ซื้อ · Purchasing

เมนู 1 ซื้อ รวมทุกอย่างเกี่ยวกับการซื้อ ได้แก่ ผู้จำหน่ายที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการ เงินมัดจำที่จ่ายก่อนรับสินค้า ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อที่ทำก่อนการซื้อ สินค้าที่รับเข้ามาก่อนได้ใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย การซื้อเงินเชื่อและซื้อเงินสด รวมถึงการส่งคืนสินค้าและใบเพิ่มหนี้ที่ใช้แก้ไขรายการซื้อ ส่วนการจ่ายชำระหนี้ ใบรับวางบิล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภ.พ.36 อยู่ในบทการเงิน

เมนูเรียงตามลำดับเมนู 1 ซื้อ ของโปรแกรม Express

ผู้จำหน่าย อยู่ท้ายเมนู แต่เอกสารซื้อทุกใบต้องมีผู้จำหน่าย บทนี้จึงอธิบายผู้จำหน่ายก่อน แล้วจึงเรียงตามเมนู

เอกสารซื้อแต่ละประเภทเกี่ยวข้องกันอย่างไร#

เลือกใช้เอกสารให้ตรงกับวิธีซื้อของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกประเภท

ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อเป็นเอกสารทางการค้า ไม่มีผลต่อบัญชี สินค้า หรือภาษี ส่วนเอกสารอื่นทุกประเภทในเมนูนี้บันทึกรายการบัญชีเมื่อผ่านรายการ

การทำงานกับเอกสารซื้อ#

เอกสารซื้อทุกประเภทมีสถานะเหมือนกัน

ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อมีสถานะของตัวเอง ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อของเอกสารนั้น

ปุ่มลัดใช้ได้เหมือนกันในทุกหน้าจอซื้อ

ในช่องค้นหา (ผู้จำหน่าย สินค้า บัญชี) ให้พิมพ์รหัสหรือชื่อบางส่วน แล้วเลือกจากรายการด้วยปุ่มลูกศรและ Enter กด Enter ในช่องค้นหาที่ว่างอยู่เพื่อแสดงรายการทั้งหมด ช่องค้นหาผู้จำหน่ายแสดงยอดคงเหลือของผู้จำหน่ายแต่ละราย และช่องค้นหาสินค้าแสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าคงคลัง

สิ่งที่คุณทำได้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ (ดูผู้ดูแลองค์กร)

ผู้จำหน่าย#

เมนู 1 ซื้อ → ผู้จำหน่าย · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Suppliers

ผู้จำหน่าย (เจ้าหนี้) คือผู้ที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการ อาจเป็นบริษัท บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือบริษัทในต่างประเทศ ข้อมูลผู้จำหน่ายประกอบด้วย

• ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ที่แสดงในรายงานภาษีซื้อและแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ประเภทผู้จำหน่าย ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินจะรายงานในแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบใด (ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.54)
• จำนวนวันเครดิต ซึ่งใช้กำหนดวันครบกำหนดของการซื้อเงินเชื่อ
• ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใส่ให้อัตโนมัติเมื่อจ่ายชำระผู้จำหน่ายรายนี้

รายชื่อผู้จำหน่าย#

หน้าจอแสดงผู้จำหน่ายที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด เรียงตามรหัส

• ช่อง ค้นหารหัส ชื่อ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี… กรองรายการระหว่างที่พิมพ์
• แสดงที่ไม่ใช้งาน แสดงผู้จำหน่ายที่ปิดการใช้งานแล้วด้วย โดยแสดงเป็นสีจางพร้อมป้าย ไม่ใช้งาน
• คลิกที่แถวเพื่อเปิดแก้ไขข้อมูลผู้จำหน่าย
• ยอดค้างชำระ เปิดรายงานอายุเจ้าหนี้ ณ วันนี้ เฉพาะผู้จำหน่ายรายนั้น พร้อมรายการเอกสารที่คงค้าง ปุ่ม ทั้งหมด แสดงผู้จำหน่ายรายอื่นด้วย ดูรายงาน
• สร้างรายการซื้อ เปิดแบบฟอร์มซื้อเงินเชื่อใหม่โดยเลือกผู้จำหน่ายรายนี้ไว้แล้ว แสดงเฉพาะผู้จำหน่ายที่ใช้งานอยู่
• นำเข้า (CSV, Excel) นำเข้าผู้จำหน่ายจากไฟล์ Excel หรือ CSV เช่น รายละเอียดผู้จำหน่ายของ Express ดูนำเข้าผู้จำหน่ายจากไฟล์

ยอดเจ้าหนี้นับเฉพาะบัญชีเจ้าหนี้การค้า ไม่รวมเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าที่จ่ายให้ผู้จำหน่าย

เพิ่มหรือแก้ไขผู้จำหน่าย#

1. กด เพิ่มผู้จำหน่าย (Alt+A) ถ้าต้องการแก้ไขผู้จำหน่าย ให้คลิกที่แถวของผู้จำหน่ายนั้น
2. กรอก รหัส และ ชื่อ
3. เลือก ประเภทผู้จำหน่าย ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศ ให้กรอก ประเทศ และ เลขผู้เสียภาษีต่างประเทศ ถ้ามี
4. เลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าคุณหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินให้ผู้จำหน่ายรายนี้
5. กรอก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา เครดิต (วัน) และข้อมูลการติดต่อ
6. กด บันทึก Panya แจ้งว่า บันทึกผู้จำหน่าย S001 แล้ว

ภาพด้านล่างเป็นหน้าต่างแก้ไขผู้จำหน่าย S001 ช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแสดงคำเตือนเรื่องหลักตรวจสอบ ซึ่งอธิบายไว้ในตารางช่องข้อมูล

ช่องข้อมูล#

เมื่อแก้ไขผู้จำหน่าย หน้าต่างจะแสดง ยอดเจ้าหนี้ ของผู้จำหน่ายถัดจากช่อง ใช้งาน ด้วย

ประเภทผู้จำหน่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย#

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหักเมื่อจ่ายเงิน ไม่ใช่เมื่อบันทึกการซื้อ เมื่อเอกสารจ่ายชำระหนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย Panya รายงานภาษีนั้นในแบบที่ตรงกับประเภทผู้จำหน่าย ณ วันที่จ่ายเงิน และประเภทเงินได้ของประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) ที่จ่ายให้บุคคลธรรมดา (ค่านายหน้า ค่าตอบแทนจากตำแหน่งงาน ส่วนเงินเดือนจ่ายผ่านรอบเงินเดือน) ยื่นด้วย ภ.ง.ด.1 และเงินได้ตามมาตรา 40(3) และ (4) (ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล) ยื่นด้วย ภ.ง.ด.2 Panya จัดทำทั้งสองแบบ: คำนวณภาษีตามที่กฎหมายกำหนด (อัตราก้าวหน้าของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 50(1) สำหรับ ภ.ง.ด.1 และสำหรับค่าสิทธิใน ภ.ง.ด.2 เงินปันผล 10% ดอกเบี้ย 15%) แสดงการจ่ายในแท็บ ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.2 ของรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมไฟล์ RD Prep และพิมพ์ 50 ทวิ ให้ใช้ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่ COMMISSION_IND ROYALTY_IND INTEREST_IND และ DIVIDEND (ดูภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2) การจ่ายหนึ่งครั้งยื่นได้แบบเดียว ค่านายหน้า (ภ.ง.ด.1) และค่าซ่อม (ภ.ง.ด.3) ที่จ่ายให้คนเดียวกันต้องจ่ายแยกกัน ส่วนนิติบุคคลใช้ ภ.ง.ด.53 และนิติบุคคลต่างประเทศใช้ ภ.ง.ด.54 เสมอ ไม่ว่าเงินได้ประเภทใด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไฟล์ RD Prep และแบบยื่นรายเดือน อธิบายไว้ในบทการเงินและรายงาน

ผู้จำหน่ายต่างประเทศ#

เลือก นิติบุคคลต่างประเทศ — ภ.ง.ด.54 สำหรับบริษัทในต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ซอฟต์แวร์หรือบริการคลาวด์ที่ซื้อทางออนไลน์ หน้าต่างจะให้กรอกประเทศและเลขผู้เสียภาษีต่างประเทศ และอธิบายภาษีไทยสองประเภทที่เกี่ยวข้อง

ข้อความในหน้าต่างคือ การจ่ายเงินให้นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและยื่น ภ.ง.ด.54 (15% เงินปันผล 10% หรืออัตราตามอนุสัญญาภาษีซ้อน) และค่าบริการที่ใช้ในประเทศไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เองโดยยื่น ภ.พ.36 ในทางปฏิบัติ

1. บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายเป็นซื้อเงินเชื่อ โดยตั้ง ประเภทราคา เป็น 0 · ไม่มีภาษี เพราะใบแจ้งหนี้จากต่างประเทศไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย ถ้าใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นสกุลเงินนั้น (ดูซื้อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ)
2. จ่ายชำระด้วยเอกสารจ่ายชำระหนี้ (PS) ซึ่งหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม ภ.ง.ด.54 และประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ภ.พ.36 ได้ ทั้งสองเรื่องอธิบายไว้ในบทการเงิน

ผู้จำหน่ายต่างประเทศมักไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของไทยและเลขที่สาขา ให้เว้นสองช่องนี้ว่างไว้

ยอดคงเหลือและยอดค้างชำระ#

ยอดเจ้าหนี้ คือยอดคงเหลือของผู้จำหน่ายในบัญชีคุมเจ้าหนี้การค้า (2110 เจ้าหนี้การค้า ในผังบัญชีเริ่มต้น) ยอดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินเชื่อ ใบเพิ่มหนี้ และยอดยกมา และลดลงจากการจ่ายชำระหนี้และการส่งคืนสินค้า หากต้องการดูเอกสารที่ประกอบเป็นยอดนี้ ให้กด ยอดค้างชำระ ซึ่งเปิดรายงานอายุเจ้าหนี้

ปิดการใช้งานและการลบ#

• ปิดการใช้งาน ผู้จำหน่ายที่ไม่ได้ซื้อแล้ว: เอาติ๊ก ใช้งาน ออกแล้วบันทึก เอกสารและยอดคงเหลือยังอยู่ครบ คุณบันทึกหรือผ่านรายการเอกสารของผู้จำหน่ายที่ไม่ใช้งานไม่ได้ (ผู้จำหน่ายไม่ได้ใช้งาน)
• ลบ ใช้ลบผู้จำหน่ายที่ยังไม่เคยใช้ กด ลบ ในหน้าต่างแล้วยืนยัน ถ้าผู้จำหน่ายอยู่ในเอกสารใดแล้ว Panya จะไม่ยอมลบ แจ้งว่า ข้อมูลนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน และแสดงปุ่ม ปิดการใช้งานแทน

นำเข้าผู้จำหน่ายจากไฟล์#

ใช้ นำเข้า (CSV, Excel) เพื่อนำรายชื่อผู้จำหน่ายเข้าจาก Express, Excel หรือโปรแกรมอื่น รายละเอียดผู้จำหน่ายของ Express (อยู่ใต้ F12 พิมพ์รายงาน › 2 เจ้าหนี้) ใช้ได้ทันที โดยส่งออกเป็น Excel หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ CSV

