดความรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม.78(1)) ให้ลงวันที่ใบกำกับภาษีในเดือนนั้น หรือ วันที่ใบแจ้งหนี้ต้องไม่ก่อน DO69100001 (2026-10-09) ใบกำกับภาษีที่เป็น ไม่มีภาษี ไม่ถูกจำกัดเดือน

ออกใบกำกับภาษีตามใบส่งของ#

1. เปิดใบส่งของแล้วคลิก ออกใบกำกับภาษี Panya เปิดขายเงินเชื่อใหม่พร้อมรายการของใบส่งของที่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษี และใส่เลขที่ใบส่งของเป็นอ้างอิง
2. หรือเริ่มขายเงินเชื่อ (หรือขายเงินสด) ใหม่ของลูกค้ารายนั้นแล้วคลิก + ดึงจากใบส่งของ… หน้าต่าง ดึงรายการจากใบส่งของ แสดงทุกรายการในใบส่งของที่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษี ได้แก่ ใบส่งของ รายการ ราคา จำนวนคงค้าง และ เอกสารนี้ ติ๊กรายการที่ต้องการ เปลี่ยนจำนวนใน เอกสารนี้ หากออกใบกำกับภาษีเพียงบางส่วนของรายการ แล้วคลิก เพิ่มรายการ (ปุ่มแสดงจำนวนรายการที่เลือก เช่น เพิ่ม 2 รายการ) ใบกำกับภาษีใบเดียวตั้งหนี้ตามใบส่งของหลายใบได้
3. รายการจะแสดง ↳ DO69100001 ใต้รายละเอียด และเปลี่ยนสินค้าไม่ได้ แต่เปลี่ยนจำนวนและราคาได้
4. ลงวันที่ใบกำกับภาษีในเดือนที่ส่งของ แล้วผ่านรายการ

การออกใบกำกับภาษีตาม DO69100001 ทั้งใบบันทึกเฉพาะลูกหนี้และภาษี

• สินค้าไม่เคลื่อนไหวซ้ำ เพราะออกจากคลังไปพร้อมใบส่งของแล้ว
• หากราคาในใบกำกับภาษีต่างจากใบส่งของ ผลต่างจะบันทึกเข้ารายได้ (4100)
• การออกใบกำกับภาษีบางส่วนของรายการจะล้างมูลค่าที่ส่งของตามสัดส่วน และใบกำกับภาษีที่ออกสำหรับส่วนที่เหลือจะล้างยอดที่เหลือพอดี
• รายการภาษีขายบันทึกโดยใบกำกับภาษี ในเดือนของใบกำกับภาษี

หลังผ่านรายการ การ์ด ใบแจ้งหนี้ ในใบส่งของจะแสดงใบกำกับภาษีและจำนวน และการ์ด สถานะ ของใบกำกับภาษีจะแสดง ตั้งหนี้จากใบส่งของ DO69100001 ออกใบกำกับภาษีเกินจำนวนที่ส่งไม่ได้: DO69100001 รายการที่ 1: เหลือให้ออกใบแจ้งหนี้ 2 แต่เอกสารนี้ระบุ 3

ยกเลิกใบส่งของ#

ยกเลิกเอกสาร ทำงานเหมือนการยกเลิกใบกำกับภาษี (ดูยกเลิกใบกำกับภาษี) รายได้และการเคลื่อนไหวสินค้าจะกลับรายการในวันที่กลับรายการ และจำนวนในใบสั่งขายที่ใบส่งของนี้ส่งไปจะกลับเป็นยอดคงค้าง ใบส่งของที่ใบกำกับภาษีที่ผ่านรายการแล้วตั้งหนี้ไว้ยกเลิกไม่ได้: ใบส่งของนี้ออกใบแจ้งหนี้ใน IV69100005 แล้ว ให้ยกเลิกเอกสารนั้นก่อน

ขายเงินเชื่อ (IV)#

เมนู: 2 ขาย → ขายเงินเชื่อ

ขายเงินเชื่อคือใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าชำระภายหลัง พิมพ์เป็น ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ (Delivery note / Tax invoice / Invoice) ใบที่ไม่มีภาษี หรือที่ออกโดยกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์เป็น ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ (Delivery note / Invoice) และใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ภาษีถึงกำหนดเมื่อชำระเงินพิมพ์เป็น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) การผ่านรายการจะบันทึกลูกหนี้ รายได้ ภาษีขาย และต้นทุนของสินค้าที่ออกจากคลัง

รายการขายเงินเชื่อ#

รายการแสดงใบกำกับภาษีพร้อมยอดคงค้างของแต่ละใบ

ใช้ช่องค้นหา ตัวกรองสถานะ ช่วงวันที่ และ เฉพาะที่คงค้าง ตามที่อธิบายในรายการเอกสาร คลิก สร้างใบกำกับภาษี หรือกด Alt+A เพื่อเริ่มใบกำกับภาษี หรือเริ่มจาก สร้างใบกำกับภาษี ในรายชื่อลูกค้า ออกใบกำกับภาษี ในใบเสนอราคาหรือใบสั่งขาย หรือ ออกใบกำกับภาษี ในใบส่งของก็ได้

ช่องข้อมูลในใบกำกับภาษี#

แบบฟอร์มใบกำกับภาษีมีส่วนหัว รายการ หมายเหตุ และช่องยอดรวม

ช่องส่วนหัว

ช่องรายการ

ใต้รายการ + เพิ่มรายการ ใช้เพิ่มรายการ + ดึงจากใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย… และ + ดึงจากใบส่งของ… ใช้ดึงรายการจากเอกสารเหล่านั้น (แสดงเมื่อเลือกลูกค้าแล้ว) และ × ท้ายรายการใช้ลบรายการ

ใต้รายการด้านซ้าย

• หักเงินมัดจำ (AI) แสดงเมื่อลูกค้ามีเงินมัดจำที่ยังไม่ได้หัก ดูหักเงินมัดจำในใบกำกับภาษี
• หมายเหตุ พิมพ์ที่ท้ายใบกำกับภาษีเป็น หมายเหตุ เมื่อใบกำกับภาษีมีสินค้าที่เก็บสต็อก จะมีข้อความเตือนว่าสินค้าจะคิดต้นทุนเมื่อผ่านรายการ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ FIFO ตามที่ตั้งไว้ในหมวดสินค้า และเอกสารที่ลงวันที่ย้อนหลังจะทำให้ต้นทุนของการเคลื่อนไหวสินค้าหลังจากนั้นถูกคำนวณใหม่