1. ส่งออกรายชื่อเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV
2. ที่ 1 ซื้อ → ผู้จำหน่าย กด นำเข้า (CSV, Excel)
3. เลือกไฟล์ Panya แสดงชื่อและขนาดไฟล์
4. กด นำเข้า Panya แจ้งว่า นำเข้าผู้จำหน่าย 25 รายการแล้ว และบอกสิ่งที่อ่านได้ เช่น อ่านข้อมูล 25 แถว ใต้หัวคอลัมน์แถวที่ 4 และข้ามแถวอื่น 6 แถว (ชื่อรายงาน หัวกระดาษ ยอดรวม)

หน้าต่างแสดงตัวอย่างนี้

code,name,tax_id,branch,credit_days,type
S100,บริษัท ตัวอย่าง จำกัด,0105555000999,00000,30,juristic

Panya ตรวจทั้งไฟล์ก่อน ถ้ามีแถวใดผิด จะไม่นำเข้าเลยสักแถว และแสดงแถวที่ผิด เช่น ไม่ได้นำเข้าข้อมูล มี 2 แถวที่ไม่ผ่าน: แถว 3: เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องมี 13 หลัก; แถว 7: มีรหัส S001 อยู่แล้ว แก้ไขไฟล์แล้วนำเข้าใหม่ ชื่อคอลัมน์และเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในบทเริ่มระบบ

ข้อความแจ้งเตือน#

จ่ายเงินมัดจำ (AE)#

เมนู 1 ซื้อ → จ่ายเงินมัดจำ · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Deposits paid

เงินมัดจำคือเงินที่คุณจ่ายให้ผู้จำหน่ายก่อนที่ผู้จำหน่ายจะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ เช่น เงินมัดจำสำหรับสินค้าที่สั่งผลิตพิเศษ การจ่ายเงินก่อนส่งมอบทำให้เกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินส่วนนั้น (ประมวลรัษฎากร มาตรา 78(1) และ 78/1) ผู้จำหน่ายจึงออกใบกำกับภาษีสำหรับเงินมัดจำให้คุณ และคุณใช้สิทธิภาษีซื้อในเดือนของใบกำกับภาษีนั้น เมื่อได้รับสินค้า ใบกำกับภาษีฉบับสุดท้ายของผู้จำหน่ายจะหักเงินมัดจำออก และคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนที่เหลือ

ใช้จ่ายเงินมัดจำเมื่อผู้จำหน่ายออกใบกำกับภาษีสำหรับเงินนั้น ถ้าจ่ายเงินให้ผู้จำหน่ายล่วงหน้าโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น เงินที่จ่ายเกินไว้เพื่อใช้ภายหลัง ให้บันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าในเอกสารจ่ายชำระหนี้แทน (ดูการเงิน)

รายการเอกสาร#

หน้าจอแสดงรายการจ่ายเงินมัดจำ เรียงจากใหม่ไปเก่า

ติ๊ก เฉพาะที่ยังไม่ได้หัก เพื่อดูเฉพาะเงินมัดจำที่ผ่านรายการแล้วและยังมียอดเหลือ คลิกที่แถวเพื่อเปิดเงินมัดจำนั้น

บันทึกการจ่ายเงินมัดจำ#

1. กด สร้างรายการจ่ายเงินมัดจำ (Alt+A)
2. เลือก ผู้จำหน่าย
3. ตรวจ วันที่ เลือกบัญชีที่ จ่ายจาก และ วิธีชำระ
4. เลือกวิธีกรอกจำนวนเงินใน ประเภทราคา แล้วพิมพ์ จำนวนเงินมัดจำ การ์ด สรุป แสดงมูลค่าก่อนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยอดจ่าย
5. กรอก เลขที่ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย และ วันที่เอกสารของผู้จำหน่าย ตามใบกำกับภาษีสำหรับเงินมัดจำของผู้จำหน่าย
6. กรอก อ้างอิง และ หมายเหตุ ถ้าต้องการ
7. กด บันทึกและผ่านรายการ (F9) หรือ บันทึกร่าง (Ctrl+S) เพื่อผ่านรายการภายหลัง

ถ้าเลือก 2 · แยกภาษี และกรอกจำนวนเงิน 5,000.00 การ์ดสรุปจะแสดงมูลค่าก่อนภาษี 5,000.00 VAT 7% 350.00 และยอดจ่าย 5,350.00 ถ้าเลือก 1 · รวมภาษี และกรอก 5,350.00 จะได้ตัวเลขสามตัวเดียวกัน

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

การผ่านรายการจะออกเลขที่ AE ถัดไปให้เงินมัดจำ (AE69100001 คือใบแรกของเดือนตุลาคม 2569) และบันทึกรายการต่อไปนี้ในสมุดรายวันจ่ายเงิน สำหรับ AE69100001 ซึ่งเป็นเงิน 5,000.00 บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม จ่ายด้วยการโอนเงิน

• ภาษีซื้อ: รายการภาษีซื้อฐานภาษี 5,000.00 ภาษี 350.00 ตามเลขที่ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย (RC-26-0412) และวันที่ของใบกำกับภาษีนั้น แสดงในรายงานภาษีซื้อของเดือนที่ออกใบกำกับภาษี
• เงินมัดจำที่เป็น ไม่มีภาษี บันทึกเฉพาะบรรทัดเงินมัดจำและบรรทัดเงินสดหรือธนาคาร โดยไม่มีรายการภาษี
• บัญชีที่ใช้มาจาก 7 เริ่มระบบ → ผูกบัญชี ดูเริ่มระบบ

หน้าจอเงินมัดจำ#

เงินมัดจำที่ผ่านรายการแล้วแสดงรายละเอียด ยอดที่หักไปแล้ว และรายการบัญชี

• รายละเอียด: ผู้จำหน่าย วันที่ บัญชีและวิธีที่จ่าย ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย มูลค่าก่อนภาษี ภาษีซื้อ ยอดจ่าย อ้างอิง และหมายเหตุ บรรทัดด้านล่างบอกว่าภาษีซื้อใช้สิทธิในเดือนใด
• หักมัดจำ: ยอดเงินมัดจำ ยอด หักในเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว และยอดที่ ยังไม่ได้หัก พร้อมลิงก์ไปยังเอกสารซื้อที่หักเงินมัดจำนี้
• ไฟล์แนบ: แนบไฟล์สแกนใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย (PDF หรือรูปภาพ ไม่เกิน 10 MB)
• รายการบัญชี: รายการบัญชีที่บันทึก พร้อมลิงก์ไปยังรายการนั้น
• พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์รายละเอียดของเงินมัดจำไว้เก็บในแฟ้ม

หักเงินมัดจำในเอกสารซื้อ#

เมื่อผู้จำหน่ายออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า ให้หักเงินมัดจำในเอกสารซื้อเงินเชื่อหรือซื้อเงินสดนั้น

1. บันทึกเอกสารซื้อของผู้จำหน่ายรายเดียวกัน (ดูซื้อเงินเชื่อ (RR)) เมื่อเลือกผู้จำหน่ายแล้ว การ์ด หักเงินมัดจำ (AE) จะแสดงเงินมัดจำที่ผ่านรายการแล้วและยังมียอดเหลือของผู้จำหน่ายรายนั้น
2. ติ๊กเงินมัดจำที่ต้องการหัก ช่องจำนวนเงินจะใส่ยอดที่เหลือทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าต้องการหักเพียงบางส่วน ให้พิมพ์จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ยอดรวมแสดง หักเงินมัดจำ และภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนที่เหลือ การ์ดเตือนว่า เงินมัดจำเสียภาษีแล้วตอนจ่ายเงิน ภาษีในเอกสารนี้คิดเฉพาะส่วนที่เหลือ
4. กรอกเอกสารซื้อส่วนที่เหลือตามปกติแล้วผ่านรายการ

ตัวอย่าง S001 ส่ง KB-01 จำนวน 10 ชิ้น ราคา 520.00 (5,200.00 บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) และหัก AE69100001 ทั้งหมด (5,350.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 350.00) ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายแสดง 5,200.00 หักเงินมัดจำ 5,000.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14.00 จากยอดที่เหลือ 200.00 และยอดที่ต้องจ่าย 214.00 เอกสารซื้อบันทึกรายการดังนี้

รายการภาษีซื้อของเอกสารซื้อนี้มีฐานภาษี 200.00 ภาษี 14.00 เมื่อรวมกับ 350.00 ที่ใช้สิทธิไปแล้วตอนจ่ายเงินมัดจำ ภาษีซื้อทั้งหมด 364.00 จึงใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว

เงื่อนไขการหักเงินมัดจำ

• การหักบางส่วนแบ่งตามสัดส่วน: ภาษีมูลค่าเพิ่ม = จำนวนเงินที่หัก × ภาษีของเงินมัดจำ ÷ ยอดรวมของเงินมัดจำ การหักยอดที่เหลือทั้งหมดจะใช้มูลค่าและภาษีที่เหลืออยู่พอดี
• เงินมัดจำที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหักได้เฉพาะในเอกสารซื้อที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเดียวกัน เงินมัดจำที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจะหักจากส่วนของเอกสารซื้อที่ไม่ต้องเสียภาษี
• หักเงินมัดจำที่มีภาษีและไม่มีภาษีในเอกสารซื้อใบเดียวกันไม่ได้
• เงินมัดจำต้องผ่านรายการแล้ว เป็นของผู้จำหน่ายรายเดียวกัน และลงวันที่ไม่หลังวันที่ของเอกสารซื้อ
• หักเงินมัดจำได้เฉพาะในซื้อเงินเชื่อและซื้อเงินสดที่เป็นเงินบาท ใบรับสินค้า ส่งคืนสินค้า ใบเพิ่มหนี้ และเอกสารซื้อสกุลเงินต่างประเทศหักไม่ได้
• เอกสารซื้อที่เป็น ภาษีซื้อต้องห้าม หักเงินมัดจำที่ใช้สิทธิภาษีซื้อไปแล้วไม่ได้
• เงินมัดจำถูกใช้เมื่อเอกสารซื้อผ่านรายการเท่านั้น ถ้ายกเลิกเอกสารซื้อ ยอดที่หักจะกลับมาให้หักได้อีก

หน้าจอของเอกสารซื้อแสดงเงินมัดจำในการ์ด สถานะ และเอกสารที่พิมพ์แสดงเงินมัดจำที่หัก พร้อมหมายเหตุว่าภาษีของเงินมัดจำออกใบกำกับภาษีแยกไว้แล้ว

การรับเงินมัดจำคืน#

ถ้าการสั่งซื้อไม่เกิดขึ้นและผู้จำหน่ายคืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือบางส่วน ให้บันทึกที่ 3 การเงิน → รับเงินคืนจากผู้จำหน่าย โดยเลือก เงินมัดจำ AE… (กลับรายการภาษีซื้อ) เป็นรายการที่ได้รับคืน เอกสารรับเงินคืนจะกลับรายการส่วนของเงินมัดจำและภาษีซื้อของส่วนนั้นในเดือนที่รับเงินคืน ดูการเงิน

ยกเลิกเงินมัดจำ#

ยกเลิกเอกสาร ใช้กลับรายการเงินมัดจำที่ยังไม่ได้หักในเอกสารใด เช่น รายการที่บันทึกผิด ให้ระบุเหตุผลและวันที่ (ตั้งแต่วันที่ของเงินมัดจำเป็นต้นไป) Panya บันทึกรายการกลับรายการ และกลับรายการภาษีซื้อในเดือนของวันที่ยกเลิก

• เงินมัดจำที่หักในเอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้วยกเลิกไม่ได้ ให้ยกเลิกเอกสารซื้อนั้นก่อน
• เงินมัดจำที่มีการรับเงินคืนที่ผ่านรายการแล้วยกเลิกไม่ได้ ให้ยกเลิกเอกสารรับเงินคืนก่อน

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบขอซื้อ (PR)#

เมนู 1 ซื้อ → ใบขอซื้อ · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Purchase requisitions

ใบขอซื้อคือคำขอซื้อภายในกิจการที่ต้องได้รับอนุมัติก่อนสั่งซื้อ พนักงานระบุสิ่งที่ต้องการและเหตุผล เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร หรือนักบัญชีอนุมัติหรือไม่อนุมัติ จากนั้นจึงออกใบสั่งซื้อจากรายการที่อนุมัติแล้ว ครั้งละหนึ่งผู้จำหน่าย ใบขอซื้อไม่บันทึกบัญชี และไม่มีผลต่อสินค้าหรือภาษี

ใบขอซื้อมีสถานะดังนี้

รายการเอกสาร#

• ช่อง ค้นหาเลขที่ วัตถุประสงค์ หรือผู้ขอซื้อ… กรองรายการ
• ช่องสถานะแสดงทีละสถานะ
• ค้างสั่งซื้อ แสดงใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วและยังมีรายการที่ต้องสั่งซื้อ

บันทึกใบขอซื้อ#

1. กด สร้างใบขอซื้อ (Alt+A)
2. ตรวจ วันที่ แล้วกรอก ต้องการภายใน และ วัตถุประสงค์
3. ในแต่ละรายการ เลือก รหัสสินค้า หรือพิมพ์ รายละเอียด แล้วกรอก จำนวน และ ราคาประมาณ ถ้าทราบ
4. กรอก หมายเหตุ ถ้าต้องการ
5. กด ส่งขออนุมัติ (F9) Panya ออกเลขที่ให้ใบขอซื้อ และใบขอซื้อจะรอการอนุมัติ ส่วน บันทึกร่าง (Ctrl+S) เก็บใบขอซื้อไว้โดยยังไม่ออกเลขที่

รายการที่ไม่มีทั้งรหัสสินค้าและรายละเอียดจะไม่นำมาใช้ มีได้ไม่เกิน 500 รายการ กด Enter ที่ช่อง ราคาประมาณ ของรายการสุดท้ายเพื่อเพิ่มรายการ และกด × เพื่อลบรายการ

อนุมัติหรือไม่อนุมัติ#

เจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร และนักบัญชีจะเห็นปุ่ม อนุมัติ และ ไม่อนุมัติ ในใบขอซื้อที่รออนุมัติ ผู้ใช้งานอื่นจะเห็นข้อความ รอเจ้าของ ผู้ดูแลองค์กร หรือนักบัญชีอนุมัติ

• อนุมัติ อนุมัติทันที ชื่อผู้อนุมัติจะพิมพ์ในช่อง ผู้อนุมัติ / Approved by
• ไม่อนุมัติ ให้ระบุเหตุผล ผู้ขอซื้อจะเห็นเหตุผลในใบขอซื้อ: ไม่อนุมัติโดย … : … ใบขอซื้อที่ไม่อนุมัติจะนำไปสั่งซื้อไม่ได้

ออกใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ#

ใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วแสดงว่ามีการสั่งซื้อไปแล้วเท่าใด

• การ์ด สถานะ แสดง การสั่งซื้อ (อนุมัติแล้ว ยังไม่สั่งซื้อ สั่งซื้อบางส่วน หรือ สั่งซื้อครบแล้ว) ผู้ขอซื้อ ผู้อนุมัติ และวันที่พิจารณา
• สั่งซื้อแล้ว / ค้างสั่ง แสดงจำนวนที่ขอซื้อ สั่งซื้อแล้ว และค้างสั่งของแต่ละรายการ
• ใบสั่งซื้อ แสดงใบสั่งซื้อที่ออกจากใบขอซื้อนี้ พร้อมผู้จำหน่าย จำนวน และสถานะ

วิธีสั่งซื้อ

1. กด ออกใบสั่งซื้อ…
2. เลือก ผู้จำหน่าย
3. ตรวจจำนวนในช่อง สั่งครั้งนี้ ซึ่งเริ่มจากจำนวนที่ค้างสั่ง ล้างช่องของรายการที่จะเก็บไว้สั่งจากผู้จำหน่ายรายอื่น
4. กด สร้างร่างใบสั่งซื้อ Panya สร้างใบสั่งซื้อร่างลงวันที่วันนี้ โดยใช้เลขที่ใบขอซื้อเป็นอ้างอิง แล้วเปิดใบสั่งซื้อนั้น
5. ตรวจราคา กำหนดรับ และภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วกด บันทึกและออกเอกสาร (ดูใบสั่งซื้อ (PO))

รายการในใบสั่งซื้อเริ่มจากราคาประมาณในใบขอซื้อ หรือราคาซื้อของสินค้าเมื่อไม่มีราคาประมาณ แต่ละรายการยังเชื่อมกับรายการในใบขอซื้อ จึงเปลี่ยนสินค้าไม่ได้ ทำซ้ำสำหรับผู้จำหน่ายรายอื่นจนสั่งซื้อครบทุกรายการ

จำนวนที่สั่งซื้อแล้วนับจากใบสั่งซื้อทุกใบที่ไม่ได้ยกเลิก รวมถึงใบร่าง เพื่อไม่ให้สั่งรายการเดียวกันซ้ำ การลบใบสั่งซื้อร่างหรือยกเลิกใบสั่งซื้อจะคืนจำนวนนั้นกลับมาเป็นค้างสั่ง

ปิดและยกเลิกใบขอซื้อ#

• ปิดใบขอซื้อ ที่อนุมัติแล้วเมื่อจะไม่สั่งซื้ออะไรจากใบขอซื้อนี้อีก ให้ระบุเหตุผล รายการที่ยังค้างสั่งจะไม่สั่งซื้อต่อ ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วยังคงอยู่
• ยกเลิกเอกสาร ใบขอซื้อที่รออนุมัติ หรือที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่มีการสั่งซื้อ ให้ระบุเหตุผล ใบขอซื้อยังเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่นำไปสั่งซื้อไม่ได้

พิมพ์ / PDF (Alt+P) พิมพ์ใบขอซื้อ โดยมีชื่อผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติในช่องลงนาม

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบสั่งซื้อ (PO)#

เมนู 1 ซื้อ → ใบสั่งซื้อ · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Purchase orders

ใบสั่งซื้อคือคำสั่งซื้อที่คุณส่งให้ผู้จำหน่าย ระบุสิ่งที่ซื้อ ราคา และกำหนดรับสินค้า ใบสั่งซื้อเป็นเอกสารทางการค้าเท่านั้น ไม่บันทึกบัญชี สินค้า หรือภาษี Panya ติดตามว่าแต่ละรายการรับสินค้าไปแล้วเท่าใดจากใบรับสินค้า ซื้อเงินเชื่อ และซื้อเงินสดที่อ้างถึงใบสั่งซื้อนั้น คุณจึงรู้เสมอว่ายังค้างรับอะไรอยู่

ใบสั่งซื้อมีสถานะ ร่าง (ยังไม่มีเลขที่ แก้ไขได้) เปิด (ออกเอกสารแล้ว ได้เลขที่ PO69100001 และล็อกไว้) ปิดแล้ว (จะไม่รับสินค้าเพิ่มอีก) หรือ ยกเลิกแล้ว

รายการเอกสาร#

• ช่อง ค้นหาเลขที่ อ้างอิง หรือผู้จำหน่าย… กรองรายการ
• ช่องสถานะแสดงทีละสถานะ
• เฉพาะค้างรับ แสดงใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่และยังมีสินค้าค้างรับ ใช้เป็นรายการสินค้าค้างส่งจากผู้จำหน่าย

ออกใบสั่งซื้อ#

1. กด สร้างใบสั่งซื้อ (Alt+A) หรือออกใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ
2. เลือก ผู้จำหน่าย และตรวจ วันที่ กรอก กำหนดรับ และ อ้างอิง ถ้าต้องการ
3. เลือกวิธีกรอกราคาใน ประเภทราคา
4. กรอกรายการ: รหัสสินค้า (หรือรายละเอียด) จำนวน ราคาต่อหน่วย และ ส่วนลด ถ้ามี เอาติ๊ก ภาษี ออกในรายการที่ได้รับยกเว้นภาษี
5. กรอก ส่วนลด ของทั้งเอกสารใต้บรรทัด รวมเงิน และ หมายเหตุ ถ้าจำเป็น
6. กด บันทึกและออกเอกสาร (F9) Panya ออกเลขที่ PO ถัดไปให้ใบสั่งซื้อและล็อกไว้ ส่วน บันทึกร่าง (Ctrl+S) เก็บไว้เป็นร่าง

คอลัมน์ จำนวนเงิน และยอดรวม (รวมเงิน ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิ้น) คำนวณระหว่างที่พิมพ์ ตรงกับที่จะเป็นในเอกสารซื้อ เมื่อใบสั่งซื้อออกจากใบขอซื้อ ข้อความด้านบนจะแจ้งว่า สร้างจากใบขอซื้อ PR69100001 รายการยังเชื่อมกับใบขอซื้อ จึงเปลี่ยนสินค้าในรายการไม่ได้

หน้าจอใบสั่งซื้อ#

ใบสั่งซื้อที่ออกแล้วแสดงใบสั่งซื้อในรูปแบบที่พิมพ์ได้ และสิ่งที่รับสินค้าไปแล้วตามใบสั่งซื้อ

• การ์ด สถานะ แสดงป้าย การรับสินค้า (เปิด เมื่อยังไม่ได้รับสินค้า ค้างบางส่วน เมื่อรับไปบางส่วน ครบแล้ว เมื่อรับครบ หรือ ปิดแล้ว / ยกเลิกแล้ว) ยอดรวมทั้งสิ้น ผู้ออกเอกสารและวันที่ออก และลิงก์ไปยังใบขอซื้อที่เป็นที่มา
• รับแล้ว / ค้างรับ แสดงจำนวนสั่ง จำนวนที่รับแล้ว และจำนวนคงค้างของแต่ละรายการ จำนวนคงค้างแสดงเป็นสีส้ม
• เอกสารซื้อ แสดงใบรับสินค้า ซื้อเงินเชื่อ และซื้อเงินสดที่รับสินค้าตามใบสั่งซื้อนี้ พร้อมวันที่และจำนวน
• ไฟล์แนบ เก็บไฟล์ไว้กับใบสั่งซื้อ เช่น ใบเสนอราคาของผู้จำหน่าย