ช่องยอดรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณครั้งเดียวจากมูลค่าที่ต้องเสียภาษีของทั้งใบ ปัดเศษเป็นสตางค์ แล้วเฉลี่ยกลับไปยังรายการ ยอดรวมบนหน้าจอมาจากการคำนวณเดียวกับที่ใช้ตอนผ่านรายการ จึงตรงกับใบกำกับภาษีที่ผ่านรายการเสมอ

บันทึกใบกำกับภาษี#

1. เปิด 2 ขาย → ขายเงินเชื่อ แล้วกด Alt+A
2. เลือก ลูกค้า (พิมพ์ C002 หรือกด Enter เพื่อแสดงรายชื่อลูกค้า)
3. ตรวจ วันที่ เว้น วันครบกำหนด ว่างไว้ เว้นแต่ลูกค้าตกลงวันอื่น
4. กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าใน อ้างอิง แล้วตรวจ ประเภทราคา และ คลังสินค้า
5. กรอกรายการ ได้แก่ สินค้า จำนวน และราคาหรือส่วนลดหากต่างจากที่ตั้งไว้ในสินค้า กด Enter เพื่อไปช่องถัดไป ที่ช่องสุดท้ายของรายการสุดท้าย Enter จะเพิ่มรายการใหม่
6. กรอก ส่วนลด ท้ายใบหากมี และ หมายเหตุ
7. ไม่บังคับ คลิก ดูรายการบัญชีก่อนบันทึก เพื่อดูรายการบัญชีก่อนผ่านรายการ
8. กด F9 (บันทึกและผ่านรายการ) Panya ออกเลขที่ เช่น IV69100005 ผ่านรายการ และแสดงใบกำกับภาษีที่ผ่านรายการแล้ว

หากยังไม่พร้อม กด ⌘S / Ctrl+S เพื่อบันทึกร่าง แล้วผ่านรายการภายหลังจากหน้ารายการ

ดึงรายการจากใบเสนอราคาและใบสั่งขาย#

1. เมื่อเลือกลูกค้าแล้ว คลิก + ดึงจากใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย…
2. หน้าต่าง ดึงรายการจากใบสั่งขาย แสดงรายการคงค้างของใบเสนอราคาและใบสั่งขายที่เปิดอยู่ของลูกค้า ได้แก่ ใบสั่ง รายการ ราคา จำนวนคงค้าง และ เอกสารนี้
3. ติ๊กรายการที่จะส่ง เอกสารนี้ เริ่มต้นที่จำนวนคงค้างทั้งหมด ลดลงหากส่งเพียงบางส่วน
4. คลิก เพิ่มรายการ รายการจะมาพร้อมรายละเอียด หน่วยนับ ราคา ส่วนลด และการคิดภาษีตามใบสั่ง และแสดง ↳ SO69100001 ใต้รายละเอียด เปลี่ยนสินค้าในรายการเหล่านี้ไม่ได้

ปุ่มเดียวกันนี้มีในขายเงินสดและใบส่งของ รายการหนึ่งจะส่งของตามใบสั่งหรือตั้งหนี้ตามใบส่งของได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ดึงรายการจากใบส่งของ#

ดูออกใบกำกับภาษีตามใบส่งของ

ภาษีขายรอเรียกเก็บ#

สำหรับงานบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มถึงกำหนดเมื่อลูกค้าชำระเงิน (มาตรา 78/1) ไม่ใช่เมื่อออกใบแจ้งหนี้ ให้ติ๊ก ภาษีขายรอเรียกเก็บ (งานบริการ) สำหรับใบแจ้งหนี้ประเภทนี้ เช่นเดียวกับ Express Panya จะติ๊กให้เมื่อรายการแรกของใบกำกับภาษีใหม่เป็นบริการและมีภาษี ให้เอาติ๊กออกหากภาษีของบริการนั้นถึงกำหนดแล้ว

เมื่อติ๊กช่องนี้

• ใบแจ้งหนี้จะเครดิต ภาษีขายรอเรียกเก็บ (2121 ภาษีขายรอเรียกเก็บ (ยังไม่ถึงกำหนด)) แทนภาษีขาย และไม่บันทึกรายการภาษี
• พิมพ์เป็น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ไม่ใช่ใบกำกับภาษี
• การรับชำระแต่ละครั้งจะโอนภาษีตามสัดส่วนไปยังภาษีขาย (2120) และใบเสร็จรับเงินจะเป็นใบกำกับภาษี เลขที่และวันที่ของใบเสร็จรับเงินคือสิ่งที่แสดงในรายงานภาษีขาย (ดูการเงิน)
• การ์ด สถานะ ของใบแจ้งหนี้แสดง การรับรู้ภาษี: ถึงกำหนดเมื่อชำระเงิน และ ภาษีขายรอเรียกเก็บ ที่ยังค้างอยู่
• ใบเพิ่มหนี้ของใบแจ้งหนี้นี้ใช้หลักเดียวกัน และใบลดหนี้จะกลับรายการภาษีขายรอเรียกเก็บก่อน

ตัวอย่าง IV69100002 ลงวันที่ 08/10/2569 ถึง C001 ค่า SV-INSTALL ค่าบริการติดตั้งระบบ 8 ชั่วโมง × 1,500.00

เมื่อ C001 ชำระเงินวันที่ 15/10/2569 การรับชำระได้โอน 840.00 ไปยัง 2120 ภาษีขาย และบันทึกภาษีขายในเดือนตุลาคม

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ใบกำกับภาษีผ่านรายการในสมุดรายวันขาย (เลขที่รายการ SJ…) หน้าจอแบบเต็มแสดงรายการบัญชีใต้ใบกำกับภาษี

IV69100001 ลงวันที่ 05/10/2569 ถึง C001 ได้แก่ KB-01 12 × 890.00 และ MS-01 12 × 390.00 รวม 15,360.00 ก่อนภาษี