ปุ่มด้านบน

รับสินค้า และ ซื้อเงินสด แสดงเฉพาะเมื่อใบสั่งซื้อเปิดอยู่และยังมีรายการค้างรับ

รับสินค้าตามใบสั่งซื้อ#

จำนวนที่รับแล้วนับจากเอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้วและอ้างถึงรายการในใบสั่งซื้อเท่านั้น ทำได้สามวิธี

+ ดึงจากใบสั่งซื้อ… เปิดหน้าต่าง ดึงรายการจากใบสั่งซื้อ ซึ่งแสดงทุกรายการในใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของผู้จำหน่ายที่ยังค้างรับ

1. ติ๊กรายการที่ได้รับ
2. ในช่อง เอกสารนี้ แก้จำนวนถ้าได้รับเพียงบางส่วน ค่าเริ่มต้นคือจำนวนคงค้าง
3. กด เพิ่ม 2 รายการ รายการจะถูกเพิ่มพร้อมราคา ส่วนลด และการติ๊กภาษีตามใบสั่งซื้อ และแสดง ↳ PO69100001 ใต้รายละเอียด ถ้าเอกสารยังไม่มีอ้างอิง เลขที่ใบสั่งซื้อจะเป็นอ้างอิงของเอกสาร

รายการที่ดึงจากใบสั่งซื้อเปลี่ยนสินค้าไม่ได้ แต่เปลี่ยนจำนวนและราคาได้

การรับบางส่วนและสินค้าค้างรับ รับเฉพาะสิ่งที่ได้รับจริง ส่วนที่เหลือยังค้างรับในใบสั่งซื้อ แสดงเมื่อติ๊ก เฉพาะค้างรับ ในรายการเอกสาร และรับในเอกสารฉบับหลังได้ เมื่อได้รับครบแล้ว ใบสั่งซื้อจะแสดง ครบแล้ว

การผ่านรายการจะไม่ยอมให้รับเกินจำนวนคงค้าง เช่น PO69100001 รายการที่ 2 (เมาส์ไร้สาย): คงค้าง 30 แต่เอกสารนี้ระบุ 40 ถ้าผู้จำหน่ายส่งมาเกินจริง ให้บันทึกส่วนที่เกินเป็นอีกรายการหนึ่งที่ไม่อ้างถึงใบสั่งซื้อ

การยกเลิกเอกสารที่รับสินค้าตามใบสั่งซื้อจะคืนจำนวนนั้นกลับไปเป็นค้างรับในใบสั่งซื้อ แต่การส่งคืนสินค้าไม่ได้คืนจำนวนกลับ

ปิดใบสั่งซื้อก่อนรับครบ#

เมื่อผู้จำหน่ายจะไม่ส่งสินค้าส่วนที่เหลือ ให้กด ปิดใบสั่ง และระบุเหตุผล ยกเลิกจำนวนที่ยังค้าง ส่วนที่ส่งหรือรับไปแล้วยังคงอยู่ ใบสั่งซื้อจะไม่แสดงในรายการ เฉพาะค้างรับ อีก และรับสินค้าตามใบสั่งซื้อนี้ไม่ได้อีก

ยกเลิกใบสั่งซื้อ#

ปุ่ม ยกเลิก แสดงเฉพาะเมื่อยังไม่ได้รับสินค้าเลย ให้ระบุเหตุผล ใบสั่งยังเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่จะส่งหรือรับสินค้าตามใบสั่งนี้ไม่ได้อีก ถ้ารับสินค้าไปแล้วบางส่วน ให้ปิดใบสั่งซื้อแทน

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบรับสินค้า (GN)#

เมนู 1 ซื้อ → ใบรับสินค้า · หน้าจอชื่อ ใบรับสินค้า (รอใบแจ้งหนี้) · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Goods receipts

ใช้ใบรับสินค้าเมื่อได้รับสินค้าก่อนได้ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย เช่น ได้มาพร้อมใบส่งของเท่านั้น ใบรับสินค้านำสินค้าเข้าคลังทันทีตามราคาที่ตกลงกันก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจึงขายสินค้านั้นได้ และบันทึกหนี้สินไว้ในบัญชีสินค้ารับแล้วรอใบแจ้งหนี้ ใบรับสินค้าไม่มีภาษีซื้อและยังไม่มียอดต้องจ่าย เมื่อได้ใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย ให้บันทึกเป็นซื้อเงินเชื่อ (หรือซื้อเงินสด) ที่ตั้งหนี้จากใบรับสินค้าทีละรายการ

ถ้าได้รับสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ ไม่ต้องทำใบรับสินค้า ให้บันทึกซื้อเงินเชื่อได้เลย

รายการเอกสาร#

กรองรายการด้วย ค้นหาเลขที่ อ้างอิง หรือผู้จำหน่าย… สถานะ และช่วงวันที่ (ตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่)

บันทึกใบรับสินค้า#

1. กด บันทึกใบรับสินค้า (Alt+A)
2. เลือก ผู้จำหน่าย และตรวจ วันที่
3. กรอกเลขที่ใบส่งของของผู้จำหน่ายใน เลขที่ใบส่งของผู้จำหน่าย และวันที่ใน วันที่เอกสารผู้จำหน่าย (ไม่บังคับทั้งสองช่อง)
4. เลือก คลังสินค้า ที่รับสินค้าเข้า ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคลัง
5. กรอกรายการ หรือกด + ดึงจากใบสั่งซื้อ… เพื่อดึงรายการจากใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของผู้จำหน่าย ใช้ราคาที่ตกลงกัน
6. กด บันทึกและผ่านรายการ (F9)

ช่องต่าง ๆ เหมือนซื้อเงินเชื่อ (ดูแบบฟอร์มเอกสารซื้อ) โดยมีข้อแตกต่างดังนี้

รายการเป็นได้ทั้งสินค้าคงคลังซึ่งเข้าคลัง และสินค้าไม่นับสต็อก บริการ และรายการที่พิมพ์เอง ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีของรายการนั้น

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

การผ่านรายการออกเลขที่ GN ถัดไปให้ใบรับสินค้า และบันทึกรายการในสมุดรายวันซื้อ สำหรับ GN69100001 ซึ่งรับ KB-01 จำนวน 20 ชิ้น ราคา 520.00 เข้าคลัง MAIN

• สินค้า: KB-01 จำนวน 20 ชิ้นเข้าคลัง MAIN ราคาชิ้นละ 520.00 และปรับต้นทุนเฉลี่ยของสินค้า
• รายการที่ไม่นับสต็อก เดบิตบัญชีของรายการ (บัญชีที่ระบุในรายการ ถ้าไม่มีใช้บัญชีซื้อของสินค้าหรือหมวดสินค้า ถ้าไม่มีอีกใช้ 5140) แทนบัญชีสินค้าคงเหลือ
• ภาษี: ไม่มี ภาษีซื้อบันทึกในใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย
• เจ้าหนี้: ไม่มี จนกว่าจะผ่านรายการใบแจ้งหนี้

ตั้งหนี้จากใบรับสินค้า#

ใบรับสินค้าที่ผ่านรายการแล้วแสดงว่ารับใบแจ้งหนี้ไปแล้วเท่าใด

• การ์ด สถานะ แสดง มูลค่ารับสินค้า ไม่รวมภาษี และ รับใบแจ้งหนี้แล้ว 0 จาก 20
• ใบแจ้งหนี้ แสดงเอกสารซื้อที่ตั้งหนี้จากใบรับสินค้านี้ เมื่อมีแล้ว
• บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่าย แสดงขณะที่ยังมีรายการรอใบแจ้งหนี้

วิธีบันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย

1. กด บันทึกใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่าย ในใบรับสินค้า Panya เปิดซื้อเงินเชื่อใหม่ของผู้จำหน่าย พร้อมรายการในใบรับสินค้าที่ยังรอใบแจ้งหนี้ คลังสินค้าและประเภทราคาของใบรับสินค้า และใช้เลขที่ใบรับสินค้าเป็นอ้างอิง แต่ละรายการแสดง ↳ GN69100001 ใต้รายละเอียด
2. กรอก เลขที่ใบกำกับภาษีผู้จำหน่าย และ วันที่เอกสารผู้จำหน่าย
3. แก้จำนวนถ้าใบแจ้งหนี้ครอบคลุมเพียงบางส่วนของใบรับสินค้า และแก้ราคาถ้าผู้จำหน่ายเรียกเก็บราคาต่างไป
4. ผ่านรายการ

คุณเริ่มจาก 1 ซื้อ → ซื้อเงินเชื่อ (หรือ ซื้อเงินสด) ก็ได้ โดยเลือกผู้จำหน่ายแล้วกด + ดึงจากใบรับสินค้า… หน้าต่าง ดึงรายการจากใบรับสินค้า แสดงทุกรายการในใบรับสินค้าที่ผ่านรายการแล้วของผู้จำหน่ายที่ยังรอใบแจ้งหนี้ พร้อมราคาและจำนวน คงค้าง ติ๊กรายการ กรอกจำนวนในช่อง เอกสารนี้ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม (ปุ่มแสดงจำนวนรายการ เช่น เพิ่ม 2 รายการ) หน้าต่างเตือนว่า สินค้าเข้าคลังแล้วตามราคาในใบรับสินค้า ให้ระบุราคาตามใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย ผลต่างจะบันทึกเป็นผลต่างต้นทุนสินค้า เอกสารซื้อใบเดียวตั้งหนี้จากรายการของใบรับสินค้าหลายใบได้

รายการที่ตั้งหนี้จากใบรับสินค้าไม่เคลื่อนไหวสินค้า เพราะสินค้าเข้าคลังไปแล้ว แต่จะล้างยอดสินค้ารับแล้วรอใบแจ้งหนี้แทน ตัวอย่าง S001 เรียกเก็บค่าคีย์บอร์ด 20 ชิ้นในราคา 525.00 แทน 520.00 (10,500.00 บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 735.00)

• สินค้าคงคลังยังคงมูลค่าตามใบรับสินค้า ผลต่างของราคาบันทึกเป็นผลต่างต้นทุน ถ้าราคาในใบแจ้งหนี้ต่ำกว่า จะเครดิต 5120 แทน
• ใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุมบางส่วนของรายการในใบรับสินค้าจะล้างมูลค่าตามสัดส่วนเดียวกัน คีย์บอร์ด 12 จาก 20 ชิ้นล้างยอด 10,400.00 × 12 ÷ 20 = 6,240.00 ใบแจ้งหนี้ที่ตั้งหนี้ส่วนที่เหลือจะล้างยอดที่เหลืออยู่พอดี 2160 จึงกลับเป็นศูนย์
• ภาษีซื้อ รายการภาษี และเจ้าหนี้ บันทึกเหมือนซื้อเงินเชื่อทั่วไป
• รายการหนึ่งอ้างถึงทั้งใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าพร้อมกันไม่ได้ เพราะใบรับสินค้ารับสินค้าตามใบสั่งซื้อไปแล้ว

จากนั้นใบรับสินค้าจะแสดง รับใบแจ้งหนี้แล้ว 20 จาก 20 และการ์ด สถานะ ของเอกสารซื้อจะมีลิงก์กลับว่า ตั้งหนี้จากใบรับสินค้า GN69100001

ยกเลิกใบรับสินค้า#

ใบรับสินค้าที่ยังไม่มีเอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้วตั้งหนี้จากใบนั้น ยกเลิกได้ โดยจะกลับรายการสินค้าและยอดค้างจ่าย เมื่อมีเอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้วตั้งหนี้จากใบรับสินค้า Panya จะไม่ยอมยกเลิก และแจ้งว่า ใบรับสินค้านี้ถูกอ้างอิงในใบแจ้งหนี้ RR… แล้ว ให้ยกเลิกเอกสารนั้นก่อน การยกเลิกเอกสารซื้อนั้นจะทำให้จำนวนกลับมารอใบแจ้งหนี้อีกครั้ง

สินค้าที่รับแล้วแต่ยังไม่ได้ใบแจ้งหนี้ ณ สิ้นเดือนจะค้างอยู่ใน 2160 ตรวจสอบความถูกต้องจะเปรียบเทียบบัญชีนี้กับใบรับสินค้าที่ยังรอใบแจ้งหนี้ (ดูรายงาน)

ข้อความแจ้งเตือน#

ซื้อเงินเชื่อ (RR)#

เมนู 1 ซื้อ → ซื้อเงินเชื่อ · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Credit purchases

ซื้อเงินเชื่อใช้บันทึกใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณจะจ่ายเงินภายหลัง การผ่านรายการจะรับสินค้าคงคลังเข้าคลัง (ยกเว้นรับเข้าไปแล้วด้วยใบรับสินค้า) บันทึกค่าใช้จ่าย ใช้สิทธิภาษีซื้อ และบันทึกยอดที่คุณค้างชำระผู้จำหน่าย จากนั้นจึงจ่ายชำระด้วยเอกสารจ่ายชำระหนี้ (PS) ในบทการเงิน ซึ่งเป็นที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

รายการเอกสาร#

• ช่อง ค้นหาเลขที่ อ้างอิง หรือผู้จำหน่าย… ค้นหาจากเลขที่เอกสารซื้อ อ้างอิง และรหัสหรือชื่อผู้จำหน่าย แต่ไม่ค้นหาเลขที่ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย
• ช่องสถานะและช่วงวันที่ (ตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่) ใช้กรองรายการ
• เฉพาะที่คงค้าง แสดงเอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้วและยังมียอดต้องจ่าย
• คลิกที่แถวเพื่อเปิดเอกสารซื้อ เอกสารร่างจะเปิดเป็นแบบฟอร์ม

ในกิจการตัวอย่าง RR69100001 ถูกตัดชำระไปบางส่วนด้วยการส่งคืนสินค้า ส่วน RR69100002 และ RR69100003 จ่ายชำระแล้ว

แบบฟอร์มเอกสารซื้อ#

กด บันทึกซื้อเงินเชื่อ (Alt+A) ภาพหน้าจอแสดงเอกสารซื้อใหม่จาก S001 เนื่องจาก S001 มีเงินมัดจำที่ยังไม่ได้หัก การ์ด หักเงินมัดจำ (AE) จึงแสดงเงินมัดจำนั้น

แบบฟอร์มมีส่วนหัว รายการ และส่วนเงินมัดจำ หมายเหตุ และยอดรวมอยู่ด้านล่าง

ช่องส่วนหัว#

ช่องติ๊กภาษีสองช่องและเดือนที่ใช้สิทธิแสดงเฉพาะเมื่อ ประเภทราคา ไม่ใช่ไม่มีภาษี

ช่องในรายการ#

ใต้รายการ + เพิ่มรายการ ใช้เพิ่มรายการ และเมื่อเลือกผู้จำหน่ายแล้ว + ดึงจากใบสั่งซื้อ… และ + ดึงจากใบรับสินค้า… ใช้ดึงรายการจากใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่และใบรับสินค้าของผู้จำหน่าย การกด Enter ที่ช่องสุดท้ายของรายการสุดท้ายก็เพิ่มรายการได้เช่นกัน รายการที่ไม่มีทั้งรหัสสินค้าและรายละเอียดจะไม่นำมาใช้ มีได้ไม่เกิน 500 รายการ

เงินมัดจำ หมายเหตุ และยอดรวม#

• หักเงินมัดจำ (AE) แสดงเงินมัดจำที่ผ่านรายการแล้วและยังมียอดเหลือของผู้จำหน่าย พร้อมยอดคงเหลือและช่องกรอกจำนวนที่จะหัก ดูหักเงินมัดจำในเอกสารซื้อ
• หมายเหตุ พิมพ์อยู่ในเอกสารซื้อ เมื่อเอกสารซื้อมีรายการสินค้าคงคลัง ข้อความใต้ช่องจะอธิบายว่ารายการสินค้าคิดต้นทุนเมื่อผ่านรายการ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ FIFO ตามที่ตั้งไว้ในหมวดสินค้า และเอกสารย้อนหลังจะคำนวณต้นทุนของการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นใหม่ และผ่านรายการปรับปรุงต้นทุนตามวันที่ของแต่ละรายการ
• การ์ดยอดรวมแสดง รวมเงิน ส่วนลด ของทั้งเอกสาร (พิมพ์ 10% หรือ 100 ส่วนลดจะกระจายไปยังรายการต่าง ๆ ตามสัดส่วน) หักเงินมัดจำ มูลค่าที่ต้องเสียภาษี มูลค่ายกเว้นภาษี (เมื่อมีรายการที่ได้รับยกเว้น) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ รวมทั้งสิ้น สำหรับเอกสารซื้อสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงยอดรวมที่แปลงเป็นเงินบาทด้วย

ยอดรวมคำนวณด้วยกฎเดียวกับที่ Panya ใช้เมื่อผ่านรายการ สิ่งที่เห็นจึงเป็นสิ่งที่จะบันทึกจริง

ปุ่มด้านล่าง

บันทึกซื้อเงินเชื่อ#

1. เปิด 1 ซื้อ → ซื้อเงินเชื่อ แล้วกด บันทึกซื้อเงินเชื่อ (Alt+A) หรือกด สร้างรายการซื้อ ในแถวของผู้จำหน่าย ซึ่งเปิดแบบฟอร์มโดยเลือกผู้จำหน่ายไว้แล้ว
2. เลือก ผู้จำหน่าย
3. ตรวจ วันที่ เว้น วันครบกำหนด ว่างไว้เพื่อใช้จำนวนวันเครดิตของผู้จำหน่าย
4. กรอก เลขที่ใบกำกับภาษีผู้จำหน่าย และ วันที่เอกสารผู้จำหน่าย ตามใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย
5. เลือก ประเภทราคา ให้ตรงกับที่ใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายแสดง
6. กรอกรายการ หรือดึงรายการด้วย + ดึงจากใบสั่งซื้อ… หรือ + ดึงจากใบรับสินค้า…
7. ติ๊กเงินมัดจำที่จะหัก ถ้าใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายหักเงินมัดจำ
8. เทียบ รวมทั้งสิ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย
9. กด ดูรายการบัญชีก่อนบันทึก เพื่อตรวจรายการบัญชีถ้าต้องการ แล้วกด บันทึกและผ่านรายการ (F9)

Panya เปิดเอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้ว แนบไฟล์สแกนใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้ที่ ไฟล์แนบ

กรอกเอกสารซื้อจากเอกสาร (AI)#

เปิดจาก: ✦ กรอกจากเอกสาร (AI) ที่มุมขวาบนของเอกสารซื้อใหม่ · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Fill from document (AI)

Panya AI อ่านใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จของผู้จำหน่าย แล้วกรอกแบบฟอร์มเอกสารซื้อให้ได้ ผลที่ได้เป็นเพียงร่างในแบบฟอร์ม ระบบจะยังไม่บันทึกหรือผ่านรายการจนกว่าคุณจะตรวจสอบและบันทึกเอง เหมือนกับที่คุณพิมพ์เอง

ปุ่มนี้อยู่ในซื้อเงินเชื่อ ซื้อเงินสด และใบรับสินค้าที่สร้างใหม่ ไม่มีในการส่งคืนสินค้า ใบเพิ่มหนี้ของผู้จำหน่าย และยอดยกมา และไม่มีในเอกสารซื้อที่เริ่มจากใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้า ปุ่มนี้จะไม่แสดงเมื่อยังไม่ได้ตั้งค่า Panya AI หรือคุณไม่มีสิทธิ์บันทึกเอกสาร

1. เปิดเอกสารซื้อใหม่ เช่น 1 ซื้อ → ซื้อเงินเชื่อ → บันทึกซื้อเงินเชื่อ
2. คลิก ✦ กรอกจากเอกสาร (AI) แล้วเลือกไฟล์ PDF, JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB และไม่เกิน 20 หน้า
3. Panya AI อ่านเอกสาร หากเอกสารอาจใช้เกิน 10 เครดิต (เกิน 3 หน้า) ระบบจะให้ยืนยันประมาณการก่อน ดำเนินการ · ไม่เกิน (n) เครดิต เพื่อทำต่อ หรือ ยกเลิก เพื่อหยุดโดยไม่ตัดเครดิต
4. Panya กรอกแบบฟอร์มให้
   • ผู้จำหน่าย เมื่อผู้จำหน่ายในเอกสารมีอยู่ในรายชื่อผู้จำหน่ายของคุณ (ค้นจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือชื่อ)
   • เลขที่ใบกำกับภาษีผู้จำหน่าย วันที่เอกสารผู้จำหน่าย และ วันครบกำหนด สำหรับซื้อเงินเชื่อ
   • ประเภทราคา (แยกภาษี รวมภาษี หรือไม่มีภาษี) ในกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • รายการ ได้แก่ สินค้าเมื่อตรงกับสินค้าของคุณ รายละเอียด จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และบัญชี

วันที่ ยังเป็นค่าเดิม เพราะเป็นวันที่ซื้อในบัญชีของคุณ

5. ข้อความสีฟ้าเหนือแบบฟอร์มแสดง Panya AI กรอกจาก (ชื่อไฟล์) แล้ว กรุณาตรวจสอบทุกช่องก่อนบันทึก พร้อมรายการที่ต้องแก้ไข ยอดรวมในเอกสาร ระบบจะแนบไฟล์ให้เมื่อบันทึกเอกสาร และสิ่งที่ใช้ไป เช่น ใช้สิทธิ์ฟรี · เหลือสิทธิ์ฟรี 19 ครั้งในเดือนนี้ · คงเหลือ 0 เครดิต คลิก ✕ เพื่อปิดข้อความ
6. ตรวจทุกช่องเทียบกับเอกสาร ได้แก่ ผู้จำหน่าย เลขที่และวันที่ ทุกรายการและบัญชีของรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ รวมทั้งสิ้น แก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้อง
7. บันทึกหรือผ่านรายการตามปกติด้วย บันทึกร่าง ดูรายการบัญชีก่อนบันทึก หรือ บันทึกและผ่านรายการ เมื่อบันทึกเอกสารครั้งแรก Panya จะแนบไฟล์ให้ และดูได้ที่ ไฟล์แนบ