• ลูกหนี้: ลูกค้าเป็นหนี้ยอดรวม (บัญชี 1130 ติดตามแยกตามลูกค้า) และแสดงในรายงานอายุลูกหนี้และใบแจ้งยอดค้างชำระ
• รายได้: แต่ละรายการบันทึกเข้าบัญชีขายของสินค้า หากไม่มีจะใช้ของหมวดสินค้า หากไม่มีอีกจะใช้บัญชีขายเริ่มต้น 4100 รายได้จากการขายสินค้า SV-INSTALL ตั้งไว้กับ 4200 รายได้จากการให้บริการ ดูบัญชีเหล่านี้ได้ในบทสินค้าและเริ่มระบบ
• ภาษีขาย: รายการภาษี ฐานภาษี 15,360.00 ภาษี 1,075.20 ลงวันที่ 05/10/2569 ในชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาของลูกค้า ณ ตอนผ่านรายการ แสดงในรายงานภาษีขายเดือนตุลาคมและสรุป ภ.พ.30 ดูรายงาน
• สินค้าและต้นทุน: รายการสินค้าที่เก็บสต็อกแต่ละรายการออกจากคลังตามต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ เดบิต 5110 ต้นทุนขายสินค้า เครดิต 1140 สินค้าคงเหลือ บริการและสินค้าที่ไม่เก็บสต็อกไม่มีการเคลื่อนไหวสินค้า รายการที่ตั้งหนี้ตามใบส่งของก็ไม่มีการเคลื่อนไหวสินค้าเช่นกัน
• ใบสั่ง: รายการที่ดึงจากใบสั่งขายหรือใบเสนอราคานับเป็นส่งแล้ว
• เลขที่: IV{BB}{MM}{####}

หากสินค้าในคลังไม่พอ การผ่านรายการจะหยุดพร้อมข้อความที่แจ้งจำนวนคงเหลือและจำนวนที่ขอ เว้นแต่อนุญาตให้สินค้าติดลบที่ 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ (ดูสินค้า)

หลังผ่านรายการ#

ใบกำกับภาษีที่ผ่านรายการแล้วแสดงแบบที่พิมพ์ทางซ้าย และสถานะทางขวา

ปุ่มด้านบน

• รับชำระหนี้ เปิดรับชำระหนี้ใหม่ของลูกค้ารายนี้โดยเลือกใบกำกับภาษีนี้ไว้ (แสดงเมื่อยังมียอดคงค้าง) ดูการเงิน
• ใบลดหนี้ เริ่มใบลดหนี้ของใบกำกับภาษีนี้
• ใบเพิ่มหนี้ เริ่มใบเพิ่มหนี้ของใบกำกับภาษีนี้
• ส่งอีเมล… และ คัดลอกลิงก์ ส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ดูส่งเอกสารให้ลูกค้า
• ส่ง e-Tax ทางอีเมล เตรียม e-Tax Invoice by Email (เมื่อกิจการใช้ระบบนี้)
• พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์ใบกำกับภาษีขนาด A4
• ยกเลิกเอกสาร ยกเลิกใบกำกับภาษี (ดูด้านล่าง)

การ์ดด้านขวา

• สถานะ ยอดรวม ยอดคงค้าง ผู้ผ่านรายการและวันที่ การรับรู้ภาษีและภาษีขายรอเรียกเก็บสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ภาษีถึงกำหนดเมื่อชำระเงิน เงินมัดจำแต่ละใบที่หัก และใบส่งของที่ใบนี้ตั้งหนี้
• ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ ETDA XML ของใบกำกับภาษี และการส่งให้ผู้ให้บริการ e-Tax (ดู e-Tax ผ่านผู้ให้บริการ ท้ายบทนี้)
• ไฟล์แนบ ลากไฟล์มาวางหรือแนบใบสั่งซื้อของลูกค้า สำเนาใบส่งของที่ลูกค้าเซ็นรับ หรือไฟล์อื่น (PDF รูปภาพ ไฟล์ Office, CSV หรือไฟล์ข้อความ ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์) คลิกไฟล์เพื่อดาวน์โหลด หรือคลิกกากบาทท้ายไฟล์เพื่อลบ
• การชำระ การรับชำระและใบลดหนี้ที่ตัดชำระใบกำกับภาษีนี้ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน IV69100001 ถูกตัดชำระ 952.30 ด้วยใบลดหนี้ SR69100001
• รายการบัญชี รายการบัญชีที่ผ่านแล้ว พร้อมลิงก์ไปยังรายการนั้นในสมุดรายวัน

ยกเลิกใบกำกับภาษี#

ใบกำกับภาษีที่ผ่านรายการแล้วจะไม่ถูกแก้ไขหรือลบ การยกเลิกจะผ่านรายการกลับรายการ และเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ

1. เปิดใบกำกับภาษีแล้วคลิก ยกเลิกเอกสาร
2. กรอก เหตุผล (บันทึกไว้ในประวัติการใช้งาน) ซึ่งต้องกรอก
3. ตรวจ วันที่กลับรายการ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ใบกำกับภาษี ใช้วันที่หลังจากนั้นหากเดือนของใบกำกับภาษีปิดแล้วหรือมีการเคลื่อนไหวสินค้าหลังจากนั้น วันที่ต้องไม่ก่อนวันที่ใบกำกับภาษี และงวดของวันที่นั้นต้องเปิดอยู่
4. คลิก ยกเลิกเอกสาร

จากนั้น Panya จะ

• ผ่านรายการบัญชีกลับรายการลงวันที่กลับรายการ
• รับสินค้าคืนตามต้นทุนที่ออกไป
• บันทึกรายการภาษีขายติดลบลงวันที่กลับรายการ ภาษีจึงออกจากรายงานของเดือนนั้น (ยกเลิกด้วยวันที่ของใบกำกับภาษีเองหากต้องการแก้ในเดือนเดียวกัน)
• คืนเงินมัดจำที่หักไว้ และคืนจำนวนในใบสั่งเป็นยอดคงค้าง
• ทำเครื่องหมายใบกำกับภาษีเป็น ยกเลิกแล้ว พร้อมแถบแจ้งวันที่และเหตุผล ใบที่พิมพ์จะแสดง ยกเลิก · CANCELLED

คุณต้องยกเลิกการรับชำระ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ของใบกำกับภาษีก่อน รวมถึงใบลดหนี้ที่นำเครดิตมาตัดชำระใบนี้: เอกสารนี้มีการรับชำระหรือใบลดหนี้แล้ว ให้ยกเลิกรายการเหล่านั้นก่อน จากนั้นออกใบกำกับภาษีใหม่ด้วยเลขที่ใหม่หากการขายยังคงอยู่

ข้อความแจ้งเตือน#

ขายเงินเชื่อสกุลเงินต่างประเทศ#

เมนู: 2 ขาย → ขายเงินเชื่อ (ใช้กับขายเงินสดได้ด้วย)