ข้อความสีฟ้าอาจแสดง

การอ่านเอกสารใช้ตั้งแต่หน้าละ 3 เครดิต เอกสารที่ยาวหรือซับซ้อนคิดตามการใช้งานจริง ไม่เกินราคาประมาณ สิทธิ์ฟรีแต่ละครั้งครอบคลุมไม่เกิน 10 เครดิต เอกสารที่ไม่ต้องยืนยันประมาณการ เช่น ใบกำกับภาษีหนึ่งหน้า จึงไม่มีค่าใช้จ่ายตราบที่องค์กรยังมีสิทธิ์ฟรีเหลือ ดูเครดิต AI

ประเภทราคาและภาษีมูลค่าเพิ่ม#

ประเภทราคา กำหนดว่าราคาต่อหน่วยหมายถึงอะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณครั้งเดียวจากมูลค่าที่ต้องเสียภาษีของทั้งเอกสาร ปัดเป็นสตางค์ แล้วกระจายกลับไปยังรายการต่าง ๆ ไม่ได้ปัดเศษทีละรายการ รายการที่ไม่ได้ติ๊ก ภาษี รวมเป็นมูลค่ายกเว้นภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มคืออัตราที่ใช้อยู่ ณ วันที่ซื้อ (7 เริ่มระบบ → ภาษี)

รายการสินค้าและรายการบัญชี#

ซื้อเงินเชื่อหนึ่งใบมีรายการได้สามแบบปนกัน

เลือก บัญชี ของรายการค่าใช้จ่ายให้ลงบัญชีค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง เช่น 5260 ค่าขนส่ง สำหรับค่าขนส่ง หรือ 5290 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สำหรับวัสดุใช้สอยทั่วไป การซื้ออุปกรณ์ลงบัญชีสินทรัพย์ได้ เช่น 1210 อุปกรณ์สำนักงาน

รายการสินค้าคงคลังต้องมีคลังสินค้า มูลค่าของรายการ รวมส่วนลดของทั้งเอกสารและภาษีซื้อต้องห้าม (ถ้ามี) จะเป็นต้นทุนของสินค้า และต้นทุนเฉลี่ยเคลื่อนที่ของสินค้าจะปรับตาม เอกสารซื้อที่ลงวันที่ย้อนหลังก่อนการเคลื่อนไหวอื่นของสินค้า จะคำนวณต้นทุนของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นใหม่ (ดูสินค้า)

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด#

บริการบางประเภทมีจุดความรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อจ่ายเงิน ไม่ใช่เมื่อออกใบแจ้งหนี้ ผู้จำหน่ายจะออกใบกำกับภาษี (มักเป็นใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี) เมื่อคุณจ่ายเงินเท่านั้น ให้ติ๊ก ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (งานบริการ) สำหรับการซื้อแบบนี้

• การผ่านรายการจะเดบิต 1151 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด แทน 1150 และยังไม่บันทึกรายการภาษีซื้อ การ์ด สถานะ ของเอกสารซื้อแสดง การรับรู้ภาษี: ถึงกำหนดเมื่อชำระเงิน และยอด ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
• เมื่อจ่ายชำระ เอกสารจ่ายชำระหนี้จะโอนภาษีของส่วนที่จ่ายไปยัง 1150 และบันทึกภาษีซื้อในเดือนที่จ่ายเงิน กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จของผู้จำหน่ายในช่อง เลขที่ใบเสร็จ/ใบกำกับ ของเอกสารจ่ายชำระหนี้ ดูการเงิน
• การส่งคืนสินค้าหรือใบเพิ่มหนี้ที่อ้างถึงเอกสารซื้อนี้ใช้วิธีเดียวกัน
• ต้องจ่ายชำระด้วยเอกสารจ่ายชำระหนี้ นำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ จากการส่งคืนสินค้าใบอื่นใช้ตัดชำระไม่ได้ แต่การส่งคืนสินค้าที่อ้างถึงเอกสารซื้อนี้เองยังตัดชำระให้อัตโนมัติ

เมื่อรายการแรกของซื้อเงินเชื่อใหม่เป็นบริการ Panya จะติ๊กช่องนี้ให้ เหมือนที่ Express ถามเรื่องการรับรู้ภาษี ถ้าผู้จำหน่ายออกใบกำกับภาษีให้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ ให้เอาติ๊กออก

ตัวอย่าง ค่าบริการบำรุงรักษา 10,000.00 บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อเงินเชื่อ บันทึกรายการดังนี้

ภาษีซื้อต้องห้าม#

ติ๊ก ภาษีซื้อต้องห้าม: ภาษีรวมเป็นต้นทุน เมื่อภาษีมูลค่าเพิ่มในใบแจ้งหนี้ใช้สิทธิไม่ได้ (มาตรา 82/5) เช่น ภาษีของค่ารับรอง หรือใบกำกับภาษีที่มีรายการไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด

• ภาษีมูลค่าเพิ่มจะรวมเข้าในต้นทุนของแต่ละรายการ ค่าใช้จ่ายหรือสินค้าจะเดบิตด้วยมูลค่าบวกภาษี
• ไม่มีบรรทัดภาษีซื้อ ไม่มีรายการภาษีซื้อ และไม่ต้องกรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย
• ใช้ร่วมกับ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด หรือเดือนที่ใช้สิทธิไม่ได้ การติ๊กช่องนี้จะล้างสองอย่างนั้นออก
• การ์ด สถานะ ของเอกสารซื้อแสดง ภาษีซื้อ: ภาษีซื้อต้องห้าม (เป็นต้นทุน) การส่งคืนสินค้าและใบเพิ่มหนี้ที่อ้างถึงเอกสารนี้ใช้วิธีเดียวกับเอกสารเดิม

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่าย 1,000.00 บวกภาษีซื้อต้องห้าม 70.00 ซื้อเงินเชื่อ บันทึกเดบิต 5290 1,070.00 / เครดิต 2110 1,070.00

ใช้สิทธิภาษีซื้อในเดือนถัดไป#

ปกติภาษีซื้อบันทึกในเดือนของวันที่ในใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย กฎหมาย (มาตรา 82/3) ให้ใช้สิทธิในเดือนหลังจากนั้นได้ เช่น เมื่อได้รับใบกำกับภาษีหลังจากยื่น ภ.พ.30 ของเดือนนั้นไปแล้ว ให้เลือกเดือนในช่อง เดือนที่ใช้สิทธิภาษีซื้อ

• รายการภาษีซื้อจะลงวันที่วันแรกของเดือนนั้น จึงแสดงในรายงานภาษีซื้อและ ภ.พ.30 ของเดือนนั้น ส่วนรายการบัญชียังคงลงวันที่ซื้อ
• เดือนที่เลือกต้องไม่ก่อนเดือนของใบกำกับภาษี และไม่เกินสามปีนับจากวันที่ในใบกำกับภาษี
• ถ้าช้ากว่าหกเดือน แบบฟอร์มจะเตือนว่า ห่างจากเดือนในใบกำกับภาษี 7 เดือน การใช้สิทธิเกิน 6 เดือนต้องมีเหตุจำเป็นที่กรมสรรพากรยอมรับ (มาตรา 82/3)
• ใช้ร่วมกับ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด (ใช้สิทธิในเดือนที่จ่ายเงิน) หรือภาษีซื้อต้องห้ามไม่ได้

การ์ด สถานะ ของเอกสารซื้อแสดง เดือนที่ใช้สิทธิภาษีซื้อ พร้อมเดือนนั้น

ดึงรายการจากใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า#

• + ดึงจากใบสั่งซื้อ… เพิ่มรายการจากใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของผู้จำหน่าย และเอกสารซื้อจะนับเป็นการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อนั้น ดูรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ
• + ดึงจากใบรับสินค้า… เพิ่มรายการจากใบรับสินค้าของผู้จำหน่ายที่ยังรอใบแจ้งหนี้ รายการเหล่านี้ไม่เคลื่อนไหวสินค้า ดูตั้งหนี้จากใบรับสินค้า

รายการที่ดึงจากใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้าเปลี่ยนสินค้าไม่ได้ และแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้าใต้รายละเอียด

ซื้อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ#

ซื้อเงินเชื่อหรือซื้อเงินสดบันทึกเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ เช่น ใบแจ้งหนี้เป็น USD ของ S003 Cloudsoft Inc.

1. เลือก สกุลเงิน เช่น USD ช่องนี้จะแสดงเมื่อสกุลเงินนั้นมีอัตราแลกเปลี่ยนใน 7 เริ่มระบบ → อัตราแลกเปลี่ยน
2. ช่อง อัตราแลกเปลี่ยน · บาทต่อ USD ใส่อัตราขาย ณ วันที่ซื้อหรือก่อนหน้า (อัตราขายของวันที่ 2026-10-01) ถ้าใช้อัตราอื่น ให้พิมพ์อัตรานั้น ถ้าไม่มีอัตราในระบบ ให้กรอกเอง: ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่นี้ กรุณาระบุ
3. กรอกราคาเป็น USD คอลัมน์ราคาจะแสดงเป็น ราคาต่อหน่วย (USD) ยอดรวมแสดงเป็น รวมทั้งสิ้น (USD) และบรรทัดด้านล่างแสดงยอดรวมเป็นเงินบาทตามอัตรา
4. ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายต่างประเทศไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย ให้เลือก 0 · ไม่มีภาษี

บัญชีบันทึกเป็นเงินบาท โดยแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน RR69100003 ค่าบริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์หนึ่งปี USD 600.00 อัตรา 33.60 บันทึกรายการดังนี้

• การ์ด สถานะ ของเอกสารซื้อแสดงยอดรวมและยอดคงค้างเป็น USD และเงินบาท พร้อมอัตราแลกเปลี่ยน เอกสารที่พิมพ์แสดงจำนวนเงินเป็น USD พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินบาท
• จ่ายชำระเป็น USD ด้วยเอกสารจ่ายชำระหนี้ในบทการเงิน ผลต่างระหว่างอัตราของเอกสารซื้อกับอัตราของการจ่ายชำระบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (4910)
• เอกสารซื้อสกุลเงินต่างประเทศที่คงค้างจะปรับมูลค่า ณ สิ้นเดือนที่ 5 บัญชี → ปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยน (ดูบัญชี)
• เอกสารซื้อสกุลเงินต่างประเทศหักเงินมัดจำซึ่งเป็นเงินบาทไม่ได้ การส่งคืนสินค้าและใบเพิ่มหนี้ที่อ้างถึงเอกสารนี้ใช้สกุลเงินและอัตราเดียวกัน

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

การผ่านรายการออกเลขที่ RR ถัดไปให้เอกสารซื้อ (RR69100001 คือใบแรกของเดือนตุลาคม 2569) และบันทึกรายการหนึ่งรายการในสมุดรายวันซื้อ (PJ) สำหรับ RR69100001 ซึ่งซื้อ KB-01 จำนวน 30 ชิ้น ราคา 520.00 และ MS-01 จำนวน 50 ชิ้น ราคา 210.00 ลด 5% พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก S001

• สินค้า: KB-01 30 ชิ้น และ MS-01 50 ชิ้น เข้าคลัง MAIN ราคาชิ้นละ 520.00 และ 199.50 และปรับต้นทุนเฉลี่ย
• ภาษีซื้อ: รายการภาษีฐานภาษี 25,575.00 ภาษี 1,790.25 ใช้เลขที่ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย IV2610-0101 ลงวันที่ 02/10/2569 พร้อมชื่อผู้จำหน่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555000200 และสาขา สำนักงานใหญ่ แสดงในรายงานภาษีซื้อของเดือนตุลาคม 2569 ดูรายงาน
• เจ้าหนี้: ยอดคงเหลือของผู้จำหน่ายและรายงานอายุเจ้าหนี้รวมยอด 27,365.25 ครบกำหนด 01/11/2569

รายการบัญชีเปลี่ยนไปตามตัวเลือกดังนี้

หน้าจอเอกสารซื้อ#

เอกสารซื้อที่ผ่านรายการแล้วแสดงเอกสารในรูปแบบที่พิมพ์ได้ทางซ้าย และสถานะ การชำระ และรายการบัญชีทางขวา

• เอกสารพิมพ์เป็น ใบรับสินค้า / บันทึกซื้อเงินเชื่อ (Goods receipt / Credit purchase) พร้อมข้อมูลกิจการของคุณ ผู้จำหน่าย เลขที่และวันที่เอกสารของผู้จำหน่าย รายการและยอดรวม จำนวนเงินเป็นตัวอักษร และช่อง ผู้ตรวจรับ / Checked by และ ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized signature
• สถานะ: ยอดรวมทั้งสิ้นและยอดคงค้าง ผู้ผ่านรายการและวันที่ผ่านรายการ และการรับรู้ภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม เงินมัดจำที่หัก เดือนที่ใช้สิทธิ และใบรับสินค้าที่ตั้งหนี้ ถ้ามี
• ไฟล์แนบ: ไฟล์ที่เก็บไว้กับเอกสารซื้อ
• การชำระ: เอกสารจ่ายชำระหนี้และการส่งคืนสินค้าที่ตัดชำระเอกสารนี้ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน RR69100001 แสดงการส่งคืนสินค้า GR69100001 จำนวน 426.93
• รายการบัญชี: รายการบัญชีที่บันทึก พร้อมลิงก์ไปยังรายการนั้น หลังการยกเลิกจะแสดง กลับรายการ ด้วย

ปุ่มด้านบน

จ่ายชำระเอกสารซื้อ#

ซื้อเงินเชื่อตัดชำระได้ด้วย

• จ่ายชำระหนี้ (PS) ซึ่งหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ จ่ายด้วยเช็คได้ และตัดชำระเอกสารซื้อหลายใบพร้อมกันได้ กด จ่ายชำระหนี้ ในเอกสารซื้อ หรือใช้ 3 การเงิน → จ่ายชำระหนี้
• ส่งคืนสินค้า ที่อ้างถึงเอกสารซื้อนี้ ซึ่งตัดชำระให้อัตโนมัติ
• เครดิตคงเหลือของการส่งคืนสินค้าที่อ้างถึงเอกสารซื้อใบอื่น โดยกด นำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ ในการส่งคืนสินค้านั้น

ถ้าต้องการบันทึกใบวางบิลของผู้จำหน่ายก่อนจ่ายเงิน ให้ใช้ 3 การเงิน → ใบรับวางบิล ทั้งหมดนี้อธิบายไว้ในบทการเงิน

ยกเลิกซื้อเงินเชื่อ#

ยกเลิกเอกสารซื้อที่ไม่ควรผ่านรายการ เช่น บันทึกซ้ำ ถ้าต้องการแก้ยอดของการซื้อที่เกิดขึ้นจริง ให้ใช้การส่งคืนสินค้าหรือใบเพิ่มหนี้แทน

1. กด ยกเลิกเอกสาร
2. กรอก เหตุผล (บันทึกไว้ในประวัติการใช้งาน)
3. ตรวจ วันที่กลับรายการ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ของเอกสารซื้อ ใช้วันที่หลังจากนั้นถ้างวดนั้นปิดแล้ว หรือสินค้ามีการเคลื่อนไหวหลังจากนั้น
4. กด ยกเลิกเอกสาร

Panya บันทึกรายการกลับรายการในวันนั้น นำสินค้าที่รับเข้าออกจากคลัง และกลับรายการภาษีซื้อในเดือนของวันนั้น เอกสารซื้อแสดง ยกเลิกแล้ว พร้อมเหตุผล และรายการบัญชีเดิมยังอยู่ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และเงินมัดจำที่เอกสารนี้ใช้จะกลับมาเปิดอีกครั้ง

เอกสารซื้อที่มีการจ่ายชำระหนี้หรือการส่งคืนสินค้าที่ผ่านรายการแล้วยกเลิกไม่ได้: เอกสารนี้มีการจ่ายชำระหรือส่งคืนสินค้าแล้ว ให้ยกเลิกรายการเหล่านั้นก่อน

ข้อความแจ้งเตือน#

ข้อความของ ✦ กรอกจากเอกสาร (AI)

ข้อความเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และเงินมัดจำ ดูในหัวข้อของเอกสารเหล่านั้นด้านบน

ซื้อเงินสด (HP)#

เมนู 1 ซื้อ → ซื้อเงินสด · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Cash purchases

ซื้อเงินสดใช้บันทึกการซื้อที่จ่ายเงินทันทีเป็นเงินสดหรือโอนเงิน พร้อมใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีของผู้จำหน่าย เท่ากับซื้อเงินเชื่อและการจ่ายชำระรวมอยู่ในเอกสารเดียว จึงไม่มียอดค้างชำระ

ถ้าคุณหักภาษี ณ ที่จ่าย จ่ายด้วยเช็ค หรือจ่ายภายหลัง ให้ใช้ซื้อเงินเชื่อและจ่ายชำระหนี้แทน เพราะซื้อเงินสดไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายการเอกสารมีคอลัมน์ เลขที่ วันที่ ผู้จำหน่าย อ้างอิง ยอดรวม และสถานะ และค้นหาหรือกรองตามสถานะและวันที่ได้เหมือนซื้อเงินเชื่อ

บันทึกซื้อเงินสด#

กด บันทึกซื้อเงินสด (Alt+A) แบบฟอร์มเหมือนซื้อเงินเชื่อ (ดูแบบฟอร์มเอกสารซื้อ) โดยมีข้อแตกต่างดังนี้

ส่วนอื่นใช้ได้เหมือนซื้อเงินเชื่อ ได้แก่ รายการสินค้าและรายการบัญชี ราคารวมหรือแยกภาษี ส่วนลด ภาษีซื้อต้องห้าม เดือนที่ใช้สิทธิภาษีซื้อ สกุลเงินต่างประเทศ การหักเงินมัดจำ การดึงรายการจากใบสั่งซื้อ (ปุ่ม ซื้อเงินสด ในใบสั่งซื้อ) และใบรับสินค้า และ ✦ กรอกจากเอกสาร (AI) (ดูกรอกเอกสารซื้อจากเอกสาร (AI))

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

การผ่านรายการออกเลขที่ HP ถัดไป และบันทึกรายการในสมุดรายวันจ่ายเงิน (CJ) สำหรับ HP69100001 ซึ่งเป็นค่าเครื่องเขียน 1,200.00 บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม จ่ายเงินสดให้ S001

รายการภาษีซื้อใช้เลขที่เอกสารของผู้จำหน่าย HS-88120 ลงวันที่ 09/10/2569 รายการสินค้าคงคลังเข้าคลังเหมือนซื้อเงินเชื่อทุกประการ เงินมัดจำที่หักจะเครดิต 1175 และจ่ายเงินสดออกเฉพาะส่วนที่เหลือ

หน้าจอซื้อเงินสด#

เอกสารพิมพ์มีหัวเรื่อง บันทึกซื้อเงินสด (Cash purchase) การ์ด สถานะ แสดงยอดรวมทั้งสิ้น และ คงค้าง แสดงเป็น — เพราะไม่มียอดค้างชำระ ปุ่มที่มีคือ ส่งคืนสินค้า ใบเพิ่มหนี้ พิมพ์ / PDF และ ยกเลิกเอกสาร เหมือนซื้อเงินเชื่อ

การส่งคืนสินค้าที่อ้างถึงซื้อเงินสดไม่ได้คืนเงินให้เอง เครดิตจะคงเหลือไว้จนกว่าคุณจะนำไปตัดชำระเอกสารซื้อใบอื่น หรือบันทึกการรับเงินคืนจากผู้จำหน่าย (ดูตัดชำระและรับเงินคืนจากเครดิตของการส่งคืนสินค้า)

การยกเลิกซื้อเงินสดจะกลับรายการทั้งหมด รวมถึงเงินที่จ่ายออกจากบัญชีเงินสดหรือธนาคาร

ส่งคืนสินค้า (GR)#

เมนู 1 ซื้อ → ส่งคืนสินค้า · หน้าจอชื่อ ส่งคืนสินค้า / ลดหนี้ · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Purchase returns

ส่งคืนสินค้าใช้บันทึกสินค้าที่คุณส่งคืนผู้จำหน่าย หรือส่วนลดที่ผู้จำหน่ายให้สำหรับการซื้อครั้งก่อน ตามใบลดหนี้ของผู้จำหน่าย การส่งคืนสินค้าลดยอดที่คุณค้างชำระ นำสินค้าที่ส่งคืนออกจากคลัง และลดภาษีซื้อ การส่งคืนสินค้าทุกใบต้องอ้างถึงซื้อเงินเชื่อหรือซื้อเงินสดที่ผ่านรายการแล้วซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องการแก้ไข

รายการเอกสารมีคอลัมน์ เลขที่ วันที่ ผู้จำหน่าย อ้างอิง ยอดรวม เครดิตคงเหลือ (เครดิตที่ยังไม่ได้นำไปตัดชำระเอกสารซื้อหรือรับเงินคืน) และสถานะ เฉพาะที่คงค้าง แสดงการส่งคืนสินค้าที่ยังมีเครดิตคงเหลือ