ผู้ส่งออกออกใบกำกับภาษีเป็น USD, EUR หรือสกุลเงินอื่นได้ บัญชียังคงเป็นเงินบาท Panya แปลงค่าใบกำกับภาษีตามอัตราแลกเปลี่ยนของใบนั้น และเก็บตัวเลขสกุลเงินต่างประเทศไว้คู่กับตัวเลขเงินบาท

ก่อนเริ่มใช้งาน#

เพิ่มอัตราของสกุลเงินที่ 7 เริ่มระบบ → อัตราแลกเปลี่ยน วันละหนึ่งแถวพร้อมอัตราซื้อและอัตราขาย เช่น USD วันที่ 01/10/2569 อัตราซื้อ 33.20 อัตราขาย 33.60 ช่อง สกุลเงิน จะแสดงในขายเงินเชื่อและขายเงินสดเมื่อมีอัตราอย่างน้อยหนึ่งรายการ ดูเริ่มระบบ

บันทึกใบกำกับภาษีสกุล USD#

1. เริ่มใบกำกับภาษีใหม่และเลือกลูกค้า เช่น C003 Global Imports LLC
2. ใน สกุลเงิน เลือก USD
3. อัตราแลกเปลี่ยน · บาทต่อ USD จะใส่อัตราล่าสุด (อัตราซื้อ) ณ วันที่ใบกำกับภาษีหรือก่อนหน้านั้นให้ (คำแนะนำใต้ช่องบอกว่าเป็นอัตราของวันที่ใด) พิมพ์ทับหากใช้อัตราอื่น หากไม่มีอัตรา คำแนะนำจะแสดง ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่นี้ กรุณาระบุ
4. กรอกราคาเป็น USD คอลัมน์จะเป็น ราคาต่อหน่วย (USD) ส่วนลดที่เป็นจำนวนเงินเป็น USD ส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นเปอร์เซ็นต์
5. ตรวจยอดรวม รวมทั้งสิ้น (USD) และยอดเทียบเท่าเงินบาทตามอัตราที่อยู่ใต้บรรทัดนั้น (≈ เงินบาท อัตรา …)
6. ผ่านรายการ

ใบกำกับภาษีสกุลเงินต่างประเทศหักเงินมัดจำไม่ได้ และใบเสนอราคาและใบสั่งขายเป็นเงินบาทเท่านั้น

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ทุกอย่างผ่านรายการเป็นเงินบาทตามอัตราของใบกำกับภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) คำนวณเป็นเงินบาทจากมูลค่าที่แปลงแล้ว

IV69100004 ลงวันที่ 10/10/2569 ได้แก่ KB-01 20 × USD 27.50 = USD 550.00 อัตรา 33.20 = 18,260.00 บาท

การ์ด สถานะ แสดง รวมทั้งสิ้น (USD), คงค้าง (USD), อัตราแลกเปลี่ยน (33.2 บาทต่อ USD), รวมทั้งสิ้น (บาท) และ คงค้าง (บาท)

ใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออกมา#

ใบกำกับภาษีพิมพ์เป็น USD ทั้งราคา จำนวนเงิน รวมเงิน Subtotal (USD) และ รวมทั้งสิ้น Total (USD) กล่องด้านซ้ายแสดงอัตราแลกเปลี่ยนและตัวเลขเงินบาท ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน Exchange rate: 1 USD = 33.2 บาท THB ตามด้วย มูลค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ รวม เป็นเงินบาท และยอดรวมเงินบาทเป็นตัวอักษรภาษาไทย

การรับชำระ ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ และการปรับมูลค่า#

• รับชำระเป็นสกุลเงินเดียวกัน รับ USD ด้วยการรับชำระหนี้เป็น USD การรับชำระจะล้างใบกำกับภาษีตามมูลค่าตามบัญชีเป็นเงินบาท และบันทึกเงินที่ได้รับตามอัตราของวันรับชำระ ผลต่างเป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชี 4910 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน การรับชำระเป็นเงินบาทตัดชำระใบกำกับภาษีสกุล USD ไม่ได้ ดูการเงิน
• ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ ของใบกำกับภาษีสกุล USD เป็น USD ตามอัตราของใบกำกับภาษี ช่องอัตราแก้ไขไม่ได้ (USD ตามอัตราของเอกสารเดิม) ใบลดหนี้สกุล USD ล้างยอดเงินบาทคงค้างของใบกำกับภาษีตามสัดส่วน และล้างทั้งหมดเมื่อล้างยอด USD ส่วนสุดท้าย ผลต่างจากยอดเงินบาทของใบลดหนี้เองเป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน 4910 ในรายการบัญชีของใบลดหนี้ เครดิตที่เหลือในใบลดหนี้สกุล USD นำไปตัดชำระใบกำกับภาษีอื่นหรือคืนเงินไม่ได้
• ปรับมูลค่าสิ้นเดือน ใบกำกับภาษีสกุลเงินต่างประเทศที่คงค้างจะปรับมูลค่าตามอัตรา ณ วันสิ้นงวดที่ 5 บัญชี → ปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยน ดูบัญชีและปิดงวดและยื่นภาษี

ขายเงินสด (HS)#

เมนู: 2 ขาย → ขายเงินสด

ขายเงินสดบันทึกการขายที่ลูกค้าชำระเงินทันที เป็นเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคาร พิมพ์เป็น ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax invoice) ลูกค้าจึงได้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีในเอกสารเดียว ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินแยก หากไม่มีภาษีจะพิมพ์เป็น ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เท่านั้น

รายการขายเงินสด#

รายการมีตัวกรองค้นหา สถานะ และวันที่เหมือนรายการขายเงินเชื่อ

คอลัมน์ได้แก่ เลขที่ วันที่ ลูกค้า อ้างอิง ยอดรวม และสถานะ ไม่มีวันครบกำหนดหรือยอดคงค้าง เพราะขายเงินสดชำระครบแล้ว

ขายเงินสดต่างจากขายเงินเชื่ออย่างไร#

ขายเงินสดใช้แบบฟอร์มเดียวกับใบกำกับภาษี (ดูช่องข้อมูลในใบกำกับภาษี) โดยมีข้อแตกต่างดังนี้

ส่วนอื่นทำงานเหมือนใบกำกับภาษี หักเงินมัดจำได้ ดึงรายการจากใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบส่งของได้ และขายเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้