บันทึกส่งคืนสินค้า#

วิธีที่เร็วที่สุดคือเริ่มจากเอกสารซื้อเดิม โดยกด ส่งคืนสินค้า ในเอกสารนั้น หรือ

1. กด บันทึกส่งคืนสินค้า (Alt+A)
2. เลือก ผู้จำหน่าย แล้วเลือก อ้างถึงเอกสารซื้อ รายการที่แสดงคือซื้อเงินเชื่อและซื้อเงินสดที่ผ่านรายการแล้วของผู้จำหน่ายรายนั้น พร้อมยอดรวม
3. Panya คัดลอกรายการ คลังสินค้า ประเภทราคา และสกุลเงินจากเอกสารเดิม และล็อกผู้จำหน่ายไว้ แก้ จำนวน ของแต่ละรายการเป็นจำนวนที่ส่งคืน และลบรายการที่ไม่ได้ส่งคืน
4. กรอก เลขที่ใบลดหนี้ผู้จำหน่าย และวันที่ของใบลดหนี้ใน วันที่เอกสารผู้จำหน่าย
5. กรอกเหตุผลใน หมายเหตุ เช่น เมาส์ชำรุด ส่งคืน 2 ชิ้น
6. กด บันทึกและผ่านรายการ (F9)

การส่งคืนสินค้าไม่มีวันครบกำหนด เงินมัดจำ เดือนที่ใช้สิทธิ และช่องติ๊กภาษีซื้อ

การส่งคืนสินค้าทั้งหมดของเอกสารซื้อหนึ่งฉบับรวมกันต้องไม่เกินสิ่งที่เอกสารนั้นมี ทั้งยอดรวม มูลค่าที่ต้องเสียภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าที่ไม่ต้องเสียภาษี (รวมเงินมัดจำที่หักไว้ในเอกสารนั้น) การส่งคืนที่ลดมูลค่าที่ต้องเสียภาษีส่วนสุดท้ายจะลดภาษีเท่ากับภาษีที่เหลืออยู่พอดี รายงานภาษีซื้อจึงหักล้างกันเป็นศูนย์

ส่วนลดโดยไม่ได้ส่งคืนสินค้า ลบรายการที่คัดลอกมา แล้วเพิ่มรายการที่มีรายละเอียด เช่น ส่วนลดตามใบลดหนี้ CN-26-0080 จำนวนเงิน และ บัญชี ได้แก่ 5120 ผลต่างต้นทุนสินค้า สำหรับส่วนลดของสินค้าคงคลัง หรือบัญชีค่าใช้จ่ายของเอกสารเดิม รายการแบบนี้ไม่นำสินค้าออกจากคลัง

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

การผ่านรายการออกเลขที่ GR ถัดไป และบันทึกรายการในสมุดรายวันซื้อ สำหรับ GR69100001 ซึ่งส่งคืน MS-01 จำนวน 2 ชิ้น ราคา 210.00 ลด 5% ที่อ้างถึง RR69100001

• สินค้า: สินค้าที่ส่งคืนออกจากคลังด้วยต้นทุนเฉลี่ยปัจจุบันของสินค้า (399.44 สำหรับเมาส์ 2 ชิ้น) ไม่ใช่ราคาของผู้จำหน่าย (399.00) ผลต่างไปที่ 5120 ผลต่างต้นทุนสินค้า มูลค่าสินค้าจึงยังเท่ากับจำนวน × ต้นทุนเฉลี่ย สำหรับสินค้าที่คิดต้นทุนแบบ FIFO จะนำออกจากชั้นต้นทุนที่เก่าที่สุด
• ภาษีซื้อ: รายการภาษีซื้อติดลบ ฐานภาษี −399.00 ภาษี −27.93 ใช้เลขที่ใบลดหนี้ของผู้จำหน่าย CN-26-0077 ในเดือนของวันที่ใบลดหนี้ ถ้าภาษีของเอกสารเดิมเป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดและยังไม่ได้จ่าย การส่งคืนสินค้าจะลด 1151 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด ก่อน
• เจ้าหนี้: การส่งคืนสินค้าตัดชำระซื้อเงินเชื่อเดิมให้อัตโนมัติ ไม่เกินยอดที่ยังคงค้าง RR69100001 แสดง GR69100001 ใน การชำระ และยอดคงค้างลดลง 426.93
• รายการที่ไม่นับสต็อกเครดิตบัญชีของรายการนั้น

ตัดชำระและรับเงินคืนจากเครดิตของการส่งคืนสินค้า#

เมื่อเอกสารเดิมเป็นซื้อเงินสด หรือจ่ายชำระไปแล้ว เครดิตของการส่งคืนสินค้าจะคงเหลือไว้ การ์ด สถานะ แสดง เครดิตคงเหลือ และช่อง เฉพาะที่คงค้าง ในรายการเอกสารใช้ค้นหาได้ จากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

• กด นำเครดิตไปตัดชำระใบแจ้งหนี้ ในการส่งคืนสินค้า เพื่อตัดชำระเอกสารซื้ออื่นที่คงค้างของผู้จำหน่ายรายเดียวกัน เลือก วันที่ตัดชำระ กรอกจำนวนเงินของแต่ละเอกสาร (เต็มจำนวน ใส่ยอดที่ตัดได้ให้) แล้วกดปุ่ม ตัดชำระ (ปุ่มแสดงจำนวนเงิน) ไม่มีการบันทึกรายการบัญชี เพราะการส่งคืนสินค้าและเอกสารซื้ออยู่ในบัญชีเจ้าหนี้เดียวกัน เอกสารซื้อที่เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดต้องตัดชำระด้วยเอกสารจ่ายชำระหนี้แทน หรือ
• บันทึกเงินที่ผู้จำหน่ายคืนให้ที่ 3 การเงิน → รับเงินคืนจากผู้จำหน่าย (ดูการเงิน)

เครดิตของการส่งคืนสินค้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใช้ตัดชำระได้เฉพาะเอกสารซื้อเดิมของตัวเอง

หน้าจอส่งคืนสินค้า#

เอกสารพิมพ์มีหัวเรื่อง ใบส่งคืนสินค้า (Purchase return) และแสดงเอกสารซื้อเดิมเป็น อ้างถึง Ref. ใบลดหนี้ของผู้จำหน่าย และหมายเหตุ ส่วน การชำระ แสดงเอกสารซื้อที่นำเครดิตไปตัดชำระ ยกเลิกเอกสาร กลับรายการการส่งคืนสินค้า เครดิตที่ตัดชำระไปจะถูกปลด และเอกสารซื้อจะกลับมามียอดคงค้าง

ข้อความแจ้งเตือน#

ใบเพิ่มหนี้จากผู้จำหน่าย (DP)#

เมนู 1 ซื้อ → ใบเพิ่มหนี้ · หน้าจอชื่อ ใบเพิ่มหนี้จากผู้จำหน่าย · หน้าจอภาษาอังกฤษ: Supplier debit notes

ใบเพิ่มหนี้จากผู้จำหน่ายใช้บันทึกใบเพิ่มหนี้ที่ผู้จำหน่ายออกให้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มจากการซื้อครั้งก่อน เช่น ค่าขนส่ง หรือราคาที่ปรับขึ้นซึ่งเรียกเก็บภายหลัง ใบเพิ่มหนี้เพิ่มยอดที่คุณค้างชำระ บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม และใช้สิทธิภาษีซื้อส่วนที่เพิ่ม โดยอ้างถึงซื้อเงินเชื่อหรือซื้อเงินสดที่ผ่านรายการแล้วซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกเพิ่มหนี้

รายการเอกสารมีคอลัมน์ เลขที่ วันที่ ครบกำหนด ผู้จำหน่าย อ้างอิง ยอดรวม คงค้าง และสถานะ และมีช่อง เฉพาะที่คงค้าง ในกิจการตัวอย่างรายการนี้ยังว่างอยู่

บันทึกใบเพิ่มหนี้จากผู้จำหน่าย#

วิธีที่เร็วที่สุดคือกด ใบเพิ่มหนี้ ในเอกสารซื้อเดิม หรือ

1. กด บันทึกใบเพิ่มหนี้จากผู้จำหน่าย (Alt+A)
2. เลือก ผู้จำหน่าย และ อ้างถึงเอกสารซื้อ ผู้จำหน่าย ประเภทราคา อัตราภาษี และสกุลเงินจะเป็นไปตามเอกสารเดิม แต่รายการไม่ได้คัดลอกมา สลับได้เฉพาะ แยกภาษี กับ รวมภาษี เช่นเดียวกับการส่งคืนสินค้า
3. กรอก เลขที่ใบเพิ่มหนี้ผู้จำหน่าย และ วันที่เอกสารผู้จำหน่าย
4. กรอกค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มในรายการเดียวหรือหลายรายการ: รายละเอียด บัญชี (เช่น 5260 ค่าขนส่ง) จำนวนเงินในช่อง ราคาต่อหน่วย และการติ๊ก ภาษี
5. เว้น วันครบกำหนด ว่างไว้เพื่อใช้จำนวนวันเครดิตของผู้จำหน่าย หรือกรอกวันที่
6. กด บันทึกและผ่านรายการ (F9)

ใบเพิ่มหนี้มีรายการสินค้าคงคลังไม่ได้ เพราะ Panya ไม่ปรับมูลค่าสินค้าที่รับเข้าไปแล้ว ให้บันทึกต้นทุนที่เพิ่มของสินค้าคงคลังเข้าบัญชี เช่น 5120 ผลต่างต้นทุนสินค้า ส่วนสินค้าไม่นับสต็อกและบริการใช้ได้ ใบเพิ่มหนี้ไม่หักเงินมัดจำ และเลือกเดือนที่ใช้สิทธิภาษีซื้อได้เหมือนซื้อเงินเชื่อ

สิ่งที่บันทึกเมื่อผ่านรายการ#

การผ่านรายการออกเลขที่ DP ถัดไป และบันทึกรายการในสมุดรายวันซื้อ ตัวอย่าง ถ้า S001 เรียกเก็บค่าขนส่ง 500.00 บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มจาก RR69100001

• ภาษีซื้อ: รายการภาษีฐานภาษี 500.00 ภาษี 35.00 ใช้เลขที่ใบเพิ่มหนี้ของผู้จำหน่าย
• ถ้าภาษีของเอกสารเดิมเป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด ภาษีจะไปที่ 1151 และใช้สิทธิเมื่อจ่ายชำระ ถ้าเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ภาษีจะรวมเข้าในค่าใช้จ่าย
• ใบเพิ่มหนี้ต้องจ่ายชำระเหมือนซื้อเงินเชื่อ แม้จะอ้างถึงซื้อเงินสด โดยมีวันครบกำหนดและยอดคงค้างของตัวเอง แสดงในรายงานอายุเจ้าหนี้ และมีปุ่ม จ่ายชำระหนี้

เอกสารพิมพ์มีหัวเรื่อง บันทึกรับใบเพิ่มหนี้ (Supplier debit note) ยกเลิกได้ด้วย ยกเลิกเอกสาร ขณะที่ยังไม่มีการจ่ายชำระหนี้ที่ผ่านรายการแล้ว

ข้อความแจ้งเตือน#

รายการซื้อแสดงที่ใดบ้าง#

เมื่อสิ้นเดือน ให้ผ่านรายการเอกสารซื้อที่เป็นร่างทั้งหมด และตรวจรายงานภาษีซื้อก่อนยื่น ภ.พ.30 ดูปิดงวดและยื่นภาษี