บันทึกขายเงินสด#

1. เปิด 2 ขาย → ขายเงินสด แล้วกด Alt+A
2. เลือกลูกค้าและ รับเงินเข้า
3. กรอกรายการ เช่น MS-01 เมาส์ไร้สาย 5 × 390.00 โดยใช้ประเภทราคา 1 · รวมภาษี
4. กด F9 ขายเงินสดจะได้เลขที่ HS{BB}{MM}{####} เช่น HS69100001

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ขายเงินสดผ่านรายการในสมุดรายวันรับเงิน (เลขที่รายการ RJ…) เหมือนใบกำกับภาษี ต่างกันที่เงินเข้าบัญชีเงินสดหรือธนาคารโดยตรงแทนลูกหนี้

HS69100001 ลงวันที่ 06/10/2569 เมาส์ 5 ชิ้น ราคา 390.00 รวมภาษี = 1,950.00

รายการภาษีขาย (ฐานภาษี 1,822.43 ภาษี 127.57) ลงวันที่ของขายเงินสด

หลังผ่านรายการ#

ปุ่มเหมือนใบกำกับภาษี ยกเว้น รับชำระหนี้ ได้แก่ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ส่งอีเมล… คัดลอกลิงก์ ส่ง e-Tax ทางอีเมล (หากใช้) พิมพ์ / PDF และ ยกเลิกเอกสาร ใบลดหนี้ของขายเงินสดทำให้ลูกค้ามีเครดิต ซึ่งคุณคืนเงินด้วยการคืนเงินลูกค้า หรือนำไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้

ใบลดหนี้ (SR)#

เมนู: 2 ขาย → ลดหนี้/รับคืน

ใบลดหนี้ลดยอดที่ลูกค้าค้างชำระจากใบกำกับภาษีหรือขายเงินสดครั้งก่อน เพราะรับคืนสินค้า หรือเพราะลดราคา (สินค้าชำรุด ลืมให้ส่วนลด หรือคิดราคาเกิน) พิมพ์เป็น ใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี (Credit note / Tax invoice) หรือ ใบลดหนี้ หากไม่มีภาษี ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด (มาตรา 86/10) ใบที่พิมพ์ระบุเลขที่และวันที่ของใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าเดิม ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ครั้งก่อนของใบนั้น มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่าง (ใบลดหนี้นี้) พร้อมภาษี และเหตุผล

รับคืนสินค้าหรือลดราคา#

ช่อง รับคืนสินค้าเข้าคลัง กำหนดว่าใบลดหนี้ทำอะไร

ช่องนี้จะติ๊กให้เมื่อใบกำกับภาษีเดิมมีสินค้าที่เก็บสต็อก

รายการใบลดหนี้#

รายการแสดงใบลดหนี้แต่ละใบและเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้

คอลัมน์ได้แก่ เลขที่ วันที่ ลูกค้า อ้างอิง ยอดรวม เครดิตคงเหลือ และสถานะ ติ๊ก เฉพาะที่คงค้าง เพื่อดูใบลดหนี้ที่ยังมีเครดิตเหลือ

ช่องข้อมูล#

ใบลดหนี้ใช้แบบฟอร์มใบกำกับภาษี โดยมีช่องเหล่านี้ด้านบน

บันทึกใบลดหนี้#

1. เปิดใบกำกับภาษี (เช่น IV69100001) แล้วคลิก ใบลดหนี้ ใบกำกับภาษีเดิมจะถูกเลือกไว้แล้ว หรือเปิด 2 ขาย → ลดหนี้/รับคืน กด Alt+A แล้วเลือก อ้างถึงใบกำกับภาษี
2. ติ๊กหรือเอาติ๊กออกที่ รับคืนสินค้าเข้าคลัง
3. แก้ไขรายการ สำหรับคีย์บอร์ดที่ชำรุด ให้คงรายการ KB-01 ไว้ ตั้งจำนวนเป็น 1 และลบรายการ MS-01
4. กรอกเหตุผลใน หมายเหตุ เช่น สินค้าชำรุด 1 ชิ้น
5. กด F9 ใบลดหนี้จะได้เลขที่ SR{BB}{MM}{####} เช่น SR69100001

เมื่อผ่านรายการ ใบลดหนี้จะตัดชำระใบกำกับภาษีเดิมเท่าที่ใบนั้นยังคงค้าง ส่วนที่เกินจะเหลือเป็น เครดิตคงเหลือ ในใบลดหนี้

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ใบลดหนี้ผ่านรายการในสมุดรายวันขาย (เลขที่รายการ SJ…)

SR69100001 ลงวันที่ 16/10/2569 ลดหนี้คีย์บอร์ด 1 ชิ้น (890.00 + ภาษี 62.30) ของ IV69100001 โดยรับสินค้าคืน

• รายได้: ลดลงผ่านบัญชี 4110 รับคืนสินค้าและส่วนลด
• ภาษี: รายการภาษีขายติดลบ (ฐานภาษี −890.00 ภาษี −62.30) ลงวันที่ใบลดหนี้ หากใบกำกับภาษีเดิมเป็นภาษีขายรอเรียกเก็บ ใบลดหนี้จะลดภาษีขายรอเรียกเก็บ (2121) ก่อน ส่วนที่เหลือจึงเป็นภาษีขาย
• สินค้า: สินค้าที่รับคืนกลับเข้าคลังของรายการเดิมตามต้นทุนที่ออกไป (ในที่นี้ 512.00 คือหนึ่งในสิบสองของต้นทุน 6,144.00 ของคีย์บอร์ด 12 ชิ้น) การลดราคาไม่มีการเคลื่อนไหวสินค้าและไม่บันทึกต้นทุน
• การตัดชำระ: 952.30 ตัดชำระ IV69100001 เหลือคงค้าง 15,482.90 การ์ด การชำระ ของทั้งสองเอกสารแสดงรายการนี้

ข้อจำกัด

• ใบลดหนี้ทั้งหมดของใบกำกับภาษีหนึ่งใบรวมกันต้องไม่เกินยอดรวมของใบกำกับภาษี และไม่เกินมูลค่าที่ต้องเสียภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าที่ไม่ต้องเสียภาษีของใบนั้น (รวมเงินมัดจำที่หักไว้)
• ใบลดหนี้ที่ลดมูลค่าที่ต้องเสียภาษีส่วนสุดท้ายของใบกำกับภาษีจะลดภาษีเท่ากับภาษีที่เหลืออยู่พอดี รายงานภาษีขายจึงหักล้างกันเป็นศูนย์
• รับคืนได้ไม่เกินจำนวนที่ขายในรายการนั้น หักด้วยจำนวนที่รับคืนไปก่อนหน้า รายการในใบลดหนี้เดียวกันที่อ้างถึงรายการเดิมเดียวกันนับรวมกัน
• สินค้าที่เก็บสต็อกที่รับคืนต้องอยู่ในรายการที่คัดลอกจากใบกำกับภาษีเดิม

นำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้#

เมื่อใบลดหนี้มีเครดิตเหลือ เช่น เพราะใบกำกับภาษีชำระไปแล้ว คุณนำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้คงค้างอื่นของลูกค้าได้

1. เปิดใบลดหนี้แล้วคลิก นำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้
2. กรอก วันที่ตัดชำระ ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ใบลดหนี้หรือใบแจ้งหนี้
3. หน้าต่างแสดงใบแจ้งหนี้และยอดยกมาที่คงค้างของลูกค้าพร้อมยอดคงค้าง กรอกจำนวนเงินของแต่ละใบ หรือคลิก เต็มจำนวน
4. ตรวจ ตัดชำระ และ เครดิตคงเหลือ ด้านล่าง แล้วคลิก ตัดชำระ (ปุ่มแสดงจำนวนเงินที่ตัดชำระ)

ทั้งสองฝั่งอยู่ในบัญชีลูกหนี้ของลูกค้า จึงไม่มีการผ่านรายการบัญชี ใบลดหนี้และใบแจ้งหนี้เพียงตัดชำระกันเอง ใบแจ้งหนี้ที่เป็นภาษีขายรอเรียกเก็บตัดชำระด้วยวิธีนี้ไม่ได้ (IV69100002 มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถึงกำหนดเมื่อชำระเงิน ให้ตัดชำระด้วยการรับชำระหรือจ่ายชำระแทน) ให้ตัดชำระด้วยการรับชำระหนี้ และเครดิตเงินบาทตัดชำระใบกำกับภาษีสกุลเงินต่างประเทศไม่ได้ (IV69100004 เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ชำระในสกุลเงินนั้น)

คืนเงินตามเครดิต#

หากต้องการคืนเงินให้ลูกค้าแทน ให้ใช้ 3 การเงิน → คืนเงินลูกค้า แล้วเลือกใบลดหนี้ใน คืนจาก การคืนเงินจะเดบิต 1130 ลูกหนี้การค้า และเครดิตบัญชีเงินสดหรือธนาคาร ดูการเงิน

ยกเลิกใบลดหนี้#

ยกเลิกเอกสาร กลับรายการใบลดหนี้ในวันที่กลับรายการ ได้แก่ ลูกหนี้ รายได้ ภาษี และสินค้าที่รับคืน ใบแจ้งหนี้ที่ใบลดหนี้ตัดชำระไว้จะกลับมาคงค้างอีกครั้ง

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบเพิ่มหนี้ (DN)#

เมนู: 2 ขาย → ใบเพิ่มหนี้

ใบเพิ่มหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มจากใบกำกับภาษีหรือขายเงินสดครั้งก่อน เช่น หลังขึ้นราคา คิดราคาต่ำไป หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ค่าขนส่งด่วน (ประมวลรัษฎากร มาตรา 86/9) พิมพ์เป็น ใบเพิ่มหนี้ / ใบกำกับภาษี (Debit note / Tax invoice) หรือ ใบเพิ่มหนี้ หากไม่มีภาษี และไม่มีการเคลื่อนไหวสินค้า เช่นเดียวกับใบลดหนี้ ใบที่พิมพ์ระบุเลขที่ วันที่ และมูลค่าของใบกำกับภาษีเดิม ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ครั้งก่อน มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างพร้อมภาษี และเหตุผล (หมายเหตุ)

รายการใบเพิ่มหนี้#

รายการใช้งานเหมือนรายการขายเงินเชื่อ

คอลัมน์ได้แก่ เลขที่ วันที่ ครบกำหนด ลูกค้า อ้างอิง ยอดรวม คงค้าง และสถานะ ติ๊ก เฉพาะที่คงค้าง เพื่อดูใบเพิ่มหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ

บันทึกใบเพิ่มหนี้#

1. เปิดใบกำกับภาษีหรือขายเงินสดแล้วคลิก ใบเพิ่มหนี้ หรือเปิด 2 ขาย → ใบเพิ่มหนี้ กด Alt+A แล้วเลือก อ้างถึงใบกำกับภาษี (ใบกำกับภาษีหรือขายเงินสดที่ผ่านรายการแล้ว)
2. ลูกค้าจะใส่ให้จากใบเดิมและเปลี่ยนไม่ได้ ใบเพิ่มหนี้ต่างจากใบลดหนี้ตรงที่ไม่คัดลอกรายการมา
3. กรอกค่าใช้จ่ายใหม่เป็นรายการ เช่น รายการที่พิมพ์เอง ค่าขนส่งด่วน จำนวน 1 ราคา 300.00
4. เว้น วันครบกำหนด ว่างไว้เพื่อใช้วันที่บวกจำนวนวันเครดิตของลูกค้า หรือกรอกเอง
5. กรอกเหตุผลใน หมายเหตุ เช่น ค่าขนส่งเพิ่มเติม
6. กด F9 ใบเพิ่มหนี้จะได้เลขที่ DN{BB}{MM}{####} เช่น DN69100001

ใบเพิ่มหนี้ใช้หลักการรับรู้ภาษีเดียวกับใบเดิม ทั้งอัตราภาษี การมีหรือไม่มีภาษี (สลับได้เฉพาะ แยกภาษี กับ รวมภาษี) และภาษีขายรอเรียกเก็บหากใบเดิมเป็นเช่นนั้น หากเป็นใบกำกับภาษีสกุลเงินต่างประเทศ ใบเพิ่มหนี้จะใช้สกุลเงินและอัตราของใบกำกับภาษีนั้น

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

ใบเพิ่มหนี้ผ่านรายการในสมุดรายวันขาย (เลขที่รายการ SJ…)

DN69100001 ลงวันที่ 17/10/2569 ของ IV69100001 ค่าขนส่งด่วน 300.00 + ภาษี 21.00

• ภาษี: รายการภาษีขาย (ฐานภาษี 300.00 ภาษี 21.00) ลงวันที่ 17/10/2569 หากเป็นภาษีขายรอเรียกเก็บ จะบันทึกเป็นภาษีขายรอเรียกเก็บ และไม่มีรายการภาษีจนกว่าจะได้รับชำระ
• ลูกหนี้: ใบเพิ่มหนี้เป็นรายการคงค้างแยกต่างหากซึ่งมีวันครบกำหนดของตัวเอง (16/11/2569) และแสดงในรายงานอายุลูกหนี้ ใบแจ้งยอดค้างชำระ และใบวางบิล
• สินค้า: ไม่มี

หลังผ่านรายการ#

รับชำระหนี้ เปิดการรับชำระหนี้โดยเลือกใบเพิ่มหนี้นี้ไว้ ส่งอีเมล… คัดลอกลิงก์ ส่ง e-Tax ทางอีเมล พิมพ์ / PDF และ ยกเลิกเอกสาร ทำงานเหมือนในใบกำกับภาษี ระหว่างที่ใบเพิ่มหนี้ของใบกำกับภาษียังผ่านรายการอยู่ จะยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมไม่ได้ ใบเพิ่มหนี้ไม่นับรวมในเพดานของใบลดหนี้ (ใบลดหนี้รวมกันต้องไม่เกินยอดรวมของใบกำกับภาษี)

ส่งเอกสารให้ลูกค้า#

คุณส่งเอกสารให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องออกจาก Panya ปุ่ม ส่งอีเมล… และ คัดลอกลิงก์ มีในขายเงินเชื่อ ขายเงินสด ใบส่งของ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ที่ผ่านรายการแล้ว ในใบเสนอราคาและใบสั่งขายที่ออกแล้ว ในรับเงินมัดจำ ในใบแจ้งยอดค้างชำระ และในเมนูการเงิน คือรับชำระหนี้และใบวางบิล ร่างส่งไม่ได้ (ออกหรือผ่านรายการเอกสารก่อนส่ง)

ส่งทางอีเมล#

ส่งอีเมล… ส่งอีเมลที่มีลิงก์ไปยังสำเนาเอกสารแบบอ่านอย่างเดียวให้ลูกค้า

1. เปิดเอกสารแล้วคลิก ส่งอีเมล…
2. ช่อง ถึง ใส่อีเมลของลูกค้าไว้ให้ หากลูกค้าไม่มีอีเมล ช่องจะว่างและคำแนะนำจะแสดง ไม่มีอีเมลของคู่ค้ารายนี้ ให้พิมพ์อีเมล และเพิ่มไว้ในข้อมูลลูกค้าสำหรับครั้งต่อไป
3. สำเนาถึง เพิ่มอีเมลได้อีกสูงสุด 5 รายการ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
4. ข้อความ ข้อความที่จะแสดงด้านบนของอีเมล ไม่บังคับ หากเว้นว่าง อีเมลจะมีเฉพาะข้อความมาตรฐาน
5. คลิก ส่ง Panya แจ้ง ส่ง ใบกำกับภาษี IV69100001 ถึง … แล้ว

หัวเรื่องอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยชื่อเอกสารและชื่อกิจการของคุณ เช่น Tax invoice IV69100001 from บริษัท ตัวอย่าง เทรดดิ้ง จำกัด เนื้อหาอีเมลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีลิงก์ไปยังเอกสาร และเมื่อบริการ Panya ของคุณสร้างไฟล์ PDF ได้ จะมีลิงก์ไปยัง PDF ด้วย ลิงก์ใช้ได้ 30 วัน

คุณต้องยืนยันอีเมลของตัวเองก่อนจึงจะส่งได้ (กรุณายืนยันอีเมลก่อน: กดลิงก์ที่ส่งไปทางอีเมล หรือส่งลิงก์อีกครั้งจากหน้าบัญชีผู้ใช้)

คัดลอกลิงก์#

คัดลอกลิงก์ สร้างลิงก์ 30 วันแบบเดียวกันและคัดลอกไว้ให้ เพื่อนำไปวางใน LINE แชต หรืออีเมลของคุณเอง Panya แจ้ง คัดลอกลิงก์แล้ว ลิงก์ใช้ได้ 30 วัน

สิ่งที่ลูกค้าเห็น#

ลิงก์จะเปิดแบบพิมพ์ของเอกสาร พร้อมชื่อกิจการของคุณ ปุ่ม พิมพ์ และปุ่ม ดาวน์โหลด PDF เมื่อมีให้ใช้ (ปุ่มแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามภาษาของผู้เปิด) ลูกค้าไม่ต้องมีบัญชี Panya และเห็นเฉพาะเอกสารนั้นฉบับเดียว แต่ละลิงก์มีที่อยู่เฉพาะที่เดาไม่ได้ ลิงก์ที่หมดอายุจะแสดง ลิงก์นี้หมดอายุหรือถูกยกเลิกแล้ว กรุณาขอลิงก์ใหม่จากผู้ส่ง ลิงก์ใบแจ้งยอดค้างชำระจะแสดงยอด ณ วันที่ที่ส่งเสมอ

พิมพ์และ PDF#

พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์แบบ A4 ที่แสดงบนหน้าจอ หากต้องการทำไฟล์ PDF เอง ให้เลือก บันทึกเป็น PDF (Save as PDF) เป็นเครื่องพิมพ์ เอกสารร่างจะพิมพ์พร้อมข้อความ ร่าง · DRAFT (not valid) และเอกสารที่ยกเลิกแล้วจะพิมพ์พร้อม ยกเลิก · CANCELLED

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (e-Tax Invoice by Email)#

เปิดใช้งานที่ 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ

e-Tax Invoice by Email เป็นระบบของกรมสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีและได้รับอนุมัติให้ใช้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ หรือใบเพิ่มหนี้แต่ละใบจะส่งทางอีเมลเป็นไฟล์ PDF/A-3 หนึ่งไฟล์ จากอีเมลที่กิจการลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร ถึงผู้ซื้อ พร้อมสำเนาถึงบริการประทับรับรองเวลา [email protected] บริการนี้จะประทับเวลาลงในไฟล์ ส่งคืนให้คุณและผู้ซื้อ และส่งต่อให้กรมสรรพากร

Panya เตรียมทุกอย่างให้ แต่คุณต้องส่งอีเมลจากกล่องอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เอง เพราะอีเมลต้องส่งจากที่อยู่นั้น

เปิดใช้งาน#

1. เปิด 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ
2. ติ๊ก ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (e-Tax Invoice by Email) (แสดงเฉพาะกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้วบันทึก ดูเริ่มระบบ

กิจการหนึ่งใช้ช่องทาง e-Tax ได้ช่องทางเดียว การติ๊กช่องนี้จะเอาติ๊ก e-Tax ผ่านผู้ให้บริการออก ปุ่มนี้ยังต้องให้บริการ Panya ของคุณสร้างไฟล์ PDF/A-3 ได้ด้วย หากสร้างไม่ได้ ปุ่มจะไม่แสดง

ส่งเอกสาร#

ปุ่ม ส่ง e-Tax ทางอีเมล แสดงใน

• ขายเงินเชื่อและขายเงินสดที่มีภาษีและผ่านรายการแล้ว (รหัส INV)
• ใบลดหนี้ที่มีภาษีและผ่านรายการแล้ว (CRN)
• ใบเพิ่มหนี้ที่มีภาษีและผ่านรายการแล้ว (DBN)
• ขายเงินเชื่อและขายเงินสดที่มีภาษีซึ่งยกเลิกแล้ว เพื่อแจ้งการยกเลิก (CIV)

1. เปิดเอกสารแล้วคลิก ส่ง e-Tax ทางอีเมล
2. หน้าต่าง ส่ง e-Tax Invoice ทางอีเมล · IV69100001 แสดงขั้นตอนสามข้อ พร้อม หัวเรื่อง ผู้รับ (อีเมลของลูกค้า หรือ ลูกค้าไม่มีอีเมล) และ สำเนาถึง [email protected]
3. คลิก ดาวน์โหลด IV69100001.pdf (PDF/A-3) เพื่อบันทึกไฟล์
4. คลิก เปิดในโปรแกรมอีเมล โปรแกรมอีเมลของคุณจะเปิดขึ้นพร้อมผู้รับ สำเนาถึง และหัวเรื่อง ตรวจให้แน่ใจว่าส่งจากอีเมลที่ลงทะเบียนกับกรมสรรพากร (หรือคลิก คัดลอก ข้างหัวเรื่อง แล้ววางในอีเมลใหม่)
5. แนบเฉพาะไฟล์ที่ดาวน์โหลด (ไม่เกิน 3 MB) ส่งถึงผู้ซื้อเท่านั้น และคงสำเนาถึงไว้

ไฟล์ที่ประทับเวลาแล้วจะส่งกลับมาให้คุณและผู้ซื้อ ตรวจสอบไฟล์ได้ที่ validation.etax.teda.th Panya บันทึกการเตรียมแต่ละครั้งไว้ในประวัติการใช้งาน

รูปแบบหัวเรื่องอีเมล#

หัวเรื่องต้องเป็น [วันที่][รหัส][เลขที่] ตามนี้ทุกตัวอักษร โดยวันที่เอกสารเขียนเป็นวัน เดือน และปี พ.ศ. (DDMMYYYY) Panya สร้างหัวเรื่องให้

ใบรับเงินมัดจำ (AI) ส่งด้วย e-Tax Invoice by Email ไม่ได้

e-Tax ผ่านผู้ให้บริการ#

เปิดใช้งานที่ 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ

กิจการที่ออก e-Tax Invoice & e-Receipt (เช่น เพราะรายได้เกินเกณฑ์ของแบบทางอีเมล) ส่งไฟล์ XML ตามมาตรฐาน ETDA ขมธอ. 3-2560 ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยใบรับรองของกิจการให้กรมสรรพากร ส่วนใหญ่ทำผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเก็บใบรับรอง ลงลายมือชื่อ นำส่ง และจัดเก็บเอกสารให้ Panya สร้างไฟล์ XML แต่ไม่เก็บใบรับรองของคุณ

การ์ดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ ETDA XML#

ในกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารภาษีที่มีภาษีและผ่านรายการแล้วทุกใบ และใบกำกับภาษีที่ยกเลิกแล้วทุกใบ จะมีการ์ด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะใช้ช่องทางใด

คลิก ETDA XML บนการ์ดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ XML ของเอกสารที่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ หากคุณยื่นนอก Panya การ์ดจะแสดง ยื่นนอก Panya: ดาวน์โหลด ETDA XML (ขมธอ. 3-2560) ไปใช้กับโปรแกรมลงลายมือชื่อดิจิทัลของคุณ ใบเสร็จรับเงินมีเอกสาร e-Tax ของตัวเอง ดูการเงิน ใบรับเงินมัดจำ (AI) ยังไม่มีเอกสาร e-Tax

การส่งและสถานะ#

เมื่อบริการ Panya ของคุณเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแล้ว ให้เปิด e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ ที่ 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ (เฉพาะกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะเอาติ๊ก e-Tax ทางอีเมลออก) จากนั้นทำดังนี้กับแต่ละเอกสาร

1. เปิดเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว การ์ดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดง ยังไม่ได้ส่ง
2. คลิก ส่งให้ผู้ให้บริการ e-Tax (ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ผ่านรายการเอกสาร) Panya แจ้ง เช่น ส่ง IV69100001 ให้ผู้ให้บริการ e-Tax แล้ว (รอดำเนินการ)
3. การ์ดแสดงรายการที่ส่ง ได้แก่ รหัสประเภทและเลขที่ (เช่น T02 · IV69100001) วันที่ส่ง สถานะและข้อความจากผู้ให้บริการ และลิงก์ XML ไปยังไฟล์ที่ส่งจริง
4. ระหว่างที่สถานะเป็น รอดำเนินการ คลิก อัปเดตสถานะ เพื่อสอบถามความคืบหน้าจากผู้ให้บริการ

การผ่านรายการไม่ได้ส่งเอกสารให้เอง ให้ส่งแต่ละเอกสารเมื่อเป็นฉบับสุดท้ายแล้ว

เอกสารหนึ่งมีรายการส่งที่รอดำเนินการหรือยอมรับแล้วได้เพียงรายการเดียวต่อประเภท (IV69100001 ส่งให้ผู้ให้บริการแล้ว (รอผล)) ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกแล้วจะส่งใบแจ้งยกเลิก T07 ด้วยวิธีเดียวกัน

หากบริการ Panya ของคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ตัวเลือกที่ 7 เริ่มระบบ → ข้อมูลกิจการ จะติ๊กไม่ได้และมีข้อความแจ้ง แต่คุณยังดาวน์โหลด ETDA XML จากแต่ละเอกสารได้